縱橫匯海 2022年12月5日
縱橫匯海 2022年12月5日
關注焦點：
週一：
中國11月財新服務業PMI (09:45)
美國11月綜合及服務業PMI (22:45)
週五：
美國11月就業數據(21：30)
今日重要經濟數據：
16：45 意大利11月服務業PMI‧預測48.3‧前值46.4
16：45 意大利11月綜合PMI‧前值45.8
16：50 法國11月服務業PMI‧預測49.4‧前值49.4
16：50 法國11月綜合PMI‧預測48.7‧前值48.8
16：55 德國11月服務業PMI‧預測46.4‧前值46.4
16：55 德國11月綜合PMI‧預測46.4‧前值46.4
17：00 歐元區11月服務業PMI‧預測48.6‧前值48.6
17：00 歐元區11月綜合PMI‧預測47.8‧前值47.8
17：30 歐元區12月投資者信心指數‧預測負27.6‧前值負30.9
17：30 英國11月服務業PMI終值‧預測48.8‧前值48.8
17：30 英國11月綜合PMI終值‧預測48.3‧前值48.3
18：00 歐元區10月零售銷售月率‧預測-1.7%‧前值+0.4%
18：00 歐元區10月零售銷售年率‧預測-2.6%‧前值-0.6%
22：45 美國11月綜合採購經理人指數(PMI)終值‧前值46.3
22：45 美國11月服務業經理人指數(PMI)終值‧前值46.1
23：00 美國10月工廠訂單月率‧預測+0.8%‧前值+0.3%
23：00 美國10月扣除運輸的工廠訂單月率‧前值-0.1%
23：00 美國11月供應管理協會(ISM)非製造業指數‧預測53.1‧前值54.4
本週要聞
12月2日 /
美國11月非農就業崗位增加26.3萬個
美國11月失業率穩定在3.7%
美國11月平均時薪環比上漲0.6%；同比上漲5.1%
XAU 倫敦黃金- 美國就業增長強於預期，金價走勢承壓
上周中國國內防疫政策優化趨勢明顯，重新開放前景可期，這大幅提振市場風險情緒。另一邊廂，美聯儲主席鮑威爾暗示美聯儲將“放緩”6月以來持續大幅升息75個基點的緊縮速度，這壓制了上周美元走勢，美元指數一度觸及16週新低104.36。然而，美國非農報告則又稍見緩止了美元的下跌走勢。週五公佈的數據顯示，美國11月就業保持強勁，非農就業崗位增加26.3萬，失業率維持在3.7%的水準；工資增長加快，平均時薪年率升5.1%。報告顯示整個勞動力市場持續緊張，數據打擊了人們對美聯儲迅速結束加息的希望。數據公佈後，美元曾作反彈，金價則顯著回落，自1800美元關口下挫至1780水準附近。聯邦基金利率期貨市場預計，美聯儲在12月中旬將政策利率區間提高50個基點至4.25%-4.5%的可能性為75%。
倫敦黃金走勢，以黃金比率計算，23.6%及38.2%的回吐幅度為1760及1731美元，估計短線金價可能仍見有下跌空間；若進一步擴展至50%及61.8%的幅度則為1710及1688美元。阻力位繼續留意1800美元關口，附近相若位置1805亦為250天平均線所在，自七月以來金價亦一直處於此指標之下。另外，倘若以今年3月高位2069.90至9月底低位1613.60的累計跌幅計算，50%及61.8%的反彈幅度為1841及1895美元，可視為後市的重要阻力。
SPDR Gold Trust黃金持有量：
11月21日–906.06噸
11月22日–906.93噸
11月23日–906.93噸
11月24日–906.93噸
11月25日–908.96噸
11月28日–908.09噸
11月29日–908.09噸
11月30日–908.09噸
12月1日–905.49噸
12月2日–906.64噸
12月2日上午定盤價：1800.75
12月2日下午定盤價：1784.75
倫敦黃金12月5日– 12月9日預測波幅：
阻力位： 1808 – 1831 – 1851 – 1868
支持位： 1784 – 1764 – 1753 – 1741
倫敦黃金12月5日
預測早段波幅：1794 –1803
阻力位：1811 – 1821 – 1834
支持位：1784 – 1768 – 1761
XAG倫敦白銀- 白銀攀升至5月初以來最高
倫敦白銀方面，技術圖表見RSI及隨機指數均自超買有區域有初步回落跡象，或見短線銀價有回調壓力。較近支持料將回看22.50及22美元，較大支持看至250天平均線21.60美元。另外，倘若以9月1日低位17.53至11月15日高位22.26美元的累計升幅計算，38.2%的回吐幅度為21.65，擴展至50%及61.8%的幅度則分別為20.22及19.58美元。阻力位先看23 100周平均線23.40以至24美元，下一級指向25美元關口。
iShares Silver Trust白銀持有量：
11月21日–14,898.96噸
11月22日–14,921.86噸
11月23日–14,921.86噸
11月24日–14,921.86噸
11月25日–14,933.32噸
11月28日–14,919.00噸
11月29日–14,907.55噸
11月30日–14,893.23噸
12月1日–14,853.15噸
12月2日–14,793.01噸
倫敦白銀12月5日– 12月9日預測波幅：
阻力位： 23.45 – 23.88 – 24.30 – 25.00
支持位： 22.55 – 22.25 – 21.90 – 21.00
倫敦白銀12月5日
預測早段波幅：22.90 – 23.30
阻力位：23.60 – 23.90 – 24.35
支持位：22.60 – 22.30 – 21.95
EUR 歐元- 歐元受制1.05關口，或呈雙頂回落
上週五數據顯示美國11月增加26.3萬個工作崗位，遠高於預期的20.0萬，美元一度應聲跳漲；此外，11月平均時薪增長0.6%，高於預期的0.3%，以及勞動參與率下降至62.1%。然而，隨著投資者在周末前獲利了結，以及美聯儲官員就前景發表講話，美元回吐漲幅。芝加哥聯邦儲備銀行總裁埃文斯表示，加息速度可能會放緩，但他補充說，美聯儲這輪加息週期的利率峰值可能需要“略高”於9月決策者點陣圖預測的中值。里奇蒙聯邦儲備銀行總裁巴爾金(Thomas Barkin)週五表示，美國很可能處於一個勞動力供應持續的短缺的時期，美聯儲讓勞動力需求恢復平衡的目標變得複雜。歐元兌美元週五一度滑落至1.04區間，其後再度回返至1.0540水準附近，迫近日內高位1.0544，亦即為6月28日以來最高水平。
歐元兌美元上週剛好觸及250天平均線，即1.0555水準，而在11月以來，匯價在1.05水準附近亦兩番受制，此外，技術圖表更見到MACD指標剛正下破訊號線，亦示意著歐元即將面臨回調的傾向。下方支持預估在1.04及1.0280，關鍵在1.02水準，若後市失守此區，將見歐元重陷弱勢，延伸目標將會看至1.0160及1.00關口。至於較大阻力料為1.08水準。
預估波幅：
阻力1.0555 – 1.0800*
支持1.0400 – 1.0280 - 1.0200* – 1.0160 - 1.0000
JPY 日圓- 美國新增就業超預期且薪資增長加速，但對美元支撐有限
美國雇主11月新增就業崗位多於預期，且提高薪資，擺脫了對經濟衰退風險日益增長的擔憂，但這可能不會阻止美聯儲從本月開始放緩加息步伐的計劃。11月非農就業崗位增加26.3萬個，預估為增加20萬個。平均時薪在10月增長0.5%後又增長0.6%，同比漲幅從4.9%提高到5.1%。大約18.6萬人退出勞動力市場，使失業率保持在3.7%不變。勞動參與率從10月的62.2%降至62.1%。報告發布後，與美聯儲政策利率掛鉤的期貨交易商縮減了對美聯儲將很快放緩激進加息的押注。市場預計美聯儲在12月中將政策利率僅提高50個基點至4.25%-4.5%區間的機率大於50%，報告發布前為77%。
美元兌日圓走勢，技術走勢而言，隨著圖表見RSI及隨機指數已陷超賣區域，而這一個多月以來的美元跌勢或先見稍為減緩。估計當前阻力先看136及138水平，關鍵為140及100天平均線141.10。至於下方支撐料為134及8月11日低位131.72，較大支撐看至250天平均線130.60及130關口。
本週要聞：
日相岸田文雄的支持率創下新低
預估波幅：
阻力136.00 – 138.00 – 140.00 – 141.10
支持134.00 – 131.72 – 130.60 – 130.00*
GBP 英鎊- 英鎊1.23遇阻，短線或呈回調
在上週五報告顯示美國11月增加的就業崗位超過預期後，聯邦基金利率期貨價格仍然暗示，美聯儲在12月中將政策利率僅提高50個基點至4.25%-4.5%區間的概率大於50%。這一加息幅度比之前連續四次加息75個基點要小一些。
英鎊兌美元走勢，技術圖表可見，RSI及隨機指數剛自超買區域呈調頭回落，而匯價亦暫見於近一周多時間仍是在1.23遇阻，估計英鎊兌美元短線正醞釀回調傾向。下方支持先會回看1.2130及1.20關口，進一步料為1.1930及1.18水準。至於上方阻力則繼續留意1.23以至250天平均線1.2420，下一級指向1.25關口。
預估波幅：
阻力1.2300* - 1.2420 – 1.500
支持1.2130 – 1.2000 – 1.1930 – 1.1800
CHF 瑞郎- 美元料正處於築底階段
美元兌瑞郎走勢，技術圖表可見，RSI及隨機指數剛已自超賣區域重新走高，而匯價在近兩週在低位陷於掙扎，暫見於0.9350水準附近獲見支撐，若然短線匯價仍可守穩此區，預料美元兌瑞郎將可望重組升勢。向上阻力預估在250天平均線0.9550，過去一周時間匯價亦見在此區受制，另外，11月下旬匯價亦曾在0.96遇阻回落，故若後市可突破此兩區，將可望更為確立美元兌瑞郎的反撲走勢，延伸目標看至25天平均線0.9640及0.9710水平，下一級看至1.00關口。至於下方支撐續會留意0.93-0.9350水準，較大支持料會看至0.92以及0.90關口。
預估波幅：
阻力0.9550 – 0.9680 – 0.9760
支持0.9300/50* – 0.9200 - 0.9000
AUD 澳元- 中國疫情憂慮壓制澳元走勢
澳元走勢與中國經濟增長密切相關，近日澳元則因擔心中國的疫情封控帶來的動盪而下挫，不過之後迎來反彈，市場預期在經歷了前所未有的動盪之後，中國可能會放鬆嚴格的防疫封控措施。技術圖表所見，RSI及隨機指數正自超賣區域回跌，而匯價在11月份向上大致受制於0.68關口以及100天平均線，預料澳元兌美元仍會有進一步調整傾向。倘若以過去兩個月的累計漲幅計算，23.6%及38.2%的回吐幅度為0.6590及0.6510，擴展至50%及61.8%的幖度則為0.6445及0.6380水平。至於上方阻力預估在0.68，下一級看至9月高位0.6915以至0.70關口。
預估波幅：
阻力0.6800 - 0.6915 – 0.7000*
支持0.6590 - 0.6510 – 0.6445 – 0.6380
NZD 紐元- 紐元續見受阻200MA，顯現技術調整壓力
紐元兌美元走勢，技術圖表可見，匯價正受制200天平均線0.63水準下方；估計若本週仍然未能上破，則很大機會將面臨較顯著的調整走勢。以近月多的上升幅度計算，23.6%及38.2%的回調水準為0.6105及0.5990，擴展至50%及61.8%則為0.59及0.5810水平。另外，亦要留意上升趨向線支持位置0.6030，若果後市失守料將加劇紐元的調整走勢。至於阻力位除了參考0.63水準，預計較大阻力將會看至8月高位0.6468以至0.65水平。
本週要聞：
紐西蘭三季度貿易條件指數較前季-3.4%
紐西蘭三季度經季節調整出口價格較前季+3.1%
紐西蘭三季度經季節調整進口價格較前季+6.3%
預估波幅：
阻力 0.6300** - 0.6468 – 0.6500
支持 0.6105– 0.6030* - 0.5990 - 0.5900 – 0.5810
CAD 加元- 加元續呈上落階段
上週五數據顯示，加拿大11月就業崗位小幅增加，失業率低於預期，因找工作的人數減少，這表明即使在加拿大央行進行一系列加息後，就業市場依然火爆。統計局表示，11月新增1.01萬個工作崗位，預期為增加5,000個，失業率下降至5.1%，預測為上升至5.3%。
美元兌加元10月中旬匯價觸高於1.3977，在未能衝破1.40關口的情況下正呈回調，圖表亦見RSI及隨機指數掉頭回落，短線料調整仍將持續。以八月以來的累計漲幅計算， 61.8%的回調幅度會見至1.3215，進一步看至1.30關口以至250天平均線1.2960水平。至於上方阻力續會關注25天平均線目前位置1.3460，較大阻力預估在1.36以至1.38水準。
本週要聞：
加拿大經濟第三季環比增長年率為2.9%
預估波幅：
阻力1.3460 – 1.3600 - 1.3800
支持1.3215 - 1.3000 – 1.2960
CL 紐約期油- 油價近日走勢震盪，等待OPEC+會議和歐盟對俄石油禁令生效
美國原油期貨上週五下跌1.24美元，或1.5%，報每桶79.98美元。俄羅斯主要生產商的兩位消息人士表示，由於歐盟將從週一開始禁止海運進口俄石油，俄石油產量可能在2023年初下降50萬-100萬桶/日。波蘭駐歐盟大使Andrzej Sados表示，波蘭同意歐盟對俄海運石油設定每桶60美元價格上限的協議，這將推動歐盟在周末正式批準該協議。
技術圖表所見，RSI及隨機指數剛在周初已自超賣區域回升，預料油價有機會在短線呈初步喘穩跡象。較近阻力先看82.40，下一級指向25天平均線84.10及90關口。下方支持留意80美元關口，進一步關鍵料為78.40及76.20美元。
本週要聞：
外交官稱歐盟未能就俄羅斯石油價格上限達成協議，因波蘭堅持認為上限過
預估波幅：
阻力82.40 – 84.10 – 90.00
支持80.00* – 78.40 – 76.20
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