纵横汇海 2010年9月30日
纵横汇海 2010年9月30日
月结效应‧慎防仓位调整
2010年10月1日 (周五)为国庆节假期，本公司当日之外汇及贵金属交易照常营业。
今日关注焦点：
美国第二季国内生产总值(GDP)终值
美国第二季企业获利修正值
美国9月ISM-纽约企业活动指数
美国9月25日当周初请失业金人数
美国9月芝加哥采购经理人指数(PMI)
美国9月堪萨斯城联邦储备银行制造业指数
今日重要经济数据公布：
13：00 日本8月建筑订单年率‧前值-0.7%
13：00 日本8月新房开工年率‧预测10.4%‧前值4.3%
14：00 英国9月Nationwide房屋价格月率‧预测-0.3%‧前值-0.9%
14：00 英国9月Nationwide房屋价格年率‧预测+2.5%‧前值+3.9%
14：45 法国7月生产物价指数(PPI)月率‧预测+0.3%‧前值0.0%
16：00 德国9月经季节调整失业率‧预测7.6%‧前值7.6%
16：00 德国9月未经季节调整失业人数‧预测305.8万人‧前值318.8万人
16：00 德国9月经季节调整失业人数‧前值319.3万人
16：00 德国9月经季节调整失业人数变化‧预测减少2万人‧前值减少1.7万人
17：00 欧元区9月消费物价调和指数(HICP)年率初值‧预测+1.8%‧前值+1.6%
17：00 意大利9月消费物价指数(CPI)月率初值‧预测-0.1%‧前值+0.2%
17：00 意大利9月消费物价指数(CPI)年率初值‧预测+1.7%‧前值+1.6%
17：00 意大利9月价调和指数(HICP)月率初值‧预测+0.7%‧前值+0.2%
17：00 意大利9月价调和指数(HICP) 年率初值‧预测+1.8%‧前值+1.8%
20：30 美国第二季国内生产总值(GDP)环比年率终值‧预测+1.6%‧前值+1.6%
20：30 美国第二季国内生产总值(GDP)隐性平减指数终值‧预测+1.9%‧前值+2.0%
20：30 美国第二季最终销售终值‧预测+1.0%‧前值+1.0%
20：30 美国第二季个人消费支出(PCE)物价指数终值‧预测0.0%‧前值0.0%
20：30 美国第二季核心个人消费支出(PCE)物价指数终值‧预测+1.1%‧前值+1.1%
20：30 美国第二季企业获利修订‧预测+2.9%‧前值+2.9%
20：30 美国9月ISM-纽约企业活动指数‧前值466.5
20：30 美国一周首次申请失业援助人数‧预测46.0万人‧前值46.5万人
20：30 美国初请失业金人数四周均值‧前值46.325万人
20：30 美国当周续领失业金人数‧预测448.0万人‧前值448.9万人
20：30 加拿大7月国内生产总值(GDP)月率‧预测-0.1%‧前值+0.2%
21：45 美国9月芝加哥采购经理人指数(PMI)‧预测56.0‧前值56.7
23：00 美国9月堪萨斯城联邦储备银行制造业指数‧前值0.0
10月1日 (星期五)
07：30 日本8月所有家庭支出年率‧预测1.3%‧前值1.1%
07：30 日本8月全国消费物价指数(CPI)年率‧前值-0.9%
07：30 日本8月全国核心消费物价指数(CPI)年率 ‧预测-1.0%‧前值-1.1%
07：30 日本9月东京地区消费物价指数(CPI)年率‧前值-1.0%
07：30 日本9月东京地区核心消费物价指数(CPI)年率‧预测-1.0%‧前值-1.1%
07：30 日本8月求才求职比‧预测0.54 ‧前值0.53
07：30 日本8月失业率‧预测5.2%‧前值5.2%
09：30 澳洲9月AIG/PWC制造业采购经理人指数(PMI)‧前值51.7
昨日市场总结
昨日要闻
美元指数触及八个月低点78.616
上交易日港金息率：高息8元
上交易日伦敦黄金上午定盘价：1307.50
上交易日伦敦黄金下午定盘价：1307.50
上交易日伦敦白银定盘价：21.87
伦敦黄金: 静待回吐‧顺势为之
从技术走势而言，基于目前头肩底形态，中线展望目标将可达至1,340水平。由于目前尚未出现明显之回落讯号，整体走势仍处于小回大涨，因此不宜摸顶沽售，宁可顺势而为，回位吸纳。估计短期延伸目标将会看至1314，进一步则预估为及1318及1328水平。下方亦当回首以1300关口为支撑，此前亦须三日上试才可突破此区，故若这么轻易见回破，则技术型态着实呈现缺憾，持续涨幅亦可能无以为继。9天平均线则继续担当重要角色，目前处于1295水平，金价跌破此区可望延伸之跌幅应当会来得较具幅度。预估下方支持可看至上升趋向线1279水平，再下一级关注则为25天平均线1267水平。
SPDR Gold Trust黄金持有量：
9月1日 – 增持1.51996吨至1,304.02811吨
9月2日 – 减持9.11967吨至1,294.90844吨
9月3日 – 减持0.46597吨至1,294.44247吨
9月9日 – 减持0.91190吨至1,293.53057吨
9月13日 – 减持0.91185吨至1,292.61872吨
9月14日 – 增持6.07898吨至1,298.69770吨
9月15日 – 减持3.95130吨至1,294.74640吨
9月17日 – 增持6.07879吨至1,300.82519吨
9月20日 – 增持3.64716吨至1,304.47235吨
9月21日 – 减持0.30392吨至1,304.16843吨
9月23日 – 减持2.73528吨至1,301.43315吨
9月24日 – 减持0.91176吨至1,300.52139吨
9月28日 – 增持5.16637吨至1,305.68776吨
伦敦黄金 9月30日
预测早段波幅：1304– 1314
阻力位：1318– 1328
支持位：1300– 1295 - 1279
伦敦白银: 维持强势步调
白银走势仍见维持于9天平均线上方持续扬升，虽然RSI及STC处于超买区域，但由于未有明显之转势讯号，故仍以买入为主线策略。目前9天平均线处于21.33美元，只要此区继续守稳，则银价仍是级级上涨之势。预计短期上试目标可看至21.07美元，延伸目标为22.22及22.33美元。至于较近支撑则可留意21.63及21.46美元。
iShares Silver Trust白银持有量：
9月1日 – 增持53.27吨至9280.40吨
9月3日 – 减持3.67吨至9276.73吨
9月9日 – 增持30.44吨至9307.17吨
9月15日 – 增持36.52吨至9343.69吨
9月17日 – 增持38.05吨至9381.74吨
9月21日 – 增持127.81吨至9509.55吨
9月23日 – 增持73.04吨至9582.59吨
9月24日 – 增持30.43吨至9613.02吨
9月28日 – 增持143.02吨至9756.04吨
9月29日 – 增持30.43吨至9786.47吨
伦敦白银 9月30日
预测早段波幅：21.63 – 22.07
阻力位：22.22 – 22.33
支持位：21.46 – 21.33 – 20.88
欧元: 站稳250MA将续呈强
要闻简报：
- 欧元兑美元升至五个月高位，但受爱尔兰/葡萄牙忧虑打压
预估波幅：
阻力 – 1.3600‧1.3670‧1.3700‧1.3740‧1.3890
支持 – 1.3510‧1.3380‧1.3330
关注焦点：
德国9月经季节调整的失业率
欧元区9月消费者物价调和指数(HICP)初值
意大利9月消费者物价指数(CPI)初值
法国7月生产者物价指数(PPI)
技术图表所见，目前250天平均线处于1.3510水平，估计欧元可站稳此区，则强势仍见持续；欧元下一重大目标在1.3691，这是4月12日触及的高位。此外，在1.3670-1.3740美元区域亦需关注，此区交汇了2004年12月、2007年4月和去年3月触及的高位；而若欧元之反弹可延伸向61.8%之回档位则会见至1.3890水平。下方较重要支持则为10天平均线1.3380，而8月高位见于1.3333，后市需见欧元回破此区，才会呈现转势走跌之迹象。
日圆: 83-86攻防对抗战
要闻简报：
美元兑日圆跌至干预后低点
日本8月工业生产较前月下降0.3%
日本8月零售销售较上年同期增长4.3%
日本9月制造业PMI降至49.5，为15个月来首度陷入萎缩领域
预估波幅：
阻力 – 82.85‧81.70‧80.00*
支持 – 84.50‧86.00/40‧88.00‧89.00/25
图表走势方面，美元倾向继续朝着央行干预前的低位82.85迈进，虽然央行在此前或已有所行动，但若意外见失守则跌势料将加剧，进一步支撑为81.70水平；关键则为市场瞩目的80关口。另一方面，较近阻力可先见于10天平均线84.50；另外，美元兑日圆自七月跌幅之50%回文件位置见于86水平，而在8月及9月日圆曾出现之反弹则分别止步于86.39及85.92，可见环绕86附近区域有着一定阻力意义，如此，要是后市可进一步闯过此区域，下一级阻力则可直指88关口；而在七月中旬，日圆曾以89关口为据点，同时以黄金比率计算，迈向61.8%之回档位亦同为89水平，故此区亦将为美元后市的重要关卡。
英镑: 位高势危
要闻简报：
英国央行委员普森称需要更多量化宽松政策，仍令英镑承压
英国8月消费者信贷减少1.2亿英镑
英国9月Gfk/NOP消费者信心指数疲于预期，对经济看法趋黯淡
预估波幅：
阻力 – 1.5910‧1.6000*
支持 – 1.5700‧1.5570‧1.5500*‧1.5300*
关注焦点：
英国9月Nationwide房屋价格
图表走势可见，RSI及STC仍见双双走高，目前将关注英镑能否稳企于1.57关口之上，以判断英镑能否维持强势。此外，亦要注意动力指标已呈超买，虽见整体走势仍见偏强但拓展空间或为有限。预计下一级关键则见于1.5910及1.60关口。反之，回落至10天平均线1.57下方，英镑或见即将呈现回吐压力；倘若进一步回破250天线1.5570以至1.55水平，或见英镑重陷试低阶段，其后重要支持应为1.53关口。
瑞郎: 强势持续
要闻简报：
美元兑瑞郎创2008年3月以来最低
瑞士9月KOF领先指标微降至2.21
预估波幅：
阻力 – 0.9700/10‧0.9500
支持 – 0.9880‧1.0000‧1.0040‧1.0240
图表走势所见，自八月份起美元顺应着下降通道运行，目前底部处于0.9710水平；另外，50周保历加通道底部则位处0.97水平，关键将直指20周保历加通道0.95水平。由于RSI已接近20水准，而在8月末及9月中旬，故若本周RSI亦见在20水准止步，或可望美元兑瑞郎仍见反弹动能。预料较近阻力为10天平均线0.9880，1.00水平亦预计将为市场重要关注之阻力位，关键则在25天平均线1.0040，同时并交迭着通道顶部，美元要回破此区才见更大反扑之力道，延伸向上阻力可看至50天平均线1.0240水平。
澳元: 维持强稳
要闻简报：
IMF称澳元汇价被"小幅高估"
预估波幅：
阻力 – 0.9700‧0.9850‧0.9900‧1.0000
支持 – 0.9560‧0.9300‧0.9360‧0.9250
澳元兑美元本月已累计上升8.7%，录得2009年5月来最佳单月表现。收益率优势、大宗商品价格上涨与美元走软，共同提供扶助。技术形势而言，0.95关口之突破，则见澳元之上涨倾向，下一级阻力预估为0.97水平，其后则将以08年7月高位0.9849作参考，关键则料见于0.99及1.00关口。另一方面，由于澳元之前一周曾于0.93水平之上作盘整，估计后市仍是守稳此区，则将见澳元强势未改。不过，鉴于RSI及STC均已进入超买区域，上升之空间料亦有限。较近支持预估为10天平均线0.9560水平。以黄金比率计算，38.2%回文件位置在0.9360水平，延伸50%则会达至0.9250水平。
纽元: 0.73重要防线
预估波幅：
阻力 – 0.7400/20*‧0.7500
支持 – 0.7330‧0.7130‧0.7000‧0.6900
图表走势所见，RSI尚处反复，STC 处于超买边际线横盘游走，整体形势仍有待观察。目前较近支持先为10天平均线0.7330水平，若本周未可持稳此区之下，预料回调压力有机会仍会持续；下一级支持可看至0.7130，为此浪升幅之61.8%回调水平，进一步可看至0.70及0.69水平。另一方面，较近阻力预估在0.7420水平，下一共识将可先朝向0.75关口。
加元: 区间争持待变
要闻简报：
加拿大8月PPI较上月上升0.4%，较上年同期上升0.6%
预估波幅：
阻力 – 1.0200‧1.0100‧1.0000‧0.9930‧0.9540
支持 – 1.0400‧1.0600‧1.0660/80**
关注焦点：
加拿大GDP
图表走势分析，由于自六月至今，美元兑加元之整体走势亦有序上落于1.01至1.06之间，因此预料此稳定拉据之局面仍可望在短期内维持。而近两周则见波幅更缩窄到1.02-1.04之间。阻力位则可先留意同为250天平均线的1.04水平，既为小型区间之上限，可突破将见较大幅度之延伸升幅，以200点争持幅度看将可达至1.06水平。至于1.0660/80仍会持续为美元兑加元之关键阻力。美元兑加元近两周多次跌近1.02关口却未为失守，可见在短期内此区仍是美元兑加元较有意义支撑；倘若后市出现失守，恐防美元跌幅将延伸低试至1.01水平，1.01这个关口亦是曾在5月下旬及8月两度低探，亦可说是这段周期的波幅底部位置，要么此区亦为失守，将是突破型态发展，以上下位560点之争持幅度计算，中期下试目标可达至0.9540水平；至于较近支持则可先留意4月触及之纪录低位0.9930水平。
英皇金融集团 纵横汇海分析部
(以上专栏内容乃笔者个人专业意见，诚供读者参考；谨提醒读者金融市场波动难料，务必小心风险)