縱橫匯海 2024年8月27日
縱橫匯海 2024年8月27日
關注焦點：
周二：
美國8月消費者信心指數 (22：00)
周四：
美國第一季GDP修正 (20：30)
周五：
美國7月PCE物價指數 (20：30)
今日重要經濟數據：
14：00 德國第二季國內生產總值(GDP)季率修正值‧預測-0.1%‧前值-0.1%
14：00 德國第二季國內生產總值(GDP)年率修正值‧預測+0.3%‧前值+0.3%
14：00 德國9月GFK消費者信心指數‧預測負18.2‧前值負18.4
18：00 英國8月CBI零售銷售差值‧前值負43
21：00 美國6月FHFA房價月率‧前值+0.0%
21：00 美國6月FHFA房價年率‧前值+5.7%
21：00 美國6月S&P Case-Shiller房價指數月率‧預測+0.3%‧前值+0.3%
21：00 美國6月S&P Case-Shiller房價指數年率‧預測+6.0%‧前值+6.8%
22：00 美國8月消費者信心指數‧預測100.7‧前值100.3
新聞簡要：
8月26日
美國7月耐用品訂單較前月增長9.9%
美國7月扣除國防的耐用品訂單增長10.4%
美國7月扣除運輸的耐用品訂單較前月下降0.2%
美國7月扣除飛機的非國防資本財訂單較前月下降0.1%
美聯儲戴利稱降息“時機已到”，很可能在9月降息25個基點
XAU 倫敦黃金 ─ 金價僵持於紀錄高位下方，避險需求抗衡回吐壓力
倫敦黃金周一向上逼近紀錄高位，一方面因美聯儲主席鮑威爾發出鴿派信號後，市場加大對9月降息的押注，另外，中東地緣政治風險引發避險需求。金價升見2526美元，距離上周創下的2531.60美元的紀錄高點僅咫尺之距。真主黨周日早些時候向以色列發射了數以百計的火箭彈和無人機，以色列軍方稱已出動約 100 架戰機打擊黎巴嫩，以阻止更大規模的襲擊，這是10個多月來，黎巴嫩和以色列邊境戰爭中規模最大的衝突之一。
美國本周將公佈8月消費者信心、第二季GDP修正，較重要將是周五的密西根大學信心，以及美聯儲青睞的通脹指標--美國核心PCE物價指數。
技術走勢而言，倫敦黃金上周二曾觸及2531.60美元的紀錄高位，但隨後則總是在2520水準遇阻，因此，預料金價短線仍有再為調整的風險。以自8月5日起始的累計升幅計算， 38.2%的回調幅度為2468美元，正好接近上周四低位2470水平；若然進一步擴展回調幅度至50%及61.8%則為2448及2428美元。另外，25天平均線目前位置2448亦為一重要支持參考。向上阻力則會繼續留意紀錄高位2531.60，其後較大阻力預估在2550及2580美元。
倫敦黃金8月27日
預測早段波幅：2504 – 2518
阻力 2526 – 2535 – 2544
支持 2499 – 2489 – 2480
SPDR Gold Trust黃金持有量：
8月19日–859噸
8月20日–857.27噸
8月21日–856.70噸
8月22日–857.85噸
8月23日–856.12噸
8月26日–856.12噸
8月26日上午定盤價：英國假期
8月26日下午定盤價：英國假期
XAG倫敦白銀 ─ 銀價再訪30關口，短線料呈待變格局
倫敦白銀方面，銀價周一升見30.18的一個月高位，但之後未能守住30關口之上，同時，技術圖表亦見RSI及隨機指數已自超買區域出現回跌，亦是即將出現調整的初步跡象。黃金比率計算，23.6%及38.2%的回調幅度為29.31及28.77美元，50%及61.8%的幅度則為28.32及27.88美元。至於25天平均線28.44亦具有一定參考意義。阻力位預估在30.20及30.60美元，下一級參考31及7月高位31.75美元。。
倫敦白銀8月27日
預測早段波幅：29.75 – 30.05
阻力 30.20 – 30.45 – 31.00
支持 29.60 – 29.35 – 28.80
iShares Silver Trust白銀持有量：
8月19日–14,518.88噸
8月20日–14,567.14噸
8月21日–14,538.75噸
8月22日–14,491.92噸
8月23日–14,490.50噸
8月26日–14,399.67噸
EUR 歐元 ─ 中東緊張局勢促使美元回穩，歐元碰頂回落
美元周一從八個月低點反彈，因中東地緣政治緊張局勢加劇，促使投資者尋求避險。上周末，以色列和真主黨互射導彈，這是逾10個月來發生的最大規模的邊境衝突之一。美元指數從12月底以來最低100.53回升至100.80水準附近。另外，周一公佈的數據顯示，7月美國耐用品訂單大幅增加9.9%，6月為下降；扣除飛機的非國防資本財訂單7月下降0.1%，6月數據被下修至增長0.5%。
歐元兌美元自高位回跌，消息人士稱，部分歐洲央行決策者支持9月12日再次降息。技術圖表可見，RSI及隨機指數自超買區域回落，預料歐元兌美元正開展回調走勢。黃金比率計算，23.6%及38.2%的回吐水準為1.1125及1.1080，擴展至50%及61.8%的幅度為1.1040及1.10。較大支持料為1.0880及1.0780水準。至於當前阻力預料為1.12及去年7月高位1.1275水平；下一級關鍵指向1.15關口。
預估波幅：
阻力 1.1200 – 1.1275 - 1.1500
支持 1.1125 - 1.1080 – 1.1040 – 1.1000 -1.0880
新聞簡要
8月26日
德國8月IFO企業景氣判斷指數為86.6
德國8月IFO企業現況指數為86.5
德國8月IFO企業預期指數為86.8
JPY 日圓 ─ 投資者權衡美日利率前景，日圓處於高位爭持
美元兌日圓周一跌至三周低點，投資者在權衡美聯儲很快開始一系列降息行動的前景。美元兌日圓一度下跌至143.43，為8月5日以來最低。上周五在懷俄明州傑克森霍爾舉行的年度經濟會議上，美聯儲主席鮑威爾發表了備受矚目的講話，他支持即將放鬆政策，稱就業市場進一步降溫將是不受歡迎的。據CME的FedWatch Tool顯示，交易員一致預計美聯儲將在9月18日啟動寬鬆政策，但認為屆時降息50個基點的機率約為35%，這一可能性高於一周前的25%。
在日本方面，日本央行總裁植田和男上周五重申，如果通脹率能夠持續達到2%的目標，他將決心加息。許多市場人士原本預計，在這次國會特別會議上，植田可能會採取不那麼鷹派的態度。舉行此次會議的原因是，市場批評日本央行上月的意外加息引發了日圓看跌押注的迅速平倉和日本股市的大幅下跌。美聯儲鮑威爾上周五的講話偏鴿派，而日本央行總裁植田和男的講話偏鷹派，這共同推動美元兌日圓大幅挫低。
本周日本的重要數據將是周二的服務業生產價格指數，隨後是8月東京消費者物價指數、工業產出初值、就業和周五的零售銷售。
美元兌日圓走勢，技術圖表所見，MACD指標上破訊號線，而RSI及隨機指數均已橫盤於超賣區域，預料美元兌日圓沽壓在短期或可稍為減緩。當前阻力可先留意145及146.50。此外，若以自7月3日高位161.99至8月5日低位141.66的跌幅計算，38.2%的反彈水準為149.45，擴展至50%及61.8%則會為151.80及154.20水平。下方較近支持估計在143.40及8月初低位141.66，下一級指向140關口。
預估波幅：
阻力 145.00 – 146.50 – 149.45 - 151.80
支持 143.40 – 141.60 – 140.00*
GBP 英鎊 ─ 英鎊呈初步調整壓力
英鎊兌美元走勢，技術圖表所見，RSI及隨機指數自超買區域回落，而匯價在近兩周四百多點的漲幅後，料亦見回調壓力漸增。支持位將會回看1.30及1.2930，較大支撐料為25天平均線1.2870水準。至於向上阻力料為1.3230及1.33水準，下個關鍵預估在1.35關口。
預估波幅：
阻力 1.3230 - 1.3300 – 1.3500
支持 1.3000 - 1.2930 - 1.2870
CHF 瑞郎 ─ 美元走勢低迷，市場消化鮑威爾的放鴿言論
美元兌瑞郎走勢，技術圖表見，在近日連番下跌後，RSI及隨機指數均已陷於超賣區域，而且匯價亦正走近8月5日低位0.8430，故此預料短期美元下跌動力或將減緩，甚至可出現反彈。當前阻力預料在0.8560及0.8680，下一級留意0.8750及200天平均線0.8840水準。反觀若美元兌瑞郎下破月初低位，較大支持則會參考2023年12月28日低位0.8331，中線關鍵指向0.80關口。
預估波幅：
阻力 0.8560 - 0.8680 – 0.8750 - 0.8840
支持 0.8430 - 0.8331 – 0.8000*
AUD 澳元 ─ 澳元受制0.68關口，醞釀回調壓力
美聯儲一年多來一直將指標隔夜利率目標區間維持在目前的5.25%-5.50%。由於擔心勞動力市場疲軟，美聯儲主席鮑威爾上周五發出了即將降息的信號。金融市場預計，美聯儲將於下月啟動寬鬆周期，降息25個基點，但也不排除降息50個基點的可能性。根據CME FedWatch tool，貨幣市場交易員認為 9 月降息 25 個基點的可能性為 68%，降息 50 個基點的可能性為 32%。本周五將公佈備受矚目的 7 月個人消費支出(PCE)物價指數，可能會讓人們對政策放鬆的軌跡了解更多。這是美聯儲青睞的通脹指標。
澳元兌美元走勢，技術圖表所見，RSI及隨機指數呈初步回落，而匯價暫見止步於0.68關口下方，上一次挑戰此關口未果是在7月11日；預料澳元升勢在短線或告緩止。支持位先會留意0.6650及0.6560，下一級料為0.65水準。至於當前上望目標看至0.68，7月高位是見於0.6798，進一步目標參考去年12月28日高位0.6871以至0.70關口。
預估波幅：
阻力 0.6800 - 0.6871 – 0.7000
支持 0.6650 - 0.6560 - 0.6500
NZD 紐元 ─ 紐元呈初步技術超買
紐元兌美元走勢，技術圖表見RSI及隨機指數已在超買區域出現初步回調，因此需慎防若紐元未能再進一步向上破位下或會引發一輪較具規模的調整。向下支撐預估在0.6150及200天平均線0.6090，較大支持看至0.60關口。至於上方阻力甪至0.6280，較大阻力位估計為0.6330以至0.64水準。
預估波幅：
阻力 0.6280 - 0.6330 - 0.6400
支持 0.6150 - 0.6090 – 0.6000
CAD 加元 ─ 加元回探技術底部，短線有望重新企穩
美元兌加元走勢，隨著RSI及隨機指數均已告回升，暫且守住1.35關口，有初步喘穩傾向。當前上望阻力位預料在1.3620及1.38水準，關鍵將著眼於1.40關口。至於下方支撐預料在1.35關口及1.3410，再而看至1.3360及1.33水準。
預估波幅：
阻力 1.3620 - 1.3800 - 1.4000*
支持 1.3580 – 1.3500 - 1.3410
關注焦點：
周五：加拿大第二季GDP (20：30)
CL 紐約期油 ─ 油價再續反撲，中東局勢及利比亞減產引發供應憂慮
油價周一收高3%，利比亞減產加劇了中東衝突升級的消息引發的供應擔憂。美國原油期貨收高2.59美元，或3.5%，結算價報每桶77.42美元。利比亞東部政府周一宣佈關閉所有油田，暫停生產和出口。利比亞國家石油公司(NOC)沒有對此予以證實。不過，NOC子公司Waha Oil Company表示，計劃逐步減少產量，並以未具體說明的 "抗議和壓力"為由，警告利比亞將全面停產。另一方面，真主黨周日早些時候向以色列發射了數以百計的火箭彈和無人機，以色列軍方稱已出動約 100 架戰機打擊黎巴嫩，以阻止更大規模的襲擊，這是10個多月來，黎巴嫩和以色列邊境戰爭中規模最大的衝突之一。再者，兩名埃及安全消息人士稱，周日在開羅舉行的加沙停火談判未達成協議，哈馬斯和以色列均未同意調解人提出的幾項折中方案。
技術圖表所見，RSI及隨機指數自超賣區域回升，預示油價續有上升空間。阻力位預估在200天平均線77.90及80關口，較大阻力料為80.70及83美元。下方支持預料在75及72.80，下一級參考71.40及70美元關口。
預估波幅：
阻力 77.90 – 80.00* – 80.70 – 83.00
支持 75.00 - 72.80 - 71.40 – 70.00
英皇金融集團 縱橫匯海分析部
縱橫匯海財經網站 www.MW801.com
手機網站 www.92621888.com
香港 2574 2229中國 135 6070 1133
WhatsApp/微信： +852 9262 1888
QQ：627616688
APP：http://www.mw801.com/platform/MW801_app
EMPEROR VIP 英皇尊貴理財中心
香港灣仔軒尼詩道288號 英皇集團中心8樓801室
(以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)