縱橫匯海 2019年 4月29日
縱橫匯海 2019年 4月29日
關注焦點：
4月29日(星期一)
美國3月個人所得月率
美國3月核心PCE物價指數‧PCE物價指數
美國4月達拉斯聯儲製造業指數
4月30日(星期二)
美國第一季雇傭成本指數
美國4月芝加哥PMI
美國4月消費者信心指數
美國3月成屋待完成銷售指數
5月1日(星期三)
美國4月ADP民間就業崗位變個
美國4月Markit製造業PMI終值
美國3月建築開支月率
美國4月ISM製造業指數3
5月2日(星期四)
美國5月聯邦基金利率目標區間
美國4月Challenger企業計劃裁員人數
美國一週初請失業金人數
美國第一季單位勞工成本初值
美國3月工廠訂單月率
美國3月耐用品訂單月率修訂
5月3日(星期五)
美國4月非農就業崗位
美國4月失業率
美國4月平均時薪
美國3月商品貿易平衡初值
美國4月Markit綜合PMI終值
美國4月Markit服務業PMI終值
美國4月ISM非製造業指數
今日重要經濟數據：
16：00 歐元區3月M3貨供額年率‧預測4.2%‧前值4.3%
17：00 歐元區4月商業景氣指數‧預測0.49‧前值0.53
17：00 歐元區4月經濟景氣指數‧預測105.0‧前值105.5
17：00 歐元區4月工業景氣指數‧預測負2.0‧前值負1.7
17：00 歐元區4月服務業景氣指數‧預測11.1‧前值11.3
17：00 歐元區4月消費者信心指數‧預測負7.9‧前值負7.9
17：00 歐元區4月消費者通脹預期指數‧前值17.0
20：30 美國3月個人所得月率‧預測0.4%‧前值0.2%
20：30 美國3月實質個人支出月率‧前值0.1%
20：30 美國3月個人開支月率‧預測0.7%‧前值0.1%
20：30 美國3月核心個人消費支出(PCE)物價指數月率‧預測0.1%‧前值0.1%
20：30 美國3月核心個人消費支出(PCE)物價指數年率‧預測1.7%‧前值1.8%
20：30 美國3月個人消費支出(PCE)物價指數月率‧前值-0.1%
20：30 美國3月個人消費支出(PCE)物價指數年率‧前值1.4%
22：30 美國4月達拉斯聯儲製造業指數‧前值8.3
今日概論
美國談判代表周二到訪中國參加貿易談判，試圖敲定協議細節、終結兩國的貿易戰。美國貿易代表萊特希澤和財長努欽將前往北京，參加始於4月30日的談判，之後中國國務院副總理劉鶴將趕赴華盛頓，5月8日起與美方展開進一步討論。雙方都稱在知識產權和強制技術轉讓等問題上取得進展。這有助兩國結束針鋒相對的關稅戰爭。關稅戰已導致中美經濟損失數以十億計美元，破壞了供應鏈並攪亂了金融市場。
XAU 倫敦黃金 - 金價可望延續反彈進程
金價於上周五一度跳升至近兩周高位1288.59水平，因美國溫和的通脹數據蓋過第一季整體強勁的經濟成長報告的影響。美國聯邦儲備理事會(FED)青睞的通脹指標核心個人消費支出(PCE)物價指數僅增長1.3%，而前一季度增幅為1.8%。金價周二曾觸及去年12月底以來最低水準1265.90美元。
倫敦黃金方面，圖表所見，短線支持預料在10天平均線1277及1267。另外，由去年8月低位1159.96美元延伸的一道上升趨向線目前位於1263水平，上周二金價已見逼近此區，需慎防若後市再而進一步跌破此區，或會點燃又一輪更猛烈跌勢。較大支撐料為250天平均線1256美元。不過，圖表亦見RSI及隨機指數已從超賣區域回升，MACD指標已初步升破訊號線，故若可守穩著上述趨向線不失，或可望金價有新的反撲動力。較近阻力預估在25天平均線1290及100天平均線1292。若果以年內累計跌幅計算，38.2%及50%的反彈水準為1296及1306，擴展至61.8%將為1315美元。
倫敦黃金2019年4月29日 – 5月3日預測波幅：
阻力位：1290 – 1298 – 1305 – 1328
支持位：1280 – 1274 – 1258 – 1236
倫敦黃金2019年4月29日
預測早段波幅：1279 – 1284
阻力位：1293 – 1297 – 1310
支持位：1271 – 1264 – 1258
SPDR Gold Trust黃金持有量：
4月15日–754.03 噸
4月16日–752.27 噸
4月17日–752.86 噸
4月18日–751.68 噸
4月22日–751.68 噸
4月23日–749.63 噸
4月24日–747.87 噸
4月25日–747.87 噸
4月26日–746.69 噸
4月26日上午定盤價：1281.50
4月26日下午定盤價：1284.20
環球官方黃金儲備：
(資料來源：世界黃金協會(WGC))
全球：33871.36噸
美國(1)：8133.5噸
德國(2)：3369.7噸
IMF(3)：2814.0噸
意大利(4)：2451.8噸
法國(5)：2436.0噸
俄羅斯(6)：2150.5噸
中國(7)：1874.3噸
瑞士(8)：1040.0噸
日本(9)：765.2噸
荷蘭(10)：612.5噸
歐洲央行(12)：504.8噸
英國(18)：310.3噸
香港(92)：2.1噸
XAG 倫敦白銀 - 銀價探試下降趨向線阻力
倫敦白銀方面，圖表見延伸自二月的下降趨向線位目前處於14.98美元，銀價在上周五已初步作出突破，這將有機會打破近幾個月以來的下行格局；黃金比率計算，38.2%及50%的反彈水準會看至15.28及15.45，擴展至61.8%則為15.63美元。下方支持料為14.90，其後可參考14.70及14.50美元。
倫敦白銀2019年4月29日 – 5月3日預測波幅：
阻力位：15.30 – 15.40 – 15.80 – 16.00
支持位：14.80 – 14.60 – 14.20 – 14.00
倫敦白銀2019年4月29日
預測早段波幅：14.90 – 15.10
阻力位：15.20 – 15.40 – 15.60
支持位：14.80 – 14.60 – 14.20
iShares Silver Trust白銀持有量：
4月15日–9616.18 噸
4月16日–9616.18 噸
4月17日–9703.64 噸
4月18日–9703.64 噸
4月22日–9703.64 噸
4月23日–9703.64 噸
4月24日–9703.64 噸
4月25日–9703.64 噸
4月26日–9703.64 噸
EUR 歐元 - 續陷疲態
美元周一在窄幅區間內平淡波動，日本因適逢假期全周休市，投資者亦在等待美國聯邦儲備理事會(FED)會議和美國核心通脹及就業數據。投資者都在關注美聯儲將對美國第一季國內生產總值(GDP)數據作何反應。數據顯示，第一季GDP環比年率初值為增長3.2%，但增長加快主要是由貿易逆差減少和2015年以來最大的未售出商品庫存等暫時性因素推動。但核心通脹意外大幅放緩，促使投機客提高對今年降息機率的預估。聯邦基金利率期貨現暗示到年底時聯邦基金利率目標為2.20%，目前為2.41%。美聯儲青睞的通脹指標--核心個人消費支出(PCE)物價指數將於周一稍晚公布，預計3月該指數漲幅可能放緩至1.6%甚至1.5%。
技術圖表所見，MACD指標已告下破訊號線，而匯價亦已向下脫離一眾中短期平均線，或見歐元兌美元仍有繼續下試的壓力，當前先探2017年5月底低位1.1108，而剛在上周五歐元就曾低見至1.1110。預計其後支撐看至1.10關口，進一步預估為1.1840及1.08水準。上方阻力預估在25天平均線1.1235及1.1330水平。
關注焦點：
4月29日(一)：歐元區3月M3貨供額年率‧歐元區4月商業景氣指數‧經濟景氣指數‧工業景氣指數‧服務業景氣指數‧消費者信心指數‧消費者通脹預期指數
4月30日(二)：法國第一季GDP季率初值‧德國5月GfK消費者信心指數‧德國3月進口物價‧法國3月消費者支出月率‧法國4月HICP年率‧德國4月失業人口變動‧總失業人口‧失業率‧失業人口‧意大利3月失業率‧意大利4月HICP初值‧歐元區第一季首次估值GDP‧歐元區3月失業率‧意大利第一季GDP初值‧德國4月CPI初值‧HICP初值
5月2日(四)：德國3月實質零售銷售‧意大利4月Markit/IHS製造業PMI‧法國4月Markit製造業PMI終值‧德國4月Markit/BME製造業PMI終值‧歐元區4月Markit製造業PMI終值5月3日(五)：歐元區4月HICP年率初值‧扣除食品和能源的HICP年率初值‧歐元區3月PPI
預估波幅：
阻力 1.1235 – 1.1330
支持 1.1108 – 1.1000 – 1.0840 – 1.0800
JPY 日圓 - 料呈反撲
美國總統特朗普周五表示，美國和日本可能在他5月訪問日本時就能達成一項新的雙邊貿易協議，但他和日本首相安倍晉三提到了二人在貿易問題上存在意見分歧的領域。特朗普稱，美國和日本談判代表正朝著他所希望的重新平衡兩國貿易關係的方向取得進展。
上周數據顯示，美國首季經濟增長加速，但增長的加快是由貿易逆差減少和2015年以來最大的未售出商品庫存推動的，這些暫時性的提振因素預計將在今年晚些時候給經濟帶來拖累。但扣除貿易、庫存和政府支出，美國經濟第一季僅增長1.3%，為2013年第二季以來的最低增速。這一衡量國內需求的指標在去年第四季增長了2.6%。4月25日公布的路透調查顯示，約有三分之一的受訪分析師已經預期美聯儲會在2020年之前降息一次。
美元兌日圓自三月下旬以來維持走高，上周三升見112.39，為去年12月來最高水準；不過，於周四出現回挫，又返回至112水平下方，並逼近近月形成的上升趨向線位於111.70，需留意若後市匯價失守此區，將機會破壞此段上升趨向線；而RSI及隨機指數已見出現回跌，亦反映著美元的調整傾向。以年初低位104.96起始的累計升幅計算，38.2%及50%的調整幅度為109.55及108.70，61.8%則為107.80水平。另一較近支持可參考100天平均線110.70。阻力位預估在50個月平均線112.70，較大阻力將看至114水準。
關注焦點：
4月30日(二)：日本3月建築訂單年率‧房屋開工年率
預估波幅：
阻力 112.70 – 114.00 – 115.00
支持 111.70 – 110.70 – 109.55 – 108.70
GBP 英鎊 - 英退談判僵局拖累英鎊
標普全球評級和惠譽周五表示，儘管英國推遲退歐，但其債信評等仍然面臨進一步下調的風險。惠譽和標普全球評級均給予英國政府債務AA的評級。
受累於對英退談判僵局的擔憂加重，英鎊兌美元上周持續走軟，周四曾低見1.2863。英國將退歐日期推後到10月底。高盛周五表示，英國退歐進程久拖不決不利於英國經濟，生產率水平不高阻礙經濟增長。英國央行本周將召開政策會議，預計政策制定者將維持利率不變。
技術圖表所見，英鎊兌美元自三月中旬以來幾度於200天平均線附近獲見支撐，但於上周終見出現失守，預料短期仍有機會迎來較大的調整壓力。以黃金比率計算，50%及61.8%的調整幅度見至1.2800及2月低位1.2770，較大支撐看至1.26。至於上方阻力先重新回看200天平均線1.2960，下一級料為25天平均線1.3050，較大阻力看至1.3200水平。
關注焦點：
4月30日(二)：英國4月GFK消費者信心指數‧Nationwide房價
5月1日(三)：英國3月消費者信貸‧抵押貸款發放金額‧抵押貸款批準件數‧M4貨供額月率‧英國4月Markit/CIPS製造業PMI
5月2日(四)：英國4月Markit/CIPS建築業PMI‧英國5月央行利率決定‧量化寬鬆規模‧MPC投票結果
5月3日(五)：英國4月Markit/CIPS服務業PMI
預估波幅：
阻力 1.2960 – 1.3050 – 1.3075 – 1.3270
支持 1.2800 – 1.2770 – 1.2600
CHF 瑞郎 - 美/瑞維持升勢
美元兌瑞郎走勢，並已告突破三月份高位1.0124，料匯價將會引延新一浪升勢。預計大阻力為1.0240，下一級看至1.03及1.0350水平。支持位將會回看1.0160，較大支撐料為1.00及250天平均線0.9930水準。
關注焦點：
4月30日(二)：瑞士4月KOF領先成長指標
5月2日(四)：瑞士3月零售銷售年率‧瑞士4月製造業PMI
5月3日(五)：瑞士第二季消費者信心指數‧瑞士4月CPI
預估波幅：
阻力 1.0240 – 1.0300 – 1.0350
支持 1.0160 – 1.0000 – 0.9930
AUD 澳元 - 挑戰0.70關口
澳元兌美元走勢，圖表所見，MACD指標已跌破訊號線，同時匯價上周三亦告明確跌破延伸自三月低位的上升趨向線，正醞釀又一輪挫跌破風險，而當前另一緩衝支持在0.70關口，此區在上月得以險守，若此趟終歸出現失守，料澳元面臨更為劇烈的技術沽壓；預計隨後較大支撐將看至0.68以至年初閃崩觸及的低位0.6715。至於上方阻力將回看0.71以及200天平均線0.7180水平，在1月底的高位已曾受阻於此指標；較大阻力留意250天平均線0.7245。
關注焦點：
4月30日(二)：澳洲3月投資性房屋融資‧房屋融資
5月1日(三)：澳洲12月AIG建築業指數
5月2日(四)：澳洲10月HIA新屋銷售月率
5月3日(五)：澳洲4月AIG服務業指數‧澳洲3月建築許可‧民間住宅建築許可
預估波幅：
阻力 0.7190* – 0.7260 – 0.7425
支持 0.7000* – 0.6800 – 0.6715
NZD 紐元 - 維持弱勢下行
紐元兌美元若明確下破橫跨去年11月至今的雙頂型態頸線0.6580，後市有機會將迎來更大的下跌壓力，預估延伸跌幅將看至0.65以至去年10月低位0.6424，進一步將參考0.62支撐。上方阻力預料在0.67及250天平均線0.6760，較大阻力看至0.6840。
關注焦點：
4月30日(二)：紐西蘭4月NBNZ商業自身活動指數
5月1日(三)：紐西蘭第一季HLFS失業率‧HLFS就業增長季率‧HLFS就業參與率
5月2日(四)：紐西蘭3月建築許可
預估波幅：
阻力 0.6700 – 0.6760 – 0.6840
支持 0.6580* – 0.6500 – 0.6424 – 0.6200
CAD 加元 - 油價回跌打壓加元
技術圖表所見，延伸自二月的上升趨向線目前位於1.3280，需慎防若後市失守此區，將見美元兌加元仍有下行壓力。倘若以自10月初低位1.2778至去年底高位1.3664的累計漲幅計算，美元兌加元50%及61.8%的回調幅度為1.3220及1.3120水平；較大支持則可留意1.30關口。至於阻力位料為近月未可跨越的1.34水平，關鍵將繼續留意1.35以至去年年底屢試未破的1.3670水平。
關注焦點：
4月30日(二)：加拿大2月GDP月率‧加拿大3月工業產品價格
5月1日(三)：加拿大4月Markit製造業PMI
預估波幅：
阻力 1.3400 – 1.3500 – 1.3670 – 1.3800
支持 1.3280 – 1.3220 – 1.3120 – 1.3000
CL 紐約期油 - 特朗普再次呼籲OPEC拉低油價
油價周五大跌3%，此前美國總統特朗普再次向石油輸出國組織(OPEC)施壓，要求其提高原油產量，以降低汽油價格。美國原油期貨收跌1.91美元，或2.9%，報每桶63.30美元。美國原油錄得1.2%的周度跌幅，終止此前六周連漲的勢頭。特朗普周五對記者表示，他已經打電話給石油輸出國組織，要求該組織拉低原油價格，但是沒有說明他跟誰通電話。自上任以來，特朗普在推特上多次發表言論，敦促OPEC降低油價。他的言論往往對市場產生短暫影響。
技術圖表所見，預計阻力將參考64.80及66.60，較大阻力看至200個月平均線68以及70關口。另外，63.20為始於去年12月低位的上升趨向線位置，上周已見初步破位，若油價仍繼續居於此區一方，技術上將破壞年內的上升格局，延伸較大支持看至200天平均線61.10及60美元關口，進一步料為57.40。
預估波幅：
阻力 64.80 – 66.60 – 68.00 – 70.00
支持 61.10 – 60.00 – 57.40
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