縱橫匯海 2023年11月14 日
縱橫匯海 2023年11月14 日
關注焦點：
週二：
美國10月CPI (21：30)
週三：
美國10月PPI (21：30)
美國10月零售銷售(21：30)
中美元首會面(暫定)
週四：
美國10月工業生產(22：15)
週五：
美國10月房屋動工(21：30)
今日重要經濟數據：
15：00 英國10月請領失業金人數‧前值增加2.04萬
15：00 英國截至9月的三個月就業崗位變動·預測減少19.8萬·前值減少8.2萬
15：00 英國截至9月的三個月以ILO標準計算的失業率預測4.2%·前值4.2%
15：00 英國截至9月的三個月平均每週薪資所得年率·預測+7.4%·前值+8.1%
15：00 英國截至9月的三個月不包括獎金平均每週薪資所得年率·預測+7.7%·前值+7.8%
18：00 歐元區第三季就業人口年率初值‧前值+1.3%
18：00 歐元區第三季就業人口季率初值‧前值+0.2%
18：00 歐元區第三季國內生產總值(GDP)季率第二次估值·預測-0.1%·前值-0.1%
18：00 歐元區第三季國內生產總值(GDP)年率第二次估值·預測+0.1%·前值+0.1%
18：00 德國11月ZEW經濟景氣指數·預測正5.0·前值負1.1
18：00 德國11月ZEW經濟現況指數·預測負76.7·前值負79.9
19：00 美國10月NFIB小企業信心指數‧前值90.8
21：30 美國10月消費者物價指數(CPI)月率·預測+0.1%·前值+0.4%
21：30 美國10月CPI年率·前值+3.7%
21：30 美國10月核心CPI月率·預測+0.3%·前值+0.3%
21：30 美國10月核心CPI年率·預測+4.1%·前值+4.1%
21：30 美國10月每週平均實質所得月率‧前值-0.2%
本週要聞
13/11
紐約聯儲調查：10月美國消費者通脹預期下降
XAU 倫敦黃金- 金價自低位反彈，市場關注美國通膨數據
金價週一走高，因美元回落，同時投資者關注週二將公佈的美國關鍵通脹數據，這些數據可能會對美聯儲的利率立場產生一些影響。預計10月美國核心CPI環比成長0.3%，年增4.1%。市場人士也將關注週三公佈的美國生產者物價指數(PPI)數據。根據CME FedWatch工具，市場認為美聯儲在12月維持利率不變的可能性為86%。
技術走勢而言，金價暫且在100天平均線獲見支撐，之前於9月曾兩度受制於此指標，直至10月中旬終見突破，而如今又回落下試目前位於1927的100天平均線將顯得格外關鍵。圖表見RSI及隨機指數正自超賣區域回升，似乎這段接近80美元跌幅的跌勢或已接近尾聲，週一低點見於1931.50美元，該區亦是接近黃金比率0.382的回吐水準1933。當前上望阻力方面，以最近一段的跌幅計算，38.2%的反彈水準在1,950美元，進一步擴展至50%及61.8%的幅度為1970及1,980美元。關鍵阻力將參考2000美元關口。至於較大支撐預估在250天平均線1917及1900，下一級甪至1885美元。
倫敦黃金11月14日
預測早期波幅：1943 – 1948
阻力1954 – 1961 – 1969
支持1938 – 1925 – 1916
SPDR Gold Trust黃金持有量：
11月6日–867.57噸
11月7日–867.57噸
11月8日–867.28噸
11月9日–867.28噸
11月10日–868.15噸
11月13日–870.45噸
11月13日上午定盤價：1937.45
11月13日下午定盤價：1931.15
XAG倫敦白銀- 銀價急挫後反撲，呈現初步觸底
倫敦白銀方面，技術圖表同樣見RSI及隨機指數自超賣區域回升，而價位在周一低位觸及21.85美元之後，則告大幅反彈，更逆轉日內跌勢轉而升高，同樣亦呈現出一個觸底信號，故可望銀價短期傾向有一段回升行情。38.2%的反彈目標看至22.56，擴展至50%及61.8%的幅度將為22.77及22.99美元。250天平均線23.28美元則視為中期阻力關鍵。支援位回看22.15及21.85，較大支援則預估在21.50美元。
倫敦白銀11月14日
預測早期波幅：22.20 – 22.40
阻力22.55 – 22.75 – 23.00
支持22.00 – 21.85 – 21.65
iShares Silver Trust白銀持有量：
11月6日–13,705.17噸
11月7日–13,705.17噸
11月8日–13,705.17噸
11月9日–13,727.97噸
11月10日–13,727.97噸
11月13日–13,733.67噸
EUR 歐元- 美元稍緩升勢，投資者關注關鍵通脹數據
紐約聯儲週一公佈的最新消費者預期調查顯示，10月消費者一年通膨為3.6%，低於9月的3.7%。根據芝商所(CME)的FedWatch工具，交易商已將美聯儲在12月維持利率穩定的機率設定為近86%。投資者正等待本週將公佈的通脹和零售銷售數據，這些數據可能會影響人們對是否有理由再次升息的預期。將於週二公佈的10月總消費者物價指數(CPI)預計環比漲幅將從9月的0.4%放緩至0.1%；預計10月核心物價環比漲幅將為0.3%，漲幅與9月持平。
技術走勢而言，圖表見10天平均線已上破25天平均線，歐元兌美元在上月已初亦突破了自七月以來形成的下降趨向線，但延伸漲幅於日前受制於250天平均線1.0780，估計後市若可再而突破此區，則可望歐元再行探高。黃金比率計算，50%及61.8%的反彈幅度為1.0865及1.0970水準。至於支援位則回看1.0610，下一級在1.05，過去三週多時間均見守住；較大支撐看至1.0440水平。
預估波幅：
阻力1.0780 - 1.0865 – 1.0970
支持1.0610 - 1.0500 - 1.0440
本週要聞：
13/11 摩根士丹利認為歐洲央行將在2024年6月首次降息
關注焦點：
週二：歐元區第三季就業數據·GDP (18：00)
歐元區11月ZEW經濟景氣指數(18：00)
JPY 日圓- 日圓迫近年內低位，幹預疑慮再起
美元兌日圓上週上漲約1.4%，創下三個月來最大單週漲幅；到本週一更突破10月底高位，升見至151.80之上，此為2022年10月以來的最高水平。這亦正令市場對日本可能採取乾預措施支撐日圓保持警覺。在日圓跌至年內低位之際，日本財務大臣鈴木俊一週一表示，政府將持續關注外匯市場並採取適當的應對措施。另外，日本週一公佈的數據顯示，批發通脹率兩年半多以來首次降至1%以下，顯示推動物價上漲的成本壓力開始減弱。
技術走勢而言，美元兌日圓正逼近2022年10月21日所創的30年高點151.94，料為當前市場矚目。然而，圖表見RSI及隨機指數均已處於嚴重超買區域，估計短期難以作出較大的延伸升幅，下一級阻力預估在153及155水準。至於較近支撐料為25天平均線150.10，這同時亦為上升趨向線支撐，故需留意後市亦跌破此區，則是美元兌日圓轉勢的一個重要信號。以自七月起的累計升幅計算，23.6%及38.2%的回調幅度在148.45及146.30水平，再而看至50%及61.8%則為144.55及142.85。
預估波幅：
阻力152.00*** - 153.00 – 155.00
支持148.45 – 146.30 – 144.55 – 142.85
本週要聞：
13/11 日本財務大臣鈴木俊一：不樂見匯率急劇波動，對匯率水準不予置評
日本10月國內企業物價指數(CGPI)較去年同期上升0.8%
關注焦點：
週三：日本第三季GDP (07：50)
GBP 英鎊- 英國內閣改組後英鎊上漲
英國首相辛偉誠對英國政府重要職位進行改組後英鎊走強。由於內政大臣柏斐文(Suella Braverman)對警方的批評威脅到了辛偉誠的權威，辛偉誠解雇了她，從而引發了政府改組，前首相卡梅倫將重回內閣擔任外交部長。至於美元週一整體波動受限，因市場預期週二將公佈的美國消費者物價指數(CPI)疲軟，將使公債殖利率繼續走低，市場認為美聯儲已完成升息。
技術走勢而言，英鎊兌美元在10月上旬的反彈明顯受限於250天平均線，但近日的盤整後，上週五升破延伸自7月的大型下降趨向線，另外，圖表見RSI及隨機指數均已告回升，預示英鎊近三個多月的跌勢可能出現逆轉，下一級阻力預估在200天平均線1.2440水平，進一步看至100天平均線1.2520及1.2750水平。下方支援回看25天平均線1.22，關鍵仍會留意在10月初探試著1.20關口支撐，但尚見可勉力守住，這將視為英鎊的重要技術底部。
預估波幅：
阻力1.2440 - 1.2520 – 1.2750
支持1.2200 - 1.2000*
本週要聞：
13/11 英國首相辛偉誠改組內閣、解僱內政大臣
關注焦點：
週二：英國就業數據(15：00)
週二：英國10月通脹數據(15：00)
CHF 瑞郎- 鮑威爾不確信政策已足夠緊縮
美元兌瑞郎走勢，匯價上週於0.91關口附近遇阻回跌，至本週一低見至0.8952，之後於週二已見重新回穩至0.90關口，而技術圖表見RSI及隨機指數剛自超賣區域回升，而10天平均線亦正傾向升破25天平均線，可望美元兌瑞郎有機會再為重新走高。上望阻力將參考250天平均線0.9060水平，下一級繼續關注10月初高0.9244，再而3月16日高點0.9343。至於向下支持參考10月24日低點0.8886，其後支持預估在0.8740及0.8690水準。
預估波幅：
阻力0.9050 - 0.9244
支持0.8886 - 0.8740 – 0.8690
關注焦點：
週二：瑞士10月生產者/進口物價指數(15：30)
AUD 澳幣- 短線美元呈觀望態勢，關注本週通脹數據
技術圖表可見，黃金比率計算，38.2%的反彈幅度在0.6510，接近於週一高點0.6522，而0.6520這區亦正是過去兩個月澳元一直未能突破的阻力，目前匯價已見顯著回落，然而，澳元先前在月多時間的盤整後，上周明確突破了下降趨向線及50天平均線，故倘若澳元仍可守住目前位於0.6370的50天線，則尚未有破壞整體的上升態勢。倘若反彈幅度擴展至50%為0.6580，進一步至61.8%的幅度為0.6660；中期關鍵指向0.68水準。至於關鍵支撐繼續會留意近月築起的技術底部0.6280。
預估波幅：
阻力0.6520* – 0.6580 - 0.6660 – 0.6800
支持0.6390 – 0.6280* - 0.6000*
NZD 紐元- 市場氣氛轉趨謹慎，紐元升勢暫緩
紐元兌美元在10月下旬連日橫盤，直至本月初終見完成築底並呈顯著走高，但至近日則受制於100天平均線，在10月上旬的時間高位亦曾受限此指標而回落，目前100天平均線處於0.6020水平，而10月11日高位在0.6055，估計紐元兌美元可再而可突破此兩區將更為確立其反彈勢頭，延伸目標看至0.6170以至0.6280水平，中期關鍵指向0.64關口。下方支援參考25天平均線0.59，較大支預估在0.5730及0.5650水準。
預估波幅：
阻力0.6020 – 0.6055 – 0.6170 – 0.6280
支持0.5900 - 0.5730 – 0.5650
CAD 加幣- 減息預期降溫支撐美元，關注週二通脹數據
美元週一走高，受美國聯邦儲備理事會(FED)明年降息預期降溫的支撐。包括美聯儲主席鮑威爾在內的美聯儲決策者上週表示，與通脹的鬥爭可能尚未結束，這促使市場縮減降息押注，推高了短天期美債收益率，支撐了美元匯率。上週五，穆迪(Moody's)將美國信用評級展望下調至“負面”，市場也消化了這一消息，而市場焦點已經轉向美國本週二公佈的消費者物價指數(CPI)，如果通脹率降幅超預期，則會提升美聯儲更早降息的可能性。
美元兌加幣走勢，技術走勢而言，RSI及隨機指數剛呈回升，預示美元兌加幣仍有望維持走穩。當前上望阻力回看1.3850水平；下一級將指向1.40關口以至1.4150。支持位將繼續留意上周初守穩著的50天平均線，至今位於1.3655水平，隨後將看至100天平均線1.35及1.33水平。
預估波幅：
阻力1.3800 - 1.3880 – 1.4000* - 1.4150
支持1.3640 - 1.3490 - 1.3300
CL 紐約期油- 油價續為反彈，OPEC月度市場報告緩解需求擔憂
油價週一上漲超過1%，此前石油輸出國組織(OPEC)的月
度市場報告緩解了對需求減弱的擔憂，而美國對涉嫌違反俄羅斯石油製裁的調查引發了對潛在供應幹擾的擔憂。美國原油期貨上漲1.09美元，或1.4%，結算價報每桶78.26美元。
OPEC週一表示，石油市場基本面仍然強勁，並將油價下跌歸咎於投機客，同時略微上調了其對2023年全球石油需求增長的預測，並堅持對2024年相對較高的預測。OPEC及其包括俄羅斯在內盟友組成的OPEC+產油國聯盟將於11月26日舉行下一次會議。
技術圖表所見，80美元關口上週失守，令油價短期走勢稍呈偏淡；但RSI及隨機指數剛呈回升，故短線走勢或先陷於掙扎。目前支援預料先為75美元，下一級預料為73.80以至72美元。阻力位預料在80美元關口，下一級料為25天平均線82.70及83.60美元。
預估波幅：
阻力80.00 – 82.70 - 83.60
支持75.00 - 73.80 – 72.00
英皇金融集團 縱橫匯海分析部
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