縱橫匯海 2023年9月5日
縱橫匯海 2023年9月5日
關注焦點：
星期二：
澳洲央行利率決議(12：30)
美國7月工廠訂單(22：00)
星期三：
美國8月PMI (21：45)
美國8月ISM (22：00)
加拿大央行利率決議(22：00)
今日重要經濟數據：
12：30 澳洲央行利率決議‧預測4.10%‧前值4.10%
15：45意大利8月服務業採購經理人指數(PMI)‧預測50.2‧前值51.5
15：45意大利8月綜合PMI‧前值48.9
15：50法國8月服務業PMI‧預測46.7‧前值46.7
15：50法國8月綜合PMI‧預測46.6‧前值46.6
15：55德國8月服務業PMI終值‧預測47.3‧前值47.3
15：55德國8月綜合PMI終值‧預測44.7‧前值44.7
16：00歐元區8月服務業PMI終值‧預測48.3‧前值48.3
16：00歐元區8月綜合PMI終值‧預測47.0‧前值47.0
16：30英國8月服務業PMI終值‧預測48.7‧前值48.7
16：30英國8月綜合PMI終值‧預測47.9‧前值47.9
17：00歐元區7月生產者物價指數(PPI)月率‧預測-0.6%‧前值-0.4%
17：00歐元區7月生產者物價指數(PPI)年率‧預測-7.6%‧前值-3.4%
22：00美國7月工廠訂單月率‧預測-2.5%‧前值+2.3%
22：00美國7月扣除運輸的工廠訂單月率‧前值+0.2%
22：00美國7月耐用品訂單月率修正值‧前值-5.2%
22：00美國7月扣除運輸的耐用品訂單月率修正值‧前值+0.5%
22：00美國7月扣除國防的耐用品訂單月率修正值‧前值-5.4%
22：00美國7月扣除飛機的非國防資本財訂單月率修正值‧前值+0.1%
XAU 倫敦黃金- 金價高位橫盤，探頂未果料將呈回調
倫敦黃金方面，金價近日陷於1930區間爭持，而向上明顯受制於100天平均線，目前位於1953美元，倘若可進一步衝破，其後目標指向1960，中期目標指向7月27日高位1982以至2000美元關口。下方較近支撐預估在50天平均線1930及25天平均線1919，較大支持看至1900及1890美元。
SPDR Gold Trust黃金持有量：
8月21日–889.23噸
8月22日–884.91噸
8月23日–884.91噸
8月24日–884.04噸
8月25日–884.04噸
8月28日–886.64噸
8月29日–889.23噸
8月30日–890.10噸
8月31日–890.10噸
9月1日–890.97噸
9月4日–890.97噸
9月4日上午定盤價：1942.05
9月4日下午定盤價：1937.20
倫敦黃金9月5日
預測早段波幅：1932 – 1939
阻力位：1943 – 1950 – 1960
支持位：1928 – 1918 – 1908
XAG倫敦白銀- 銀價連日回跌，稍呈雙頂回落傾向
倫敦白銀方面，銀價當前正受制於延伸自五月的下降趨向線。故此，亦需留意自月中以來的連番上揚後，若銀價當下受制於此區，或見升勢將有所放緩。近月走勢更已形成了一組雙頂型態，延伸下跌傾向機會頗高。下方較近支持回看24及100天平均線23.94，下一級指向25天平均線23.54以至23.20美元。而上方阻力將看至25美元，進一步參考7月20日高位25.26以至25.50美元。
iShares Silver Trust白銀持有量：
8月21日–14,039.27噸
8月22日–14,013.60噸
8月23日–13,962.25噸
8月24日–13,876.67噸
8月25日–13,836.74噸
8月28日–13,842.44噸
8月29日–13,785.39噸
8月30日–13,685.56噸
8月31日–13,642.77噸
9月1日–13,619.95噸
9月4日–13,619.95噸
倫敦白銀9月5日
預測早段波幅：23.80 – 24.05
阻力位：24.15 – 24.40 – 24.75
支持位：23.65 – 23.30 – 22.95
EUR 歐元- 美元在清淡的假日交投中承壓
美元週一走低，投資者對上周美國就業數據進行評估；該數據顯現出一些降溫跡象，並增強了美國聯邦儲備理事會(FED)可能即將結束貨幣緊縮週期的預期。上週五的數據顯示，美國8月就業崗位加速增長，但失業率躍升至3.8%，工資漲幅放緩，表明勞動力市場狀況趨於放緩。經濟在6月和7月創造的就業崗位比之前報告的少了11萬個。CME Fed watch工具顯示，市場預計美聯儲本月維持利率不變的可能性為93%，今年不再加息的可能性超過60%。美元指數週一下跌至104水準附近，但仍接近8月25日觸及的兩個月高點104.44。美元指數在8月份上漲1.7%，結束了兩個月的連跌走勢。由於美國市場週一休市，這限制了日內美元的波動。澳洲央行及加拿大央行將會先後在周二及週三公佈議息決議，估計兩者場是會維持利率不變；而市場亦會關注多位美聯儲官員本週發表的講話，以尋找聯儲在9月19 -20日的下一次政策會議上將採取什麼行動的線索。
技術圖表所見，隨著歐元兌美元近日回升，RSI及隨機指數亦已相應走高，以至MACD指標亦正上破訊號線，預料歐元兌美元已初步完成築底的初步階段。自七月以來匯價走低所形成的下降趨向線目前位於1.09水平，加上25天平均線正處1.0920，若後市匯價尚可持穩於此區上方，料更好確認歐元重新走穩。較大阻力預估在1.1150以至1.1280水平。至於下方較大支持看至250天平均線1.0640以至1.05水準。
本週要聞：
歐元區9月SENTIX投資者信心指數為負21.5
德國7月經季節調整貿易順差為159億歐元
德國7月經季節調整出口較前月減少0.9%
德國7月經季節調整進口較前月增加1.4%
關注焦點：
週二：
歐元區8月PMI (16：00)
歐元區7月PPI (17：00)
週三：
歐元區7月零售銷售(17：00)
週四：
歐元區第二季GDP (17：00)
週五：
德國8月CPI (14：00)
預估波幅：
阻力1.0900/20 - 1.1150 – 1.1280
支持1.0760 – 1.0640* - 1.0500
JPY 日圓- 美元呈技術回調傾向
美元指數走勢，自7月18日低位99.55，指數反覆上揚，至8月25日最高104.44，整體走勢運行於上升通道之內，而目前通道底部位於103.20水準，與25天平均線目前位置相若，故需慎防若美指在後市跌破此區，料將面臨調整走勢。同時，技術圖表亦見RSI及隨機指數均已自超買區域有初步回域跡象，並且MACD亦正下破訊號線呈利淡交叉，估計美元即將向下調整的機率會較大。黃金比率計算，23.6%及38.2%的回調水準為103.30及102.55，擴展至50%及61.8%則為102及101.40。阻力位參考250天平均線104.55及5月高位104.70，下一級預測在105.40水平。
美元兌日圓持於146水準附近，稍為低於上週二觸及的10個月高點147.36。日本去年9月曾幹預匯市，當時美元兌日圓升破145，促使日本財務省買入日圓，將匯率推回到140水準附近。技術走勢而言，RSI及隨機指數正自超買區域回落，以至MACD指標亦見重新下破訊號線，需慎防美元兌日圓正醞釀回跌風險。當前支持先會留意25天平均線145及144.40，其後則會矚目於143.20及140關口。至於當前阻力位料為147.50以至148，進一步預料為150關口。
關注焦點：
週二：日本7所有家庭支出(07：30)
週五：日本第二季GDP (07：50)
預估波幅：
阻力147.50 – 148.00 – 150.00
支持145.60 - 145.00 - 143.20 - 140.00
GBP 英鎊- 英鎊稍呈回穩，上探趨向線阻力
英鎊週一上漲，但仍距離8月觸及的兩個月低點不遠；市場人士繼續權衡英鎊的前景。上週五公佈的數據顯示，8月美國經濟創造的就業崗位雖多於預期，但跡象表明勞動力市場開始出現放緩跡象，這打壓了美元，幫助英鎊創下了一個多月以來的最佳單週表現。今年到目前為止，英鎊漲幅仍有4.4%，但這與兩個多月前的年內漲幅8.6%相比低了很多。
貨幣市場顯示，交易員們認為英國央行至少還有一次甚至兩次加息的可能性。英國央行在9月21日的會議上加息25個基點的可能性接近90%，11月再次加息也幾乎是板上釘釘。本週的英國數據日程相當清淡，僅有8月服務業和綜合PMI終值、消費者支出指標和住房市場指數。
英鎊兌美元走勢，技術圖表見RSI及隨機指數已自超賣區域回升，但匯價正受制於延伸自七月的下降趨向線阻力1.2680，換言之，若英鎊可明確突破此區，將更可確立英鎊的進一步升勢。其後阻力位預估在50天平均線1.2770及1.2960，下一級指向1.30關口。至於支持位則預估在1.2570及1.25，進一步料為1.24水平。
關注焦點：
週二：英國8月PMI (16：30)
週三：英國央行總裁貝利在國會發表講話(21：15)
預估波幅：
阻力1.2680* – 1.2770 - 1.2960 - 1.3000
支持1.2570 – 1.2500 - 1.2400
CHF 瑞郎- 瑞士第二季GDP環比零增長，經濟陷入停滯
瑞士政府表示，瑞士經濟2023年第二季停滯不前，由於國外經濟放緩打擊了該國的製造業和商品出口，瑞士經濟出現零增長。經體育賽事收入調整後，4-6月國內生產總值(GDP)較前季持平，低於第一季0.9%的增長率。調查此前的預估為增長0.1%。製造業是經濟放緩的主要原因，瑞士化學和製藥行業下滑，拖累製造業產出下降2.9%。
美元兌瑞郎走勢，過去兩週匯價於100天平均線附近顯著遇阻。圖表可見， RSI及隨機指數已見出現回落，MACD指標亦正下破訊號線形成利淡交叉，估計美元兌瑞郎短線有機會迎來調整。下方支持回看25天平均線0.8790，延伸目標將會關注0.86及0.8550水平。至於向上將繼續留意目前位於0.8880的100天平均線，下一級指向0.90關口以至200天平均線0.9070。
本週要聞：
瑞士第二季實質GDP較前季持平
瑞士第二季實質GDP同比增長0.5%
關注焦點：
週四：瑞士8月失業率(13：45)
預估波幅：
阻力0.8880 – 0.9000 – 0.9070
支持0.8790 – 0.8600 - 0.8550
AUD 澳元- 澳元暫呈走穩，矚目議息決議
澳元兌美元週一稍作持穩，澳洲央行週二將召開政策會議，料將按兵不動。中國採取措施幫助支撐國內房地產行業，此舉使澳元近日跌幅受制。技術圖表可見，RSI及隨機指數均已剛告重新走高，預料澳元兌美元短線有回穩傾向。黃金比率計算，38.2%的反彈幅度為0.6565，上週四澳元曾高見0.6488美元，若擴展至50%及61.8%的幅度則為0.6630及0.6690水平。至於下方較近支持先參考0.6360，進一步則看至0.6270以至2022年10月低位0.6170，關鍵直指0.60的心理關口。
關注焦點：
週二：
澳洲央行利率決議(12：30)
週四：
澳洲7月貿易帳(09：30)
預估波幅：
阻力0.6565 – 0.6630 - 0.6690
支持0.6360* – 0.6270 – 0.6170* - 0.6000*
NZD 紐元- 對中國的樂觀希望走高，紐元稍呈走穩
追隨中國的樂觀情緒走高，儘管下行風險隱現，紐元兌美元週一稍呈持穩。技術走勢而言，MACE指標剛上破訊號線，預料紐元兌美元即將有頗大的回升機率。上方較近阻力預估在0.60及0.6090水平，下一級看至0.6150及0.63水平。至於下方支持回看0.5880，較大支撐將指向0.58以至0.5730水平。
預估波幅：
阻力0.6000 - 0.6100 – 0.6300
支持0.5900* – 0.5840 – 0.5800
CAD 加元- 加元周初陷於遲滯，關注週三議息決議
加拿大央行本週三將召開會議，預計將維持利率不變。美元兌加元8月25日昇見至1.3639，到8月29日又到訪至1.3637，此前於5月31日匯價高位1.3651，5月26日高位1.3654，4月28日高位1.3667，故此，若然之後美元兌加元未可明確破位，再而配合MACD指標剛跌破訊號線，或見正醞釀著回調傾向。下方支持料為1.35及25天平均線1.3470，下個參考看至100天平均線1.3390以至1.3140。阻力位預估在1.37及1.3750，下一級指向1.3810水準。
關注焦點：
星期三：加拿大央行利率決議(22：00)
星期五：加拿大8月就業數據(20：30)
預估波幅：
阻力1.3700* – 1.3750 – 1.3810
支持1.3500 - 1.3470 - 1.3390 – 1.3315
CL 紐約期油- 油價上漲，市場預期OPEC+將延長減產
油價週一走高，因市場預期OPEC+將繼續收緊供應，且猜測美聯儲將停止激進的加息行動。作為由石油輸出國組織(OPEC)和俄羅斯等盟友組成的OPEC+生產國達成的減產協議的一部分，沙特阿拉伯帶頭努力支撐價格，自願大幅減產。人們普遍預計該國將連續第四個月將自願減產100萬桶/日延長至10 月。沙特之前的公告是在其官方售價之前發布的，官方售價通常在每月的第一周公佈。與此同時，俄羅斯副總理諾瓦克表示，莫斯科已與OPEC+合作夥伴就10月繼續削減出口的規模達成一致。
技術圖表所見，RSI及隨機指數亦相應回升，短期可望稍呈走穩，阻力位回看88及90美元關口，下一級指向92.20。下方支持留意85及83.40，其後矚目於25天平均線81.60美元。
預估波幅：
阻力88.00 – 90.00 - 92.20
支持85.00 – 80.00 – 81.60
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