縱橫匯海 2019年1月11日

2019/01/11 19:04:24 網誌分類: 縱橫匯海 今日分析
11 Jan

縱橫匯海 2019111

 

 

 

 

本週關注焦點:

111(星期五)

美國12月CPI‧核心CPI

美國12月每週平均實際所得月率

 

112(星期六)

美國12月聯邦預算

 

115(星期二)

美國1月紐約聯儲製造業指數

美國12月最終需求PPI

 

116(星期三)

美國12月進口物價月率‧出口物價月率

美國12月零售銷售月率

美國11月商業庫存月率

美國1月NAHB房屋市場指數

 

117(星期四)

美國11月整體資本凈流動

美國11月外資購買美國公債

美國12月建築許可

美國12月房屋開工

美國初請失業金人數

美國1月費城聯儲製造業指數

 

118(星期五)

美國12月工業生產月率

美國12月產能利用率

美國12月製造業產出月率

美國1月密西根大學消費者信心指數初值

 

 

今日重要經濟數據:

17:00 意大利11月經季節調整工業生產月率‧預測-0.3%‧前值+0.1%

17:00 意大利11月經季節調整工業生產年率‧預測0.2%‧前值1.0%

17:30 英國截至11月的三個月國內生產總值(GDP)‧預測0.3%‧前值0.4%

17:30 英國11月國內生產總值(GDP)月率‧預測0.1%‧前值0.1%

17:30 英國11月國內生產總值(GDP)年率‧預測1.3%‧前值1.5%

17:30 英國11月服務業產出月率‧前值0.2%

17:30 英國11月服務業產出年率‧前值1.8%

17:30 英國11月工業生產月率‧預測+0.2%‧前值-0.6%

17:30 英國11月工業生產年率‧預測-0.7%‧前值-0.8%

17:30 英國11月製造業產出月率‧預測+0.3%‧前值-0.9%

17:30 英國11月製造業產出年率‧預測-0.7%‧前值-1.0%

17:30 英國11月全球商品貿易平衡‧預測114.0億赤字‧前值118.7億赤字

17:30 英國11月對非歐盟地區貿易平衡‧預測37億赤字‧前值42.5億赤字

21:30 美國12月消費者物價指數(CPI)月率‧預測-0.1%‧前值持平

21:30 美國12月消費者物價指數(CPI)年率‧預測1.9%‧前值2.2%

21:30 美國12月核心消費者物價指數(CPI)月率‧預測0.2%‧前值0.2%

21:30 美國12月核心消費者物價指數(CPI)年率‧預測2.2%‧前值2.2%

21:30 美國12月每週平均實際所得月率‧預測+0.3%‧前值-0.1%

 

112 (星期六)

03:00 美國12月聯邦預算‧預測120億赤字‧前值2,050億赤字

 

 

本週要聞:

週一/亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克預計今年僅升息一次

美國ISM 12月非製造業指數為57.66,為7月來最低

 

週二/美國11月消費者信貸增加221.5億美元

美國勞工部職位空缺及勞動力流動調查(JOLTS)顯示11月經季調後職位空缺降至688.8萬

 

週三/特朗普稱與國會民主黨領袖的會面“完全是浪費時間”

美聯儲會議記錄顯示,決策者呼籲對加息保持耐心

波士頓聯儲總裁羅森格倫:美聯儲今年可能仍需要加息兩次

 

週四/中國12月CPI同比上漲1.9%,創半年低點

中國12月PPI同比上漲0.9%,創逾兩年低點

2018年全年中國CPI同比上漲2.1%,PPI同比上漲3.5%

鮑威爾稱,美聯儲在決定是否進一步升息時能夠保持耐心

美國預計中國國務院副總理劉鶴很可能1月前往華盛頓進行貿易磋商

特朗普威脅考慮動用緊急權力獲得築墻經費

美國一週初請失業金人數為21.6萬人

 

 

110

倫敦黃金上午定盤價:1292.40

倫敦黃金下午定盤價:1291.90

 

 

今日概論

 

鮑威爾再度強調,在決定是否進一步升息時能夠保持耐心

 

美聯儲主席鮑威爾再次強調,美聯儲在決定未來是否進一步升息時能夠保持耐心。決策者正在判斷,今年美國經濟將會像一些市場人士所擔憂的那樣放緩,還是會繼續如同美聯儲預期的那樣繼續健康成長。這是鮑威爾在不到一週的時間內第二次露面講話,沒有引起金融市場的太大反應,這表明他可能已經找到了在不讓投資者感到意外的情況下描述央行政策的方式。另外,聖路易斯聯邦儲備銀行總裁布拉德表示,美聯儲升息已到“盡頭”,通脹預期表明美聯儲的政策立場“可能過於鷹派”,他稱美聯儲應關注市場信號並停止升息。

 

 

XAU 倫敦黃金 - 美聯儲立場美元抑制美元,黃金力試千三關口

 

世界黃金協會發表2019年黃金市場展望報告稱,預期市場的不確定性增加以及經濟保護主義擴張將增加黃金作為對沖風險的吸引力。報告相信,2019年環球投資者將繼續青睞黃金作為有效的分散投資,以及對沖系統性風險,因多項全球因素存在更高的風險及不確定性,包括:市場波動增加及估值高昂、歐洲政治及經濟不穩定、因保護主義措施引起的潛在通脹上升、及環球經濟衰退的可能性增加。雖然利率上升及美元強勢可能為黃金帶來負面影響,但美聯儲表明採取更為中性的利率政策將限制這些影響。至於主要市場結構性經濟改革,將繼續為黃金在珠寶、科技及作為儲蓄方面的需求帶來支持。報告稱,去年全球中央銀行對黃金的需求為自2015年來最大,因很多國家為多元化及安全考慮,增加黃金作為外匯儲備。長遠來看,新興市場中產階層的增加將對黃金帶來支持。此外,全球央行將繼續買入黃金以令外匯儲備多元化及對抗貨幣風險,特別是新興市場央行往往持有較多的美國國債。

 

金價週五上漲,因美元回落。由於外界預期,如果美國經濟今年放緩,美國聯邦儲備理事會(FED)可能會暫停升息,從而使美元受到打壓。另外,投資者還在靜待有關中美貿易磋商進展的消息。有關全球經濟增長減弱的擔憂也有助於金價的上行趨勢。瑞士和法國週四出爐的數據強化了這種擔憂。

 

技術圖表所見,金價暫見於1300美元這個心理關口遇阻,加上RSI及隨機指數已居於超買區域,或見金價有回調風險。較近支持在1289及1285美元,下一級看至1275以及短期趨向線1262水平。另一方面,從今年四月高位起始的累計跌幅計算,61.8%的反彈水準為1287美元;其他阻力參考為1300美元關口以及6月高位1309水準,進一步參考去年五月高位1326。

 

相關要聞

SPDR持金量升至四個月高位

 

SPDR Gold Trust黃金持有量:

1217–763.56

1218–771.79

1219–771.79

1220–769.14

1221–772.67

1227–787.67

1231–787.67

12–795.31

13–795.31

14–798.25

17–796.78

18–796.53

19–799.18

110–797.71

 

12月黃金期貨到期日:12月27日

2019年2月黃金期權到期日:1月28日

 

環球官方黃金儲備:

(資料來源:世界黃金協會(WGC),更新於2018年11月)

 

全球:33695.40噸

美國(1):8133.5噸

德國(2):3369.7噸

IMF(3):2814.0噸

意大利(4):2451.8噸

法國(5):2436.0噸

俄羅斯(6):2036.2噸

中國(7):1842.6噸

瑞士(8):1040.0噸

日本(9):765.2噸

荷蘭(10):612.5噸

 

歐洲央行(12):504.8噸

英國(17):310.3噸

香港(92):2.1噸

 

 

XAG 倫敦白銀 - 銀價突破區間頂部

 

倫敦白銀方面,預估銀價後市若可維持於15水平上方,則可望繼續作進一步上試;其後參考水準料為15.87美元。另外,亦要留意以最近一輪跌幅計算,50%的反彈水準為15.61美元,擴展至61.8%為16.01美元。較大阻力料為由2016年起始的大型下降趨向線位於16.30,附近亦見100週平均線亦於相若位置。但亦要留意rsi及隨機指數高踞80水準上方的超買區域,需慎防回吐風險,下方支持回看250天平均線15.59及15.40美元,下一級參考上升趨向線15美元關口。

 

iShares Silver Trust白銀持有量:

1217–9884.59

1218–9884.59

1219–9907.95

1220–9864.15

1220–9864.15

1227–9867.07

1231–9867.07

12–9867.07

13–9863.08

14–9863.08

17–9790.10

18–9790.10

19–9755.07

110–9755.07

 

 

EUR 歐元 - 美聯儲鴿派言論壓低美元

 

歐洲央行12月會議記錄顯示,面對“脆弱且不穩定”的全球環境,央行決策者可能會在未來數月討論向銀行提供新一輪多年期貸款,這是一種行之有效的刺激工具。“談到未來政策時,有人建議重新審視定向長期再融資操作對貨幣政策立場的貢獻,”歐洲央行在12月會議記錄中指出。這證實了路透之前的報導,並可能鞏固市場對該央行未來幾個月將推出某種形式新的定向長期再融資操作(TLTRO)的預期。

本週美元整體處於弱勢,因美聯儲決策者紛紛出面發表鴿派言論,稱無需急於進一步加息,且12月會議記錄指出美聯儲對金融市場動盪和全球經濟放緩的擔憂日益加劇。這令市場愈發預期,如果今年經濟放緩,美聯儲可能暫停收緊政策。美元指數週四曾跌至三個月低位95.03。美聯儲主席鮑威爾在不到一週時間內兩次露面講話,均強調在決定是否進一步升息時可以保持“耐心”。包括美聯儲副主席克拉里達在內的多位官員,都發表講話呼應鮑威爾的謹慎立場。克拉里達稱,聯儲在在應對海外經濟放緩方面不會等待過久,若經濟“側風”持續,聯儲將作出政策回應。

 

歐元兌美元週四承壓,近期一系列經濟數據弱於預期,尤其是法國和德國的數據,這令歐元承壓。市場普遍預計歐洲央行2019年將維持寬鬆政策,這應該會抑制歐元。

 

美元指勢走勢,圖表見10天跌破25天平均線形成利淡交叉,指數亦已跌破中短期平均線,預示美指仍有繼續下試傾向。當前料先探低至200天平均線94.85。另外,以自去年二月低位起始的累計漲幅計算,38.2%的回吐幅度會看至94.10,擴展至50%及61.8%則分別為93及91.90。阻力位則回看95.40及100天平均線96水準。

 

歐元兌美元方面,本週三的大幅上漲已初步脫離近兩個多月來的盤整區間,同時亦已突破了100天平均線,此前兩週多的高位均是受制於此區,十月中旬亦曾見未能突破此指標,故此趟突破將強化歐元的上升趨向。由九月至十一月歐元兌美元累計約600點跌幅計算,61.8%的反彈幅度為1.1585。下級阻力料為200天平均線1.1630,至於9月高位1.1815參考為關鍵阻力。下方較近支持在25天平均線1.14,關鍵見於1.1260,由去年十一月底至今都一直險守著。

 

本週要聞:

德國11月實質零售銷售按月成長1.4%,按年增加1.1%

德國11月工業訂單較前月減少1.0%

歐元區1月SENTIX投資者信心指數為負1.5,創四年新低

歐元區11月零售銷售較前月增長0.6%,較上年同期增長1.1%

德國11月出口按月下滑0.4%,進口下滑1.6%

德國11月經季節調整貿易順差為190億歐元

歐洲央行會議記錄:將討論提供新一輪定向長期再融資操作

 

關注焦點:

1月11日(五):意大利11月工業生產

1月14日(一):歐元區11月工業生產

1月15日(二):法國12月HICP終值‧德國2018年GDP‧歐元區11月貿易平衡

1月16日(三):德國12月CPI終值‧HICP終值‧意大利11月工業訂單‧工業銷售‧意大利12月CPI終值‧HICP終值

1月17日(四):德國12月批發物價‧意大利11月對歐盟貿易平衡‧對全球貿易平衡‧歐元區12月HIC)終值‧扣除食品和能源的HICP終值

1月18日(五):歐元區11月流動帳平衡     

 

預估波幅:

阻力 1.1500/1.1515 – 1.1585 – 1.1815

支持 1.1260 – 1.1100 – 1.1000

 

 

JPY 日圓 - 美元下滑,受美聯儲主席對升息保持耐心言論影響

 

美元兌主要貨幣週五下跌,因投資者愈發相信美國聯邦儲備理事會(FED)今年將暫停收緊貨幣政策。美聯儲主席鮑威爾週四再次強調,鑒於通脹仍然穩定,美聯儲在決定未來是否進一步升息時能夠保持耐心。 市場目前預計美聯儲今年不會升息。美聯儲副主席克拉里達(Richard Clarida)也發表鴿派論調,進一步彰顯美聯儲在升息問題上保持耐心的意願。

 

美元兌日走勢,10天剛於上週升破25天平均線,短期湧現反彈動力。上方阻力將回看250天平均線110.30,較大阻力在111.50及100天平均線112.35水平。下方支持方面,以近九個月的累計升幅計算,50%及61.8%的回調水準分別看至109.55及108.35水平。較大支撐料為107.30及105水平。

 

本週要聞:

日本12月服務業PMI降至51.0,增幅為三個月來最弱

日本12月綜合PMI降至52.0

 

日本央行上調國內兩個地區經濟評估,警告稱貿易戰影響擴大

日本12月末外匯儲備升至1.271萬億美元

日本11月所有家庭支出較上年同期下降0.6%

日本11月經常帳盈餘7,572億日圓

日本12月銀行放款餘額較上年同期增加2.4%

 

關注焦點:

1月16日(三):日本12月商業物價指數‧日本11月機械訂單

1月18日(五):日本12月全國核心CPI‧全國整體CPI‧日本上週投資外國債券‧上週外資投資日股‧日本11月工業生產修訂‧產能利用率指數月率

 

預估波幅:

阻力 110.30 – 111.50 – 112.35

支持 107.30 – 105.00

 

 

GBP 英鎊 - 退歐風險牽制英鎊

 

英國首相文翠珊接連兩天在議會的兩次投票中均受挫敗,加劇了英退不確定性,也提高了她可能很快面臨大選的風險。英國首相文翠珊的退歐協議下週二在議會迎來關鍵投票,若協議不能通過,英退可能陷入亂局。目前而言,表決獲通過的可能性看起來很渺茫。主要反對黨工黨黨魁柯爾賓表示,如果議會否決文翠珊的退歐協議,那麼舉行全國大選必須是重中之重。

 

英鎊兌美元走勢,技術圖表見相對強弱指標及隨機指數仍維持上方,10天平均線亦剛升破25天平均線形成黃金交叉;此外,由去年11月7日高位1.3174引伸的下降趨向線至今位於1.2760,而匯價正探試此區阻力,若可明確突破,將有望扭轉過去兩個多月來的下行走勢。黃金比率計算,38.2%反彈水準為1.2720,擴展至50%及61.8%的反彈幅度分別為1.2810及1.2890水平。較大阻力預估在1.30及1.3080水平。至於下方支持則回看25天平均線1.2660,進一步參考1.25及上週低位1.2436。

 

本週要聞:

BBC:英國議會將在1月15日投票表決文翠珊的退歐協議

每日電訊報:英國及歐盟官員正在討論推遲正式退歐日期

 

央行總裁卡尼:英國央行在退歐後將“謹慎而非被動”行事

 

關注焦點:

1月11日(五):英國截至11月的三個月GDP‧英國11月GDP‧服務業產出‧工業生產‧製造業產出‧全球商品貿易平衡‧對非歐盟地區貿易平衡

1月16日(三):英國12月CPI‧核心CP‧RPI‧RPIX‧PPI投入物價‧PPI產出物價‧核心PPI產出物價

1月17日(四): 英國12月RICS房價差值

1月18日(五):英國12月零售銷售‧扣除能源的零售銷售

 

預估波幅:

阻力 1.2790 – 1.2890 – 1.2985

支持 1.2660 – 1.2610 – 1.2500

 

 

CHF 瑞郎 - 力逼250MA

 

美元兌瑞郎自去年11月開始持續走跌,至近兩週更一直在下探著250天平均線,最低於週二早盤觸及0.9784後掉頭回升;而250天線目前位於0.9790,若後市匯價可明確下破,料跌勢將進一步延續。以去年2月低位起始的累計漲幅計算,38.2%的回吐水準為0.9765,50%及61.8%將會達至0.9655及0.9545水平。下一級值得關注將是0.95水準。上方阻力則特別留意下降趨向線0.9920,若升破此區,將見美元兌瑞郎扭轉近兩個月以來的跌勢,較大阻力看至50天平均線0.9950及1.00關口,下一級則參考去年11月高位1.0128。

 

本週要聞:

瑞士11月零售銷售較上年同期下滑0.5%

瑞士12月經調整後失業率為2.4%

瑞士12月未經調整失業率為2.7%

瑞士12月消費者物價指數(CPI)較前月下滑0.3%,較上年同期增長0.7%

 

關注焦點:

1月18日(五):瑞士12月生產者/進口物價

 

預估波幅:

阻力 0.9915 – 1.0070 – 1.0170

支持 0.9780 – 0.9540

 

 

AUD 澳元 - 中美貿易憧憬助漲澳元

 

技術走勢而言,圖表見RSI及隨機指數均已重新走高,macd亦已上破了訊號線,澳元兌美元的走勢前景傾向樂觀;而當前還要挑戰的一個阻力在50天平均線0.7190,在近月來都為上落的分界線,後市需重新站回此水準上方才可望澳元扭轉近兩個月來的弱勢,較大阻力見於200天平均線0.7340以及0.7460水準。至於下方支持仍會矚目於0.70關口,下一級參考0.68及上週四創出的低位0.6715。

 

本週要聞:

澳洲11月經季調商品/服務貿易收支為順差19.25億澳元

澳洲11月經季調商品/服務出口較前月增加1%

澳洲11月經季調商品/服務進口較前月增加2%

 

關注焦點:

1月17日(四):澳洲1月消費者情緒‧澳洲11月房屋融資‧投資性房屋融資‧澳洲12月儲備資產總額

 

預估波幅:

阻力 0.7190 – 0.7340 – 0.7460

支持 0.7000 – 0.6800 – 0.6715

 

 

NZD 紐元 - 技術面轉好,紐元呈走強傾向

 

紐元兌美元方面,支持先看100天平均線0.6680,關鍵則在引伸自去年10月低位0.6424的上升趨向線,目前位於0.66,警剔若後市失守於此區,將加劇回調弱勢,延伸跌幅料為0.65及0.6460水平。上方阻力除了50天平均線0.6780,亦可留意0.6820,為黃金比率61.8%的反彈水準,較大阻力指向去年12月未能闖過的0.70關口。

 

關注焦點:

1月15日(二):紐西蘭第四季NZIER商業信心指數‧NZIER產能利用率‧紐西蘭12月食品價格

1月16日(三):紐西蘭12月電子卡零售銷售

1月18日(五):紐西蘭12月製造業PMI

 

預估波幅:

阻力 0.6820 – 0.6910 – 0.7000 – 0.7060

支持 0.6760 – 0.6670 – 0.6630

 

 

CAD 加元 - 加拿大央行維持利率不變,下調經濟成長預估

 

美元兌加元走勢,油價回穩推動美元兌加元已連續六個交易日下跌,至週三更跌至一個月低位1.3176,已告跌破近三個月來的上升趨向線,預示美元仍有進一步下跌空間。倘若以自10月初低位1.2778至去年底高位1.3664的累計漲幅計算,50%及61.8%的回調幅度為1.3220及1.3120水平。較大支持可留意200天平均線1.3080以至1.30關口。向上阻力參考50天平均線1.3340及1.35,進一步參考2017年5月高位1.3793。

 

本週要聞:

加拿大12月Ivey採購經理人指數(PMI)經季調後為59.7,未經調整為48.2

加拿大11月貿易逆差為20.6億加元

 

加拿大央行維持指標利率在1.75%不變,稱需要“隨著時間的推移”升息至中性區間,以實現通脹目標

加拿大12月經季調的房屋開工年率降至21.3419萬戶

 

加拿大11月建築許可較上月增加2.6%

加拿大11月新屋價格連續第四個月與上月持平,同比也持平

 

關注焦點:

1月18日(五):加拿大12月CPI‧央行核心CPI

 

預估波幅:

阻力 1.3340 – 1.3500 – 1.3793 – 1.4000

支持 1.3220 – 1.3120 – 1.3080 – 1.3000

 

 

CL 紐約期油 - 油價上漲,但全球經濟成長憂慮限制漲幅

 

原油價格週四小幅走高,因美國聯邦儲備理事會(FED)主席鮑威爾的講話提振股市,但逾一週的油價漲勢放緩,因對美中貿易談判的樂觀情緒消退。美國原油期貨收高0.23美元,或0.4%,報每桶52.59美元,也是連續第九個交易日上漲,打破2010年的紀錄。美國原油觸及每桶52.78美元的日高。

 

油價在今年開局一直表現強穩,脫離去年12月24日低位42.36美元,並帶動技術面明顯轉好;其中RSI及隨機指數均雙雙走升,5天上破10天平均線形成黃金交叉,MACD亦已升破訊號線,預料油價仍有繼續反撲的傾向。以自去年10月初起始的累計跌幅計算,38.2%的反彈水準為55.55美元,擴展至50%及61.8%則為59.65及63.75美元。當前阻力參考50天平均線53.50。至於支持位方面,先看上升趨向線46.25以及44.35美元,12月24日低位42.36仍屬關鍵。

 

預估波幅:

阻力 47.30 – 49.40 – 50.00

支持 45.00 – 43.60 – 40.00

 

 

 

 

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英皇金融集團 縱橫匯海分析部

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走勢諮詢熱線: (852) 9262 1888 / (852) 2574 2229

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(以上專欄內容乃筆者個人專業意見,誠供讀者參考;謹提醒讀者金融市場波動難料,務必小心風險)

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