縱橫匯海 2023年12月18日
縱橫匯海 2023年12月18日
關注焦點：
週二：
美國11月房屋動工 (21：30)
週三：
美國12月消費者信心指數 (23：00)
美國11月成屋銷售 (23：00)
週四：
美國第三季GDP終值 (21：30)
週五：
美國11月PCE (21：30)
美國11月耐久財訂單 (21：30)
美國12月消費者信心指數 (23：00)
美國11月新屋銷售 (23：00)
今日重要經濟數據：
17：00 德國12月IFO 企業景氣指數預測87.8·前值87.3
17：00 德國12月IFO 企業現狀指數預測89.7·前值89.4
17：00 德國12月IFO 企業預期指數預測85.9·前值85.2
23：00 美國12月NAHB房屋市場指數·預測37·前值34
本週要聞
15/12
美聯儲威廉斯稱考慮降息還為時過早
美聯儲博斯蒂克預計明年將降息兩次，軟著陸情境能夠實現
美國12月製造業(PMI初值為48.2
美國12月服務業(PMI初值為51.3
美國12月綜合PMI初值升至五個月最高51.0
美國11月工業生產較前月成長0.2%
美國11月產能利用率為+78.8%
美國11月製造業產出較前月增加0.3%
XAU 倫敦黃金 - 美聯儲言論弱化市場降息憧憬，金價稍事休整
由於美國聯邦儲備理事會(FED)轉向鴿派立場並預計明年將降息，上周金價一度上漲70多美元，週四高見2047.80；美聯儲主席鮑威爾表示，隨著降低借貸成本的討論“進入視野”，長期收緊貨幣政策很可能已經結束，這一觀點得到了19位決策者中17位的肯定。 CME FedWatch工具顯示，市場認為3月降息的可能性為70%。降息會增加黃金的吸引力。但是，紐約聯儲總裁威廉斯回擊了其時市場正處高漲的降息預期，金價應聲回挫至2015水準。威廉斯在接受CNBC採訪時稱，他們現在並沒有真正討論降息。
技術圖表見，縱然金價上週五回跌，但仍可守住25天平均線以至50天平均線，圖表亦未見有明顯的轉跌跡象，故預料金價短期仍可維持著持穩走勢。阻力位先看2025及2040美元，至於上週未能突破的2050如今則顯得格外關鍵，若然可明確破位可能觸發又一波升勢，延伸目標料會看至2075以至2100關口。下方支援則回看25天平均線2006及50天平均線1978美元。另外，倘若以自10月6日低點1809.50開始的累計漲幅計算，50%的回吐幅度在1972美元，若再而擴展至61.8%的幅度則為1934美元。
倫敦黃金10月18日至22日預測波幅：
阻力 2024 – 2035 – 2056 – 2089/2126
支持 2014 – 1998 – 1980 – 1958/1939
倫敦黃金12月18日
預測早期波幅：2013 – 2024
阻力 2033 – 2043 – 2053
支持 2008 – 2003 – 1995
SPDR Gold Trust黃金持有量：
12月11日–878.54噸
12月12日–875.65噸
12月13日–877.96噸
12月14日–877.67噸
12月15日–879.69噸
12月15日上午定盤價：2043.65
12月15日下午定盤價：2032.3
XAG倫敦白銀 - 銀價勉力守住上升趨向線，處於迴穩態勢
倫敦白銀方面，銀價在上週早段勉力守住延伸自10月的上升趨向線獲得支撐，亦即是這段上升態勢尚未有確實被破壞，再而目前見RSI及隨機指數已重新回升，故短期銀價料將延續反撲。上方阻力料會看至24.30及25美元關口，關鍵指向12月4日高點25.86。至於支撐位預料在200天平均線23.55及23.20，下一級看至22.65及22關口。
倫敦白銀10月18日至22日預測波幅：
阻力 24.15 – 24.65 – 25.40 – 26.30
支持 23.60 – 23.25 – 22.90 – 22.35
倫敦白銀12月18日
預測早期波幅：23.73 – 23.90
阻力 24.15 – 24.45 – 25.00
支持 23.55 – 23.35 – 23.05
iShares Silver Trust白銀持有量：
12月11日–13,503.39噸
12月12日–13,731.26噸
12月13日–13,731.26噸
12月14日–13,731.26噸
12月15日–13,705.62噸
EUR 歐元 - 美元週五反彈，聯儲官員言論打擊降息預期
美元週五反彈，此前紐約聯邦儲備銀行總裁威廉斯打擊了市場的降息預期。美聯儲決策者週三公佈的最新利率預測顯示，預計2024年將降息75個基點，美元隨後大跌。美聯儲主席鮑威爾在為期兩天的政策會議結束時也被認為發出了更為鴿派的基調，他表示收緊貨幣政策的行動很可能已經結束，關於降息的討論開始「進入視野」。不過，威廉斯週五表示，他們現在並沒有在真正討論降息，現在臆測降息還「為時過早」。而亞特蘭大聯儲總裁博斯蒂克週五表示，如果通脹如預期般下降，美聯儲可能會在2024年「第三季的某個時候」開始降息。此外，芝加哥聯儲總裁古爾斯比表示，美聯儲可能很快就需要將其工作重點從打擊物價上漲轉移到防止失業率上升。
美元指數上週五回升至102.50區間，週四曾觸及101.76的8月10日以來最低位。歐元兌美元週四曾觸及1.1009美元的11月29日以來最高，但至週五則已回挫至1.09下方水準。調查顯示，歐元區企業活動的低迷程度在12月意外加深，也讓歐元受挫。而先前歐洲央行週四的議息會議打擊了降息預期，為歐元提供了支撐。
歐元兌美元先前於11月29日碰及1.1017後拾級回落，上週再度衝擊1.10關口，可惜功敗垂成，僅觸及1.1009，之後更出現顯著回吐，形成了典型的雙頂回落，再加上受制的頂部又是1.10的心理關口，以至RSI及隨機指數同樣出現挫跌，很大機會歐元兌美元短期走勢將告偏軟，但亦相信下跌幅幅不會很大，自10月以來的累計升幅計算，半數的調整幅度為1.0730，在12月8日歐元就已觸近此區，低位1.0722，故料亦會是此輪調整的重要參考。較大支撐估計為1.0650及1.05關口。阻力位當前仍聚焦於1.10關口；較大阻力預料為1.1060以至1.12水平，亦要留意今年7月8日高位1.1275。
預估波幅：
阻力 1.1000** – 1.1060 - 1.1200
支持 1.0730* – 1.0650 - 1.0500
本週要聞：
14/12
歐洲央行宣佈維持主要再融資利率在4.50%不變
歐洲央行宣佈維持存款工具利率4.00%不變
歐洲央行預期2023年整體通脹率平均為5.4%，2024-2026年分別為2.7%、2.1%及1.9%
歐洲央行下調明年通脹和經濟成長預估，預計通脹將在約兩年內回到目標水平
15/12
七位熟知內情的人士表示，歐洲央行決策者預計不會在3月會議前調整他們關於需要高利率的訊息
關注焦點：
週一：德國12月IFO 企業景氣指數 (17：00)
週二：歐元區11月HICP (18：00)
週三：歐元區12月消費者信心指數 (23：00)
JPY 日圓 - 日圓升勢受制140關口，關注本週日本議息
日本央行將於週二召開政策會議，由於市場猜測日本央行即將結束負利率政策，日圓匯率一直波動。彭博上週報導稱，日本央行官員認為沒有必要匆忙退出負利率，他們還沒有看到足夠的薪資成長證據來證明通脹將持續下去。報導打擊了央行可能最快本週結束負利率的希望，市場本週將會關注的是央行總裁植田和男在會後新聞發布會上可能就退出負利率的時機給出的任何暗示。
美元兌日圓走勢，在美聯儲發出降息訊號後，美元兌日圓挫跌至140.94，為逾四個月最低位。技術圖表所見，RSI及隨機指數已見自超賣區域略呈反彈，可望美元兌日圓的弱勢在短線會稍事休整。阻力位預估在143及145，下一級看至 100天平均線147.60及148.50準。至於支援位仍會矚目上週險守住的250天平均線140.50以至140關口，較大支援參考7月28日低點138.05。
預估波幅：
阻力 145.00 - 147.60 – 148.50 – 150.00*
支持 140.50 – 140.00 – 138.05
本週要聞：
13/12
日相岸田文雄將因政治獻金醜聞改組內閣，據報四位內閣大臣或將被撤
14/12
日本10月核心訂單季增0.7%，年減了2.2%
關注焦點：
週二：
日本央行利率決議
週三：
日本11月貿易收支 (07：50)
週五：
日本11月CPI (07：30)
日本央行會議紀錄 (07：50)
GBP 英鎊 - 英倫銀行稱利率將在較長時期內維持高位，英鎊獲見支撐
美聯儲、歐洲央行和英倫銀行上周先後開了今年的最後一次政策會議，美聯儲宣佈維持利率不變，但表示升息可能已結束，並暗示明年或將降息；英國央行和歐洲央行亦維持政策利率不變，但他們的決策聲明未有跟隨美聯儲釋放降息訊號。英鎊兌美元走勢，隨著匯價突破11月頂部，RSI及隨機指數已呈走高，預料英鎊很大機會展開上揚走勢。當前阻力位預料在1.28，關鍵指向1.30關口，進一步參考7月高點1.3144。支持預估在1.2650及1.26，下一級會留意100天平均線1.2450水準。
預估波幅：
阻力 1.2800 – 1.3000** - 1.3144*
支持 1.2650 - 1.2600 – 1.2450
本週要聞：
14/12
英國央行總裁貝利稱現在談論降息為時過早
關注焦點：
週五：
英國第三季GDP (15：00)
英國11月零售銷售 (15：00)
CHF 瑞郎 瑞士央行維持利率在1.75%不變，似乎已完成升息週期
瑞士央行上週四將政策利率維持在1.75%不變，指出儘管通脹放緩，但前景仍不確定。央行在過去的18個月將利率從負0.75%上調，直到9月暫停升息。央行在聲明中表示，過去一個季度，通脹壓力略有下降；然而，不確定性仍然很高，因此，瑞士央行將繼續密切關注通脹的發展，並在必要時調整貨幣政策。技術圖表見RSI及隨機指數亦為下行，故此，美元兌瑞郎料將會展開新一輪跌勢。下方支援預估在0.86及0.8550水平，關鍵指向0.85關口。阻力位參考0.8730及25天平均線0.88水平，重點關注250天平均線0.90關口。
預估波幅：
阻力 0.8780 - 0.8880 - 0.9020
支持 0.8600 - 0.8550* – 0.8500*
本週要聞：
14/12
瑞士央行維持利率在1.75%不變
瑞士央行總裁喬丹：根據目前的預測，我們預計不會有任何緊縮措施
瑞士央行總裁喬丹：我們下次做決定時將密切關注通脹
瑞士央行總裁喬丹：不再專注於出售外彙來支撐瑞郎匯價
AUD 澳幣 - 美元因美聯儲鴿派基調急挫
澳幣兌美元走勢，技術圖表可見，匯價剛於上週三明確升破250天平均線阻力，加上RSI及隨機指數亦相應走高，澳元更升破上月高位，當前向上考驗阻力位預估在0.68及7月高點0.6894，進一步指向0.70關口。下方支援先會繼續留意25天平均線0.6570及0.6450，關鍵看至0.6340及0.62水準。
預估波幅：
阻力 0.6800 – 0.6894 – 0.7000*
支持 0.6570 - 0.6450 – 0.6340
關注焦點：
週五：澳洲央行會議紀錄(08：30)
NZD 紐元 - 美聯儲暗示明年將降息，紐元高位整固
紐元兌美元走勢，支持位回看200天平均線0.6080，該區同時亦為上升趨向線位置，若然後市破位料將更為確認紐元將會開展一輪下調走勢，下一級支持看至0.60關口及0.5930，其後支撐預估在0.5850及0.5770水準。至於當前阻力位預估在0.62及0.6280水平，中期關鍵指向0.64關口。
預估波幅：
阻力 0.6200 – 0.6280 – 0.6400
支持 0.6080 – 0.6000 - 0.5930 - 0.5850
CAD 加幣 - 加拿大央行稱不會很快降息
加拿大央行行長麥克勒姆(Tiff Macklem)週五表示，目前討論減息言之尚早，在通脹有明顯跡象回落至2%目標時，央行才會考慮減息。美元兌加幣走勢，技術圖表見RSI及隨機指數剛自超賣區域呈現初步回升跡象，而匯價於9月19日曾觸低至1.3378，雖然上週五曾一度破位見至1.3347，但尾盤尚可勉力回返此區，若本週仍可持於此區上方，可望美元兌加幣稍告喘穩。當前上望阻力回看1.35及25天平均線1.3620，較大阻力預估為1.3780水準。支撐位則預估在1.3350及1.3260，較大支撐指向1.3140。
預估波幅：
阻力 1.3500 - 1.3620 - 1.3780
支持 1.3350 - 1.3260 - 1.3140
關注焦點：
週二：加拿大11月CPII (21：30)
週五：加拿大11月GDP (21：30)
CL 紐約期油 - 油價尚處築底盤整態勢
美國原油期貨週五小幅收跌，盤中走勢拉鋸，價格一度下跌超過每桶1美元，市場人士試圖平衡有關未來一年石油需求喜憂參半的信號。美國原油期貨收跌0.15美元，或0.21%，結算價報71.43美元。紐約聯邦儲備銀行的一項製造業調查顯示，新訂單連續第三個月下降，這可能預示著未來一年石油需求疲軟。油價應聲下跌。另外，國際能源總署(IEA)在一份月度報告中稱，2024年世界石油消費量將增加110萬桶/日。雖然這比之前的預測增加13萬桶/日，但新的數字不到石油輸出國組織(OPEC)預測值的一半，後者認為需求將增加225萬桶/日。
技術圖所見，RSI及隨機指數稍呈回升，預料油價短期仍會維持回穩態勢。目前支援先看70.30及69.50美元，較大支撐指向67.70美元。阻力位預估為72.50及25天平均線74.20，下一級看至76.80美元。
預估波幅：
阻力 72.50 – 74.20 – 76.80
支持 70.30 – 69.50 – 67.70
英皇金融集團 縱橫匯海分析部
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