縱橫匯海 2023年2月7日  

縱橫匯海 2023年2月7日

關注焦點：

週二：澳洲議息(11：30)

今日重要經濟數據：

08：01 英國1月BRC零售銷售年率‧前值+6.5%

11：30 澳洲央行現金利率‧預測3.35%‧前值3.10%

15：00 德國12月工業生產月率‧預測-0.6%‧前值+0.2%

15：00 英國1月Halifax房價月率‧前值-1.5%

15：00 英國1月Halifax房價年率‧前值+1.95%

21：30 美國12月國際貿易收支‧預測逆差685億‧前值逆差615億

21：30 加拿大12月貿易收支‧預測逆差10億‧前值逆差0.4億

2月8日(星期三)

04：00 美國12月消費者信貸‧預測增加240億‧前值增加279.6億

XAU 倫敦黃金- 金價勉力守住1860，但美元強勢限制反彈

金價週一稍作喘穩，此前一度曾觸及1,860美元的1月6日以來最低。美元指數升至近一個月最高，正壓制著金價走勢。金價上週五下跌超過2%，此前數據顯示美國上月就業增長大幅加快。市場人士本週將關注包括美國聯邦儲備理事會(FED)主席鮑威爾在內的多位聯儲決策者的發言。

技術圖表所見，RSI於本月在超買區間呈現著三個小型頂部，此外，由去年11月低位1615.50延伸至今的上升趨向線現位於1912美元，上週早段仍勉力持於此區上方，但至週五終見出現明確失守，很大機會這兩個多月以來的上升趨勢將會被扭轉。黃金比率計算，38.2%的回吐幅度為1832美元，若進一步擴展至50%及61.8%的幅度則為1793及1753美元。另外，亦可留意250天平均線1808美元亦為一重要支持參考。至於向上阻力預料為25天平均線1900及1920，下一級見於1950美元。

SPDR Gold Trust黃金持有量：

1月23日–917.06噸

1月24日–917.34噸

1月25日–919.37噸

1月26日–919.37噸

1月27日–918.50噸

1月30日–917.06噸

1月31日–917.06噸

2月1日–918.50噸

2月2日–920.24噸

2月3日–920.24噸

2月6日–917.92噸

2月6日上午定盤價：1873.50
2月6日下午定盤價：1873.25

倫敦黃金2月7日

2預測早段波幅：1862 – 1873

阻力位：1878 – 1890 – 1901

支持位：1856 – 1848 – 1836

XAG倫敦白銀- 銀價跌破近月底部，引伸下跌壓力

倫敦白銀方面，技術圖表見10天平均線正跌破25天平均線，而近日價格的盤整底部位於23美元關口，於上週五亦已告初步失守，在技術上預料銀價將會迎來一波調整走勢，延伸較大支撐看至22以至250天平均線21.76美元。黃金比率計算，38.2%及50%的調整幅度為21.92及21.08美元，擴展至61.8%為20.24美元。至於上方阻力則要留意延伸自去年2月1日高位的下降趨向線，在年初的兩趟高位亦剛好受制於此指標，至今則形成重要阻力在24.26美元；而當前較近阻力回看22.70美元以至23美元，較大阻力料為25天平均線23.55美元。

iShares Silver Trust白銀持有量：

1月23日–14,844.14噸

1月24日–14,909.94 噸

1月25日–14,935.69噸

1月26日–14,935.69噸

1月27日–14,935.69噸

1月27日–14,935.69噸

1月30日–14,892.78噸

1月31日–14,852.73噸

2月1日–14,821.26噸

2月2日–14,815.00噸

2月3日–14,820.72噸

2月6日–14,866.49噸

倫敦白銀2月7日

預測早段波幅：22.15 – 22.30

阻力位：22.55 – 22.80 – 23.25

支持位：22.00 – 21.80 – 21.35

EUR 歐元- 歐元承壓，投資者評估利率前景

美元在周一續見走穩，因上週數據顯示美國勞動力市場依然強勁，促使市場人士認為美國聯邦儲備理事會(FED)可能將指標利率上調至5%以上，並維持在該水平以抑制通脹。此外，美國戰鬥機週六在南卡羅來納州海岸擊落了一個疑似中國間諜氣球後，美中之間緊張局勢升級，也提振了避險美元。美元指數週一觸及三周高位103.40。至於歐元兌美元則相應繼續回調，週一觸及近三週低點1.0755。在歐洲央行將存款利率上調至2.5%並承諾在3月繼續加息50個基點後，歐元上週四曾升見10個月高位1.1033。歐洲央行管委暨奧地利央行總裁霍爾茨曼週一表示，歐元區的通脹率仍然過高，因此歐洲央行利率升得不夠高的風險仍大過於升太多的風險。

歐元兌美元走勢，隨著匯價近日的顯著走低，令至RSI及隨機指數均告下滑，短期料歐元兌美元仍會維持承壓，去年12月15日高位1.0735將為較近支持參考，由於此區為去年12月的整固頂部，故若歐元下破此區，將見下行壓力更形加劇。黃金比率計算，38.2%的調整幅會看至1.1515，進一步擴展至50%及61.8%的幅度則為1.0715及1.0915水準。至於向上阻力預估為1.0950及1.10關口，下一級指向1.12水準。

預估波幅：

阻力1.1000* - 1.1200

支持1.0780 – 1.0550 - 1.0355 – 1.0200

JPY 日圓- 美元延續強勁數據推動的漲勢，日圓下跌

美元週一維持高位振蕩，上週強勁的美國就業報告提高了美國聯邦儲備理事會(FED)在更長時間內繼續加息以對抗通脹的可能性。上週五公佈的數據顯示，美國1月就業增長大幅加快，失業率觸及逾53年半以來最低的3.4%，這表明勞動力市場頑固地處於吃緊狀態。美元兌日圓週一升見至132.90。

技術走勢而言，圖表見近年25天平均線可視為美元兌日圓重要的強弱分界線，目前25天線處於130.40水準，於1月份已見匯價多次受壓於此指標，至上周初已呈明確破位；預計向上延伸目標可看至250天平均線133.90以至135水平，下一級指向去年12月屢試未破的138關口。而支持位則預估在130.40及128，下一級參考去年5月低位126.35水平。

預估波幅：

阻力133.90 – 135.00 – 138.00**

支持130.40 - 128.00 – 126.35

GBP 英鎊- 英鎊觸及一個月低點，關注英國經濟增長數據

英鎊兌美元週一觸及一個月低點，本周伊始，市場人士關注英國經濟增長數據和英國央行政策制定者關於加息步伐的言論。英鎊上週下挫2.8%，創四個多月來最大跌幅。英國經濟增長數據將於週五出爐，料顯示經濟可能避免出現連續第二個季度的收縮。英國央行貨幣政策委員會(MPC)委員曼恩(Catherine Mann)週一表示，在她看來，下一步政策舉措可能是再次加息。另外，英國央行首席經濟學家皮爾(Huw Pill)本週將在議會發表證詞。

英鎊兌美元走勢，技術圖表RSI及隨機指數已經自超買區域回落，而匯價在去年12月觸高至1.2445，今年1月觸高至1.2447，正好成了一組雙頂型態，並且隨後正逐漸拾級走低，故需慎防英鎊兌美元越發似將開展回調。25天平均線目前位置1.2220水平，若英鎊後市跌破此指標，料將更為確定將會迎來新一波下滑走勢。黃金比率計算，23.6%及38.2%的回調水準為1.1960及1.1660，擴展至50%及61.8%的幅度則為1.1415及1.1170水平。至於上方阻力料為1.2230及1.25關口，下一級參照去年5月高位1.2666。

預估波幅：

阻力1.2230 - 1.2500 – 1.2666

支持1.1960 – 1.1660 – 1.1415 – 1.1170

CHF 瑞郎- 瑞士央行總裁喬丹暗示將進一步加息以阻止通脹

美元兌瑞郎走勢，技術圖表可見，RSI及隨機指標正處於超賣區域，而匯價近月處於低位陷於掙扎，週四低位0.9058，暫且守住重要的0.90心理關口，若然短線匯價仍可守穩此區，預料美元兌瑞郎將可望重組升勢。向上阻力預估在0.9180及50天平均線0.9290；另外，去年11月下旬匯價亦曾在0.96遇阻回落，故若後市可突破此區，將可望更為確立美元兌瑞郎的反撲走勢。至於下方支撐續會留意0.90關口，較大支撐看至0.88水準。

預估波幅：

阻力0.9180 - 0.9290 – 0.9600

支持0.9000 – 0.8800

AUD 澳元- 澳元低位盤整，關注週二澳洲議息

澳元兌美元方面，市場還關注澳洲央行週二的利率決定。人們普遍預計央行將連續第九次加息，官方隔夜拆款利率上調25個基點。技術走勢而言，澳元兌美元上週早段於高位掙扎，週四更一度觸見至八個月高位0.7158；然而，隨著週五美國就業數據公佈後風險偏好受到打壓，以及美元跳漲，澳元兌美元顯著挫跌，至本週一曾跌見至0.69水準下方。圖表見MACD剛跌破訊號線，而RSI及隨機指數均見向下滑落，以至匯價亦形成了一組雙頂型態，預料澳元短期仍有下跌壓力。當前先要矚目於由去年11月引延至今的上升趨向線，目前位於0.7920水準，若後市明確失守此區，將更為確立澳元進一步的回調走勢。自去年10月低位0.6170至上周高位0.7158的累計漲幅計算，38.2%的調整幅度在0.6780，擴展至50%及61.8%則為0.6665及0.6545。至於上方阻力預估在0.70及0.7160，較大阻力看至0.7280水準。

預估波幅：

阻力0.7160 - 0.7200 – 0.7280

支持0.6920 - 0.6780 - 0.6665 – 0.6545

NZD 紐元- 就業數據稍緩升息預期，紐元走勢受制

紐元兌美元方面，技術圖表亦見RSI及隨機指數正處走低，MACD指標更剛跌破訊號線，而匯價繼上月受阻0.65關口之後，估計紐元的調整壓力將越為加重。以自去年10月至12月的累計上升幅度計算，38.2%的回調水準為0.6130，擴展至50%及61.8%的幅度則為0.6010及0.5895水平。至於阻力位繼續會留意0.6530水準，下一級參考200周平均線0.6620以至0.68。  

預估波幅：

阻力 0.6530 – 0.6620 – 0.6800

支持 0.6130 - 0.6010 – 0.5895

CAD 加元- 美元高位爭持，加元醞釀調整

美元兌加元走勢，技術圖表見MACD指標正上破訊號線，RSI及隨機指數亦已自超賣區域重新上揚，可望美元兌加元有著初步築底回升跡象。倘若可進一步突破目前位於1.3540的100天平均線，料匯價將確立反彈傾向。下一級關鍵看至1.37水準，在過去一個多月時間美元兌加元一直向上受制此指標，延伸較大目標料為1.3850以至1.40關口。當前下方較近支撐料為1.3360及1.3260水準，較大支撐指向250天平均線1.31水平。

預估波幅：

阻力1.3530 - 1.3700** – 1.3850 – 1.4000

支持1.3300 - 1.3180 – 1.3000

CL 紐約期油- 油價於低位稍呈回升，受助於中國需求希望

油價週一震盪交易中攀升，市場在中國需求回升與供應擔憂，以及對主要經濟體增長放緩抑制消費的擔憂之間權衡。美國原油期貨上漲0.72美元，或1%，至每桶74.11美元，此前曾觸及74.41美元的日高和72.25美元的日低。中國放寬新冠限制後的復甦前景使油價受到提振。國際能源署(IEA)負責人周日表示，該機構預計今年全球石油需求增長的一半將來自中國，並補充說航空燃料需求正在激增。高盛大宗商品研究週一表示，將2023年第四季度和2024年第四季度的中國石油需求預測分別提高到1,600萬桶和1,660萬桶/日，比之前的估計高出40和70萬桶/日。然而，阻礙漲勢的是，週五強勁的美國就業數據提高了人們對美國聯邦儲備理事會(FED)不會因經濟硬著陸而結束加息的預期。美聯儲可能還將加息不止一次，這可能會抑制經濟增長，降低燃料需求。

技術圖表所見，油價12月低見70.08，1月低位72.46，至剛在本週一是72.25，在低位逐漸呈上試的情況下，加上RSI及隨機指數正自超賣區域回升，或見油價在短期內可稍作喘穩。向上較近阻力預估在25天平均線77.50以至80美元關口，下一級看至100天平均線81.30美元。支持位則繼續留意72及70美元關口，進一步看至68美元。

預估波幅：

阻力77.50 – 80.00 - 81.30*

支持72.00 –– 70.00 – 68.00

英皇金融證券集團 縱橫匯海分析部

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