縱橫匯海 2022年11月4日  

縱橫匯海 2022年11月4日

關注焦點：

星期五

20：30 美國10月非農就業資料

今日重要經濟資料：

15：00 德國9月工業訂單月率‧預測-0.5%‧前值-2.4%

16：45 意大利10月服務業PMI‧預測48.5‧前值48.8

16：45 意大利10月綜合PMI‧前值47.6

16：50 法國10月服務業PMI‧預測51.3‧前值51.3

16：50 法國10月綜合PMI‧預測50.0‧前值50.0

16：55 德國10月服務業PMI‧預測44.9‧前值44.9

16：55 德國10月綜合PMI‧預測44.1‧前值44.1

17：00 歐元區10月服務業PMI‧預測48.2‧前值48.2

17：00 歐元區10月綜合PMI‧預測47.1‧前值47.1

17：30 英國10月建築業PMI‧預測50.5‧前值52.3

18：00 歐元區9月生產者物價指數(PPI)月率‧預測+1.7%‧前值+5.0%

18：00 歐元區9月生產者物價指數(PPI)年率‧預測+42.0%‧前值+43.3%

20：30 美國10月非農就業崗位‧預測增加20.0萬‧前值增加26.3萬

20：30 美國10月民間部門崗位‧預測增加20.0萬‧前值增加28.8萬

20：30 美國10月製造業崗位‧預測增加1.5萬‧前值增加2.2萬

20：30 美國10月失業率‧預測3.6%‧前值3.5%

20：30 美國10月平均時薪月率‧預測+0.3%‧前值+0.3%

20：30 美國10月平均時薪月率‧預測+4.7%‧前值+5.0%

20：30 美國10月每周平均工時‧預測34.5小時‧前值34.5小時

20：30 美國10月就業參與率‧前值62.3%

20：30 加拿大10月就業崗位‧預測增加5000‧前值增加2.11萬

20：30 加拿大10月失業率‧預測5.3%‧前值5.2%

本週要聞

週三/ 美聯儲宣布加息75個基點

美聯儲主席鮑威爾稱討論何時暫停加息還為時過早

鮑威爾表示，即將重新評估加息步伐

週四/ 美國10月服務業PMI終值為47.8

美國10月綜合PMI終值為48.2

美國9月耐用品訂單修正後較前月增長0.4%

美國9月扣除運輸的耐用品訂單修正後較前月下降0.5%

美國9月扣除國防的耐用品訂單修正後較前月增長1.5%

美國9月扣除飛機的非國防資本財訂單修正後較前月減少10.4%

美國9月工廠訂單增加0.3%

美國9月扣除運輸的工廠訂單下降0.1%

XAU 倫敦黃金- 美聯儲決議後，金價先升後轉跌

金價週四跌至逾一個月最低，在美國聯邦儲備理事會(FED)主席鮑威爾做出鷹派發言後，美元和美國公債收益率跳升，打壓金價走勢。美聯儲週三一如預期加息75個基點。鮑威爾稱，現在考慮暫停加息“為時過早”，而且利率峰值可能會比之前的預期更高。焦點現在轉移到週五將公佈的美國10月非農就業數據，這可能為美聯儲的加息軌跡提供更多線索。

技術走勢而言，金價剛在周四最低觸及1615.50，上次低位在10月21日的1617，再而就是9月28日的1613.60美元，要留意圖表見RSI及隨機指數正自超賣區域回升，若果短期內金價仍可未住附近相若區域，或有機會以築底形態開展反撲。上望較近阻力料在25天平均線1660美元，暫見在過去兩週多時間金價仍受壓於此指標之下。黃金比率計算，38.2%的反彈幅度看至1688，擴展至50%及61.8%的幅度則為1711及1734美元。至於下方支持關鍵參考9月底低位1613.60美元，較大支持將指向1600關口以至1580美元。

SPDR Gold Trust黃金持有量：

10月24日–928.39噸

10月25日–928.39噸

10月26日–928.39噸

10月27日–925.20噸

10月28日–922.59噸

10月31日–920.57噸

11月1日–919.12噸

11月2日–919.12噸

11月3日–911.59噸

11月3日上午定盤價：1620.65

11月3日下午定盤價：1628.75

倫敦黃金11月4日

預測早段波幅：1628 – 1635

阻力位：1642 – 1654 – 1666

支持位：1622 – 1616 – 1603

XAG倫敦白銀- 銀價技術面尚處靠穩

倫敦白銀方面，技術圖表見MACD指標升破訊號線，10天平均線正接近升破25天平均線形成黃金交叉，料將預示著銀價很大機會仍可再復走穩。阻力位先看19.60美元，下一級關鍵看至20美元關口，進一步阻力參考10月初高位21.24美元。至於下方較近支持將回看19.00及18.75，下一級在近兩周守住的18.00美元關口。       

iShares Silver Trust白銀持有量：

10月24日–15,168.64噸

10月25日–15,137.13噸

10月26日–15,056.93噸

10月27日–15,065.53噸

10月28日–15,045.48噸

10月31日–15,032.59噸

11月1日–15,029.72噸

11月2日–15,012.12噸

11月3日–14,857.47噸

倫敦白銀11月4日

預測早段波幅：19.30 – 19.55

阻力位：19.85 – 20.05 – 20.45

支持位：19.05 – 18.80 – 18.55

EUR 歐元- 美聯儲稱利率峰值或會更高，美元再復走穩

美元週四上漲，受美債收益率大幅上漲的提振，此前美國聯邦儲備理事會(FED)表明美國利率的峰值可能會高於投資者目前的預期。美聯儲週三再次加息75個基點，並表示為抗擊通脹需要進一步加息。美聯儲主席鮑威爾稱，現在討論何時可能暫停加息還為時過早；但美聯儲也暗示，這輪40年來步伐最快的政策收緊行動可能正接近一個拐點。聯儲可能在未來放慢加息幅度，最早在12月結束連續加息75個基點的行動，轉而支持更小幅度的加息，可能是50個基點，同時也給決策者預留了空間，能夠在通脹沒有開始放緩的情況下繼續加息。美聯儲主席鮑威爾在新聞發布會上表示，無論美聯儲行動速度多快，“還需要做一些工作”，才能使聯邦基金目標利率能達到“足夠限制性”水平，以減緩通脹。最終目的地“非常不確定。在美聯儲聲明發佈之初，美元一度回落，聲明承諾在決定進一步加息幅度時將更清楚地考慮經濟風險。然而，在鮑威爾舉行記者會時，美元重新走穩。在9月會議上，決策者的預測中值是，明年聯邦基金利率目標區間將在4.5%-4.75%觸頂。利率期貨市場現在預期，明年利率攀升至5%或更高的可能性約為50%。來到週五，投資者將關注美國10月就業數據，或可獲悉更多美聯儲未來利率走向的線索。

歐元兌美元走勢，技術圖表所見，匯價剛在上週突破今年以來形成的下降通道，而向上則正受制於100天平均線，但圖表亦見10天平均線剛上破25天平均線，可望歐元仍有再為走穩的傾向。當前重要阻力在25天平均線0.9840及100天平均線1.0060水平，下一級阻力看至1.02水準。至於下方較大支撐位將回看0.97及0.9620，下一級支撐參考9月底低位0.9534水準。

本週要聞：

歐洲央行總裁拉加德稱即使衰退風險上升，也必須繼續加息

德國9月進口物價較上年同期上漲29.8%

德國9月進口物價較前月下跌0.9%

預估波幅：

阻力0.9840 - 1.0060 - 1.0200

支持0.9700 - 0.9620 - 0.9534*

JPY 日圓- 美元兌日圓正陷技術性調整

美元兌主要貨幣週四上漲，此前美國聯邦儲備理事會(FED)主席鮑威爾表示，美國利率的峰值可能會高於市場預期。美聯儲週三連續第四次將指標利率目標區間提高75個基點，至3.75%-4.00%，而主席鮑威爾的講話讓聯儲轉向更寬鬆政策的希望破滅。鮑威爾週三表示，“現在考慮暫停加息還為時過早。”週四期貨市場預計，美國利率將在2023年6月的會議上達到5.15%的峰值，最初預期是5月在4.9%左右觸頂。另外，週四公佈的數據顯示，美國經濟似乎仍在增長。截至10月29日當週，經季節性調整後的初請失業金人數意外降至21.7萬人。衡量每個工人每小時產出的非農生產率第三季度環比年率為增長0.3%，第二季為下滑4.1%。市場現在關注週五公佈的美國10月非農就業報告，市場預測將新增就業崗位20萬個，失業率料為3.6%。

美元兌日圓週四漲見至148水準上方，市場人士繼續關注日本當局的任何進一步幹預行動，以支撐被打擊的日圓。日本10月通過一系列秘密買入日圓的行動，花費了創紀錄的428億美元來支撐日圓，9月幹預花費了近200億美元。

美元兌日圓走勢，技術走勢而言，隨著圖表見MACD指標下破訊號線，RSI及隨機指數亦自超買區域呈掉頭回落，可望美元兌日圓仍有進一步調整壓力。估計當前阻力先看148.50及150關口，下一級看至152水準。至於較近支撐料為25天平均線，近月多以來美元兌日圓亦未有下破此指標，目前處於147.20水準，倘若後市明確跌破，可望美元兌日圓大有機會重啟跌勢，下延較大支撐看至145.60以至142.40。

預估波幅：

阻力148.50 - 150.00** - 152.00

支持147.20 – 145.60 – 142.40

GBP 英鎊- 英鎊挫跌，英國央行警告稱經濟正走向長期衰退

英鎊週四大幅下跌，此前英國央行以30年來最大幅度加息，還表示借款成本上升的幅度可能低於市場預期，並警告稱經濟正在走向長期衰退。英鎊兌美元在央行公佈利率決定和聲明後大跌，一度跌幅超過2%，低見1.1149美元。英國央行將銀行利率提高75個基點，至14年來最高的3%，以努力抑制兩位數的通脹。除了1992年黑色星期三支持英鎊的失敗嘗試之外，週四的加息幅度是1989年以來最大。英國央行非常悲觀地表示，英國可能已經陷入衰退。央行表示，經濟下滑可能導致2023年和2024年都出現萎縮。

英鎊兌美元走勢，圖表見MACD指標剛下破訊號線，預示著英鎊兌美元正有進一步調整傾向。下方支持先會回看1.1050及1.10關口，其後將參考1.08水準。至於上望阻力則料為50天平均線1.1330及1.15，關鍵在100天平均線1.1690，近一周多時間匯價正是受壓此指標。

本週要聞：

英國10月製造業採購經理人指數(PMI)終值為46.2

預估波幅：

阻力1.1330 - 1.1500 - 1.1690**

支持1.1050 – 1.1000 – 1.0800

CHF 瑞郎- 美元恢復走穩，鮑威爾講話減緩了放鬆加息的憧憬

美元兌瑞郎走勢，技術圖表可見，RSI及隨機指數正處超買區域，以至MACD指標下破訊號線，或見美元兌瑞郎上升動力稍為放緩。下方支撐預估在1.00及0.9850，下一級支持看至0.9750水準。至於向上阻力則要留意10月高位1.0148，較大阻力料為1.03以至1.05水準。

本週要聞：

瑞士央行總裁喬丹稱可能需要進一步加息以抑制通脹

預估波幅：

阻力1.0000 - 1.0148 - 1.0300

支持0.9850 – 0.9750 - 0.9550

AUD 澳元- 澳元呈現技術超賣

澳元兌美元走勢，技術圖表所見，RSI及隨機指數正處超賣區域，而匯價上破25天平均線，縱然近日有所調整，但亦剛好持於25天線上方，可視為一記技術後抽，預料澳元兌美元有進一步上揚傾向。預料延伸上試目標將看至50天平均線0.6540及0.6650，較大阻力指向0.68水準。至於下方支持繼續回看25天平均線0.6360，較大支撐在0.6150以至0.60關口。

本週要聞：

澳洲央行總裁洛威稱，準備必要時加快加息速度或是暫停加息

預估波幅：

阻力0.6540 – 0.6650 - 0.6800

支持0.6360 - 0.6150 – 0.6000*

NZD 紐元- 紐元正陷橫盤待變

紐元兌美元方面，技術圖表可見，RSI及隨機指數正處上揚；同時，匯價亦剛上破50天平均線，此前於上週一直受壓於此指標；另外，10天平均線亦上破了25天平均線形成黃金交叉，均預料著紐元兌美元大有機會將開展新一輪升勢。以自八月起始的累計跌幅計算，38.2%及50%的反彈幅度為0.5875及0.5990水準，擴展至61.8%的幅度則為0.6105水平。較大阻力將參考9月高位0.6159。至於下方支撐將看至0.5770及25天平均線0.57，下一級預估在0.56水準。

預估波幅：

阻力 0.5875 – 0.5990 - 0.6105 – 0.6159

支持 0.5770 – 0.5700 - 0.5600

CAD 加元- 美元兌加元稍呈轉穩，矚目關鍵支撐1.35

美元兌加元走勢，10月中旬匯價觸高於1.3977，在未能衝破1.40關口的情況下正呈回調，相應RSI及隨機指數亦見掉頭回落，短線料調整仍將持續。以八月以來的累計漲幅計算， 38.2%的回調幅度為1.3500水準，擴展至50%及61.8%則會見至1.3365及1.3215。另一重要支持參考於100天平均線1.3170。至於上方阻力料為25天平均線1.37，較大阻力繼續留意1.40以至1.42水準。

本週要聞：

加拿大央行宣佈加息50個基點至3.75%

預估波幅：

阻力1.4000* – 1.4200

支持1.3500* - 1.3365 – 1.3215 – 1.3170

CL 紐約期油- 油價復見承壓，受累於中國需求擔憂和美國加息

油價週四下跌，中國堅持新冠清零政策，美國加息推高美元，令人們擔心全球經濟衰退會打擊燃料需求。不過，由於對供應緊張的擔憂，跌幅受限。美國原油期貨下跌1.83美元，或2.0%，結算價報每桶88.17美元。中國新冠新增病例數達到兩個半月以來最多，衛生部門堅持嚴格的封控政策，這打擊了投資者對界第二大經濟體放鬆限制措施的希望。不過，油價跌幅受限，市場預期未來幾個月內供應將會收緊。歐盟因俄羅斯入侵烏克蘭而對俄石油實施的禁運將於12月5日生效，隨後將於2月停止石油產品進口。

技術圖表所見，RSI及隨機指數正呈雙頂回落，或見油價短線將先陷調整。較近阻力先看90關口及92美元，下一級看至250天平均線93.55美元。下方支持預估在87.70及25天平均線87.20美元，其後關鍵看至82.60。

預估波幅：

阻力90.00 – 92.00 – 93.55

支持87.70 - 87.20 – 82.60

英皇金融證券集團 縱橫匯海分析部

縱橫匯海財經網站 www.MW801.com

手機網站 www.92621888.com

香港 2574 2229中國 135 6070 1133

WhatsApp/微信： +852 9262 1888 

QQ：627616688

APP：http://www.mw801.com/platform/MW801_app

EMPEROR VIP 英皇尊貴理財中心

香港灣仔軒尼詩道288號 英皇集團中心8樓801室

 (以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)