縱橫匯海 2023年11月13 日
縱橫匯海 2023年11月13 日
關注焦點：
週二：
美國10月CPI (21：30)
週三：
美國10月PPI (21：30)
美國10月零售銷售(21：30)
週四：
美國10月工業生產(22：15)
週五：
美國10月房屋動工(21：30)
今日重要經濟數據：
07：50 日本10月生產者物價指數(PPI)月率·預測+0.0%·前值-0.3%
07：50 日本10月生產者物價指數(PPI)年率·預測+0.9%·前值+2.0%
11月14日(星期二)
03：00 美國10月聯邦預算·預測赤字300億·前值赤字1,710億
本週要聞
10/11 /
穆迪確認美國AAA評級，但將評級展望降至負面
美聯儲戴利：現在說升息週期已經結束還為時過早
XAU 倫敦黃金- 鮑威爾釋放鷹派立場，金價延續回調走勢
美元上週穩步走高，自前一周的挫跌中恢復過來，包括美國聯邦儲備理事會(FED)主席鮑威爾在內的多位美聯儲決策官員表示，他們仍不確定利率是否高到足以結束通脹之戰。市場人士目前預期明年美聯儲將降息約0.75%，現在註意力將轉向本週二公佈的通脹數據；調查顯示，美國10月消費者物價指數(CPI)預計將按月攀升0.1%，9月CPI因租金成本意外飆升而環比上漲0.4%。先前10月就業報告顯示勞動市場放緩，引發市場對於利率觸頂的討論，若物漲勢價進一步降溫，則將令利率觸頂的揣測更為強烈。而歐元區和英國本週亦同樣會公佈10月通脹數據，中國則公佈10月工業、投資和消費數據，還有歐元區和日本第三季GDP等數據，這將為投資者提供研判全球經濟表現的線索。
倫敦黃金走勢，金價錄得連續第二週週線下跌，避險需求減弱，加上在美聯儲主席鮑威爾發表鷹派講話後，美元走強，美國公債收益率走高，進一步拖累金價。黃金創下一個多月以來的最大單週跌幅。技術走勢而言，金價在之前兩週多時間受制於2010水準，之後則拾級走低；圖表亦見MACD指標剛下破信號線，同時，5天平均線亦已跌破10天平均線，預料中短期金價仍傾向繼續回調。以金價自10月以來的累計升幅計算，38.2%的回調幅度為1933，非常接近上週低位，進一步看至50%及61.8%則為1910及1885美元。預計1860將為另一個關鍵參考。至於向上較近阻力先1950及1970美元，下一級估計在2000美元關口。
倫敦黃金11月13日至17日預測波幅：
阻力1939 – 1949 – 1966 - 1988
支持1928 – 1922 – 1914 - 1900
倫敦黃金11月13日
預測早期波幅：1932 – 1942
阻力1950 – 1969 – 1983
支持1922 – 1914 – 1900
SPDR Gold Trust黃金持有量：
10月30日–859.49噸
10月31日–859.49噸
11月1日–861.51噸
11月2日–861.51噸
11月3日–863.24噸
11月6日–867.57噸
11月7日–867.57噸
11月8日–867.28噸
11月9日–867.28噸
11月10日–868.15噸
11月10日上午定盤價：1953.45
11月10日下午定盤價：1941.65
XAG倫敦白銀- 銀價初步跌破底部，續呈下探傾向
倫敦白銀方面，銀價近期未能突破10月20日高點23.70，隨後一路反復下跌，整體上在過去四周多的時間，銀價是處於橫盤爭持的狀態，直至上週五似乎已見初步跌破底部；而RSI及隨機指數已見自高位回落，短線銀價料有承壓傾向；下方一個重要支持參考22.25美元，為近月的重要盤整底部，若果此區在本周明確失守料見銀價將重陷弱勢，較大支持則預估在22.00及21.70美元，進一步料為20.70。至於當前阻力料為100天平均線23.19及23.70，較大阻力料為24.30美元。
倫敦白銀11月13日至17日預測波幅：
阻力22.45 – 22.75 – 23.15 – 23.55
支持22.05 – 21.65 – 21.35 – 21.05
倫敦白銀11月13日
預測早期波幅：22.10 – 22.35
阻力22.50 – 22.75 – 22.95
支持21.90 – 21.75 – 21.40
iShares Silver Trust白銀持有量：
10月30日–13,773.68噸
10月31日–13,745.18噸
11月1日–13,685.33噸
11月2日–13,705.17噸
11月3日–13,705.17噸
11月6日–13,705.17噸
11月7日–13,705.17噸
11月8日–13,705.17噸
11月9日–13,727.97噸
11月10日–13,727.97噸
EUR 歐元- 美元稍緩升勢，市場繼續關注美聯儲貨幣政策
歐元兌美元上週五稍告喘穩，投資者評估美國聯邦儲備理事會(FED)主席鮑威爾稱若通脹仍高於目標則可能再次加息的發言。鮑威爾和其他美聯儲決策者週四表示，他們仍不確定利率是否高到足以結束通脹阻擊戰。鮑威爾稱，商品、服務和勞動力供應的改善可能會進一步幫助聯儲抑制物價上漲。預計美國將於本周公布的消費者物價通膨和零售銷售數據將為是否可能進一步升息提供更多線索。
在歐洲方面，歐洲央行總裁拉加德表示，央行將利率維持在當前水準足夠長的時間，仍能使物價成長回到2%的目標。歐元兌美元走勢，技術走勢而言，圖表見10天平均線已上破25天平均線，歐元兌美元在上月已初亦突破了自七月以來形成的下降趨向線，但延伸漲幅於日前受制於250天平均線1.0780，估計後市若可再而突破此區，則可望歐元再行探高。黃金比率計算，50%及61.8%的反彈幅度為1.0865及1.0970水準。至於支援位則回看1.0610，下一級在1.05，過去三週多時間均見守住；較大支撐看至1.0440水平。
預估波幅：
阻力1.0780 - 1.0865 – 1.0970
支持1.0610 - 1.0500 - 1.0440
本週要聞：
11月10日/歐洲央行總裁拉加德：歐元區通脹率或在未來幾個月上升，但無需升息
關注焦點：
週二：
歐元區第三季就業數據‧GDP (18：00)
歐元區11月ZEW經濟景氣指數(18：00)
JPY 日圓- 日圓迫近年內低位，幹預疑慮再起
美元兌日圓上週觸及151.60，市場人士在警惕日本當局的潛在幹預，美元兌日圓上週觸及的一年高點151.74。技術走勢而言，預料匯價仍會處於反复爭持階段。較近支撐料為25天平均線150。以自七月起的累計升幅計算，23.6%及38.2%的回調幅度在148.30及146.20水平，再而看至50%及61.8%則為144.50及142.80。上方仍會留意151.74，較大阻力預料在153及155水準。
預估波幅：
阻力152.00*** - 153.00 – 155.00
支持148.30 – 146.20 – 144.50 – 142.80
關注焦點：
週三：日本第三季GDP (07：50)
GBP 英鎊- 英鎊連袂走低，市場在揣摩英國降息時間
英鎊兌美元上週五一度失守1.22水平，市場目前完全消化了英國央行8月將降息的預期，並預計6月降息的可能性約為三分之二。週五數據顯示，英國9月GDP較前月成長0.2%，第三季GDP環比持平，儘管數據略高於預期，但未足以促使市場對利率前景的定價產生太大變化。接下來將留意英國在本週三公佈的通脹數據。
技術走勢而言，英鎊兌美元在10月上旬的反彈明顯受限於250天平均線，但近日的盤整後，上週五升破延伸自7月的大型下降趨向線，另外，圖表見RSI及隨機指數均已告回升，預示英鎊近三個多月的跌勢可能出現逆轉，下一級阻力預估在200天平均線1.2440水平，進一步看至100天平均線1.2520及1.2750水平。下方支援回看25天平均線1.22，關鍵仍會留意在10月初探試著1.20關口支撐，但尚見可勉力守住，這將視為英鎊的重要技術底部。
預估波幅：
阻力1.2440 - 1.2520 – 1.2750
支持1.2200 - 1.2000*
本週要聞：
11月6日/
英國首席經濟學家皮爾：英國央行可能在2024年中期降息
英國10月建築業PMI為45.6
關注焦點：
週二：英國就業數據(15：00)
週二：英國10月通脹數據(15：00)
CHF 瑞郎- 鮑威爾不確信政策已足夠緊縮
美元兌瑞郎走勢，匯價上週於0.91關口附近遇阻回跌，至本週一低見至0.8952，之後於週二已見重新回穩至0.90關口，而技術圖表見RSI及隨機指數剛自超賣區域回升，而10天平均線亦正傾向升破25天平均線，可望美元兌瑞郎有機會再為重新走高。上望阻力將參考250天平均線0.9060水平，下一級繼續關注10月初高0.9244，再而3月16日高點0.9343。至於向下支持參考10月24日低點0.8886，其後支持預估在0.8740及0.8690水準。
預估波幅：
阻力0.9050 - 0.9244
支持0.8886 - 0.8740 – 0.8690
關注焦點：
週二：瑞士10月生產者/進口物價指數(15：30)
AUD 澳幣- 短線美元呈觀望態勢，關注本週通脹數據
澳元兌美元上週五觸及一周低位，澳洲央行上週二宣布升息至4.35%，但調整了前景展望，激起投資者對升息週期結束的預期，拖累澳元走低。市場在看淡未來緊縮傾向，認為該央行的政策決定將更多取決於未來新公佈的數據。油價下跌和中國經濟復甦疲軟也抑制了澳元走勢。技術圖表可見，黃金比率計算，38.2%的反彈幅度在0.6510，接近於週一高點0.6522，而0.6520這區亦正是過去兩個月澳元一直未能突破的阻力，目前匯價已見顯著回落，然而，澳元先前在月多時間的盤整後，上周明確突破了下降趨向線及50天平均線，故倘若澳元仍可守住目前位於0.6370的50天線，則尚未有破壞整體的上升態勢。倘若反彈幅度擴展至50%為0.6580，進一步至61.8%的幅度為0.6660；中期關鍵指向0.68水準。至於關鍵支撐繼續會留意近月築起的技術底部0.6280。
預估波幅：
阻力0.6520* – 0.6580 - 0.6660 – 0.6800
支持0.6390 – 0.6280* - 0.6000*
NZD 紐元- 市場氣氛轉趨謹慎，紐元升勢暫緩
紐元兌美元在10月下旬連日橫盤，直至本月初終見完成築底並呈顯著走高，但至近日則受制於100天平均線，在10月上旬的時間高位亦曾受限此指標而回落，目前100天平均線處於0.6020水平，而10月11日高位在0.6055，估計紐元兌美元可再而可突破此兩區將更為確立其反彈勢頭，延伸目標看至0.6170以至0.6280水平，中期關鍵指向0.64關口。下方支援參考25天平均線0.59，較大支預估在0.5730及0.5650水準。
預估波幅：
阻力0.6020 – 0.6055 – 0.6170 – 0.6280
支持0.5900 - 0.5730 – 0.5650
CAD 加幣- 美元/加幣處於反复上行階段
美元兌加幣走勢，技術走勢而言，RSI及隨機指數剛呈回升，預示美元兌加幣在上週的下跌後至今有重新走穩的傾向。當前上望阻力回看1.38及1.3880；下一級將指向1.40關口以至1.4150。支持位將繼續留意周初守穩的50天平均線1.3640水平，隨後看至100天平均線1.3490及1.33水平。
預估波幅：
阻力1.3800 - 1.3880 – 1.4000* - 1.4150
支持1.3640 - 1.3490 - 1.3300
CL 紐約期油- 油價觸底回升，伊拉克支持OPEC+減產協議
油價上週五上漲約2%，伊拉克在OPEC+兩週後舉行會議前表示支持該聯盟的減產協定，而且一些投機客在周末的不確定性前回補大量空頭頭寸。OPEC+是石油輸出國組織(OPEC)和其包括俄羅斯在內的盟友組成的產油國聯盟。儘管如此，油價上週仍下跌4%，連續第三週下跌
美國原油期貨上漲1.43美元，漲幅1.9%，結算價報77.17美元。上週中國疲軟的經濟數據加劇了人們對需求低迷的擔憂。此外，作為全球最大出口國沙烏地阿拉伯原油的最大買家，中國的煉油廠要求沙烏地阿拉伯減少12月的供應。OPEC+將於11月26日舉行會議。
技術圖表所見，80美元關口失守，令油價短期走勢稍呈偏淡；但RSI及隨機指數剛呈回升，故短線走勢或先陷於掙扎。目前支援預料先為75美元，下一級預料為73.80以至72美元。阻力位預料在78.20及80美元關口，下一級料為83.60美元。
預估波幅：
阻力78.20 - 80.00 – 83.60
支持75.00 - 73.80 – 72.00
英皇金融集團 縱橫匯海分析部
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