縱橫匯海 2018年5月24日
縱橫匯海 2018年5月24日
本周關注焦點:
5月24日(星期四)
美國初請失業金人數
美國3月FHFA房價
美國4月成屋銷售
5月25日(星期五)
美國4月耐用品訂單月率
美國5月密西根大學消費者信心指數終值
今日重要經濟數據:
14:00 德國6月GfK消費者信心指數‧預測10.8‧前值10.8
14:00 德國第一季經季節調整國內生產總值(GDP)季率修訂‧預測0.3%‧前值0.3%
14:00 德國第一季未經季節調整國內生產總值(GDP)年率修訂‧預測1.6%‧前值1.6%
14:45 法國5月企業景氣指數‧預測108‧前值109
16:30 英國4月零售銷售月率‧預測+0.7%‧前值-1.2%
16:30 英國4月零售銷售年率‧預測0.1%‧前值1.1%
16:30 英國4月扣除能源的零售銷售月率‧預測+0.4%‧前值-0.5%
16:30 英國4月扣除能源的零售銷售年率‧預測0.1%‧前值1.1%
20:30 美國初請失業金人數(5月19日當週)‧預測22.0萬人‧前值22.2萬人
20:30 美國初請失業金人數四週均值(5月19日當週)‧前值21.325萬人
20:30 美國續請失業金人數(5月12日當週)‧預測175.4萬人‧前值170.7萬人
21:00 美國3月聯邦住房金融局(FHFA)房價月率‧前值0.6%
21:00 美國3月聯邦住房金融局(FHFA)房價年率‧前值7.2%
21:00 美國3月聯邦住房金融局(FHFA)房價指數‧前值261.1
22:00 美國4月成屋銷售年率‧預測557萬戶‧前值560萬戶
22:00 美國4月成屋銷售月率‧預測持平‧前值1.1%
5月23日
倫敦黃金上午定盤價:1294.00
倫敦黃金下午定盤價:1289.00
XAU 倫敦黃金 - 金價窄幅爭持
倫敦黃金方面,金價多日測試至年內低點附近,受美元走強打壓。美債收益率飆升拉動美元上揚。本周一金價觸及去年12月27日以來低點1281.76美元。技術圖表所見,金價在上周早段明確跌破200天及250天平均線,亦一口氣下破1300美元關口,技術面弱勢驟然加劇,縱使周三受空頭回補影響一度回升,但亦反過來受制250天平均線;目前250天線處於1296美元,將為較近阻力參考。要留意相對強弱指標及隨機指數已正自嚴重超賣區域回升,短期或見金價跌勢稍見緩和。較大阻力預估在200天平均線1307,下一級看至1323美元。下方支撐回看1281及1272,較大支撐料為1260美元。
倫敦黃金2018年5月24日
預測早段波幅:1292 – 1299
阻力位:1304 – 1314
支持位:1282 – 1271
SPDR Gold Trust黃金持有量:
4月23日–865.89噸
4月24日–865.89噸
4月25日–871.20噸
4月26日–871.20噸
4月27日–871.20噸
4月30日–871.20噸
5月1日–866.77噸
5月2日–866.77噸
5月3日–865.60噸
5月4日–864.13噸
5月7日–864.13噸
5月8日–864.13噸
5月9日–862.95噸
5月10日–862.95噸
5月11日–857.64噸
5月14日–856.17噸
5月15日–856.17噸
5月16日–856.17噸
5月17日–856.17噸
環球官方黃金儲備:
(資料來源:世界黃金協會(WGC),更新於2018年4月)
全球:33790.8噸
美國(1):8133.5噸
德國(2):3373.6噸
IMF(3):2814.0噸
意大利(4):2451.8噸
法國(5):2436.0噸
俄羅斯(6):1838.8噸 (41.7噸)
中國(7):1842.6噸
瑞士(8):1040.0噸
日本(9):765.2噸
荷蘭(10):612.5噸
歐洲央行(13):504.8噸
英國(17):310.3噸
香港(93):2.1噸
XAG 倫敦白銀 - 白銀料呈觸底回升
倫敦白銀方面,銀價周三觸及16.17美元的兩周最低,但之後又見顯著回升,同時亦帶動相對強弱指標及隨機指數出現明顯反彈,或見銀價短期可先作喘穩。然而,整體格局仍見銀價仍處橫盤走勢,同時亦與一眾中短期平均線橫行,依然需等待突破區間才見明確走向。估計銀價較近支持將看至16.30及16.00美元,下一級料為15.60。至於上方阻力料為200天平均線16.80及17.20美元。
倫敦白銀2018年5月24日
預測早段波幅:16.10 – 16.70
阻力位:17.10 – 17.70
支持位:15.80 – 15.30
iShares Silver Trust白銀持有量:
5月1日– 9856.67噸
5月2日– 10045.85噸
5月3日– 10045.85噸
5月4日– 10083.92噸
5月7日– 10054.63噸
5月8日– 10054.63噸
5月9日– 10054.63噸
5月10日– 10054.63噸
5月11日– 9966.77噸
5月14日– 9940.41噸
5月15日– 9940.41噸
5月16日– 9998.98噸
5月17日– 10013.62噸
EUR 歐元 - 政治不確定性打壓歐元
在歐元方面,在美元的強勢打壓下,加上意大利的政治的不確定性,在近月來都對歐元造成打壓。歐元兌美元上周錄得連續第五周錄得周線跌幅,為2015年以來首見。技術圖表所見。倘若以自4月17日高位1.2413起始的累計跌幅計算,38.2%及50%的反彈幅度可看至1.1980及1.2060,擴展至61.8%則為1.2150。此外,此前的橫盤區間底部1.2150將為重要阻力參考,預計要重新回穩此區之上,才可望歐元緩止近期的疲弱態勢。至於向下支持仍會關注1.17水準,下一級則會參考去年11月7日低位1.1552。
關注焦點:
5月24日(四):德國6月GfK消費者信心指數‧法國5月企業景氣指數
5月25日(五):德國5月IFO企業景氣判斷指數‧IFO企業現況指數‧IFO企業預期指數‧意大利4月對非歐盟貿易平衡
預估波幅:
阻力 1.2035 – 1.2120 – 1.2150 – 1.2205
支持 1.1800 – 1.1716
JPY 日圓 - 避險情緒支撐日圓反彈
美朝峰會再生懸念,美國總統特朗普週二表示,期待已久的與朝鮮的峰會可能不會發生。儘管特朗普此前承認計畫中的峰會存在不確定性,但他週二的言論進一步表明,峰會可能無望。根據彭博報導,特朗普週二在白宮橢圓形辦公室會見韓國總統文在寅時說:“存在可能性,一個非常現實的可能性,峰會不會舉行。”不過白宮發言人Sarah Sanders週二在新聞發佈會上說,特朗普政府繼續在為計畫中6月12日特朗普與朝鮮領導人金正恩的會晤做準備。目前朝鮮方面尚未作出回應。但就在上周,朝鮮也給美國“潑冷水”,稱若美國堅持讓朝鮮單方面棄核,則可能取消與美國的會談,並歸咎於美國和韓國決定推進早已規劃的軍事演習。另外,特朗普周二亦表示,他對最近美中貿易談判並不滿意,這令貿易談判進展的樂觀情緒迅速降溫。
受特朗普言論及美朝峰會前景的不確定性所影響,市場風險偏好受打壓,而日圓及黃金則受避險需求所支撐。美元兌日圓周三大幅跌至109.50水平,脫離周一高位111.39。技術圖表所見,匯價剛跌破始於三月下旬的上升趨向線支撐110.10,一定程度破壞了這兩個月以來的上升態勢。同時,亦見相對強弱指標及隨機指數自超買區域回挫,MACD亦暫見初步跌破訊號線,示意美元有進一步調整空間。以這兩個月的累計漲幅計算,38.2%的調整幅度為108.80,擴展至50%及61.8%的調整幅度為108及107.20水準。至於上方阻力則回看110.70及111.40水準。
關注焦點:
5月24日(四):日本5月路透短觀製造業景氣判斷指數‧日本前週投資海外債券‧前週外資投資日本股票
5月25日(五):日本5月東京地區核心CPI年率‧東京地區整體CPI年率
預估波幅:
阻力 111.50 – 112.85
支持 110.45 – 109.50 – 109.00 – 108.50
GBP 英鎊 - 低位橫盤,考驗250MA支撐
技術圖表所見,相對強弱指標及隨機指數已陷於嚴重超賣區域,示意英鎊兌美元下行壓力或見有限;同時,亦見MACD正與訊號線呈現交疊,有機會即將形成黃金交叉,成為另一利好的技術訊號。不過,目前位於1.3435的250天平均線將為關鍵,過去兩周多日守穩此區,但於本周初匯價一低見至1.3390,初步出現跌破,若後市仍居於250天平均下方,將令近月以來的弱勢更為加劇。下延支撐看至去年12月低位1.33水平,下一級看至1.3220。上方阻力則預估在1.35及1.3620,較大阻力料為25天平均線1.3720水平。
關注焦點:
5月24日(四):英國4月零售銷售‧扣除能源的零售銷售%
5月25日(五):英國第一季GDP修訂‧企業投資季率初值‧企業投資年率初值‧英國4月UK Finance購房抵押貸款批準宗數
預估波幅:
阻力 1.3670 – 1.3760 – 1.3890
支持 1.3550 – 1.3425 – 1.3300 – 1.3220
CHF 瑞郎 - 突破1.00關口
美元兌瑞郎方面,技術圖表所見,匯價終見上破1.00關口,有望迎來進一步上漲走勢,較大阻力為1.0040及1.0170水平,下一級看至1.0220。下方支持預估在0.9960及25天平均線0.9780。
預估波幅:
阻力 1.0040 – 1.0170 – 1.0220
支持 1.0000 – 0.9960 – 0.9780
AUD 澳元 - 就業數據推高澳元
澳元兌美元方面,圖表所見,過去三周以來,雖然澳元多次探低,但整體仍是反覆爭持於0.7410至0.7570的頗為窄幅區間內,似乎有著整固的跡象。RSI及隨機指數已見自超賣區域回升,同時,MACD亦剛初步上破訊號線,料有進一步向上回升的傾向,但亦需匯價先衝破區間頂部0.7570才可更為確認其反彈傾向。若以最近一輪跌勢的累積跌幅計算,38.2%的反彈水準在0.7565,進一步擴展至50%及61.8%則為0.7615及0.7660水平。預估較大阻力則在250天平均線0.7765。至於下方支撐亦會關注0.74及去年5月低位0.7329,下一級看至0.7160水平。
預估波幅:
阻力 0.7500 – 0.7560 – 0.7620
支持 0.7400 – 0.7329 – 0.7160 – 0.6880
NZD 紐元 -維持下行態勢
紐元兌美元方面,技術圖表所見,自上月紐元跌破250天平均線後,亦即同時脫離了年初以來的上落爭持格局,之後則維持著下行態勢。若以2015年8月低位0.6200至去年7月高位0.7557的累計漲幅計算,50%的調整水平為0.6880,擴展至61.8%則為0.6720水平。另外,值得留意的是,從周線圖看,自2017年至今,匯價走勢已形成一組雙頂型態,頸線位置參考去年11月低位0.6781,故此區亦視為後市一重要支撐依據,倘若此後之後失守,料紐元將延展更劇烈的跌勢,較大支持可參考0.6670。至於上方阻力先回看0.70關口,若可跨過此區,則可望紐元重新走穩,下一級阻力估計在200天平均線0.7140水平。
關注焦點:
5月24日(四):紐西蘭4月貿易平衡‧截至4月的年度貿易平衡‧出口‧進口
預估波幅:
阻力 0.6980 – 0.7100 – 0.7150
支持 0.6780** – 0.6670
CAD 加元 - 呈反撲傾向
美元兌加元走勢,圖表所見,MACD剛在近日已跌破訊號線,示意匯價即將醞釀回調壓力。較近支撐預估在250天平均線1.2710及1.2680,關鍵支持則會留意上月匯價一直探試著的1.25關口,若後市可下破此區,則大有機會開展新一輪下探走勢;估計下試目標為250周平均線1.2355。上方阻力估在1.2920,較大阻力料為1.30及3月19日高位1.3124。
關注焦點:
5月25日(五):加拿大3月預算‧財年迄今預算
預估波幅:
阻力 1.2900 – 1.3000
支持 1.2500* – 1.2315
CL 紐約期油 - 油價高位盤整
技術圖表所見,相對強弱指標及隨機指數回落,油價呈調整傾向。下方支持料為70及25天平均線68.60美元。向上阻力方面,先參考73美元關口。倘若以2013的累計跌幅計算,61.8%的反彈水平為79.30美元。另外,200個月平均線75.25亦為阻力參考。
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