縱橫匯海 2023年9月13日
縱橫匯海 2023年9月13日
關注焦點：
星期三：
美國8月CPI (20：30)
星期四：
歐洲央行議息決議(20：15)
美國8月PPI (20：30)
美國8月零售銷售(20：30)
星期五：
美國8月工業生產(21：15)
美國9月密歇根大學消費信心指數(22：00)
今日重要經濟數據：
14：00 英國截至7月的三個月GDP環比‧預測+0.3%‧前值+0.2%
14：00 英國7月GDP月率‧預測-0.2%‧前值+0.5%
14：00 英國7月GDP年率‧預測+0.4%‧前值+0.9%
14：00 英國7月工業生產月率‧預測-0.6%‧前值+1.8%
14：00 英國7月工業生產年率‧預測+0.5%‧前值+0.7%
14：00 英國7月製造業產出月率‧預測-1.0%‧前值+2.4%
14：00 英國7月製造業產出年率‧預測+2.7%‧前值+3.1%
14：00 英國7月全球商品貿易收支‧預測逆差160.0億‧前值逆差154.55億
14：00 英國7月對非歐盟地區貿易收支‧前值逆差27.72億
17：00 歐元區7月工業生產月率‧預測-0.7%‧前值+0.5%
17：00 歐元區7月工業生產年率‧預測-0.3%‧前值-1.2%
20：30 美國8月經季節調整的消費者物價指數(CPI)月率‧預測+0.6%‧前值+0.2%
20：30 美國8月未經季節調整的消費者物價指數(CPI)年率‧預測+3.6%‧前值+3.2%
20：30 美國8月經季節調整的核心CPI月率‧預測+0.2%‧前值+0.2%
20：30 美國8月未經季節調整的核心CPI年率‧預測 +4.3%‧前值+4.7%
9月14日 (星期四)
02：00 美國8月聯邦預算‧預測赤字2,400億‧前值赤字2,210億
本周要聞
9月9日 /
中國8月CPI環比上漲0.3%
中國8月CPI同比上漲0.1%
中國8月扣除食品和能源的核心CPI同比上漲0.8%
中國8月工業生產者出廠價格指數(PPI)同比下降3.0%，跌幅為五個月最小
中國8月PPI環比上漲0.2%
美元錄得連續八周上漲，創2014年以來最長連漲紀錄
在岸人民幣兌美元創2007年來新低
XAU 倫敦黃金 - 金價下探1900關口，關注美國通脹數據
黃金周二跌至逾兩周最低，因美元反彈，同時投資者為今晚即將公佈的美國通脹數據做準備。根據芝加哥商品交易所(CME)的FedWatch工具，市場普遍預期美聯儲下周將暫停加息，交易商押注11月加息的機率約為47%。
倫敦黃金走勢，原先金價在之前一周力守著位於1932附近的支撐，但上周初失守後則延伸隨後近20美元的跌幅，而至今1932亦將被視為反制阻力，在上周五以至本周一的高位正正剛好受制在此區之下。然而，RSI及隨機指數剛有著初步的回升跡象，而金價上周中段之後亦大致在25天平均線獲見支撐，目前位於1915美元，此區連同1900美元關口料為當前的重要支撐參考，若可守住此區，可望金價短線有望築底走穩。上試較大阻力料會看至100天平均線1949及1965，關鍵參考7月20日高位1987.40美元。至於下方較大支撐估計為1880以至250天平均線1875美元，
倫敦黃金9月13日
預測早段波幅：1904 – 1914
阻力 1922 – 1932 – 1950
支持 1896 – 1888 – 1878
SPDR Gold Trust黃金持有量：
9月1日–890.97噸
9月4日–890.97噸
9月5日–889.81噸
9月6日–886.64噸
9月7日–886.64噸
9月8日–886.64噸
9月11日–884.89噸
9月12日–884.89噸
9月12日上午定盤價：1918.90
9月12日下午定盤價：1908.55
XAG倫敦白銀 - 銀價尚可守住250MA支撐，反撲機會增加
倫敦白銀方面，圖表同樣亦見RSI及隨機指數剛有著初步的回升跡象，銀價上周低位在22.81美元，勉力守在250天平均線，來到本周仍可守穩，此前於六月及八月份的低位亦是在觸及250天平均線附近區域後而出現較有力的反撲，故此，銀價短期有頗大機會迎來反彈。黃金比率計算，23.6%及38.2%的反彈幅度在23.31及23.64美元，50%及61.8%則會達至23.91及24.18美元。支持位仍會繼續留意目前位於22.80美元的250天平均線，較大支撐看至8月低位22.20以至22美元關口。
倫敦白銀9月13日
預測早段波幅：22.80 – 23.15
阻力 23.30 – 23.40 – 23.80
支持 22.65 – 22.30 – 22.00
iShares Silver Trust白銀持有量：
9月1日–13,619.95噸
9月4日–13,619.95噸
9月5日–13,577.23噸
9月6日–13,577.23噸
9月7日–13,577.23噸
9月8日–13,677.06噸
9月11日–13,677.06噸
9月12日–13,708.43噸
EUR 歐元 - 預計本周暫停加息，歐元走勢承壓
美元指數周二窄幅橫盤，投資者等待周三出爐的美國消費者物價指數(CPI)通脹數據。儘管強勁的通脹數據不太可能動搖美聯儲在下周的政策聲明中維持利率不變的預期，但它可能會增加在接下來的會議上進一步加息的預期。根據芝商所的FedWatch工具，市場預期美聯儲下周維持利率不變的可能性為93%，但11月會議加息25個基點的可能性為40.9%，高於周一的38.4%。在周四歐洲央行宣佈政策之前，歐元稍為承壓。貨幣市場對歐洲央行再次加息的預期一直在緩慢上升。
技術走勢而言，自七月以來匯價走低所形成的下降趨向線目前位於1.0850水平，加上25天平均線正處於相若位置的1.0835，故若後市匯價可突破此區，料更好確認歐元可重新走穩。黃金比率計算， 38.2%的反彈幅度為1.0925，擴展至50%及61.8%的幅為1.0990及1.1060水準。至於下方支持看至250天平均線1.0670，關鍵將指向1.05關口，這是今年2月至3月歐元堅守著的支持關口；若再而破位，進一步將參考去年11月30日低位1.0288。
預估波幅：
阻力 1.0835/50 - 1.0925 - 1.0990 – 1.1060
支持 1.0670* - 1.0500** - 1.0288
本週要聞：
9月11日/
歐盟執委會下調歐元區增長預測
9月12日/
德國9月ZEW經濟現況指數為負79.4
德國9月ZEW經濟景氣指數為負11.4
德國8月批發物價較上年同期下跌2.7%
德國8月批發物價較前月上漲0.2%
關注焦點：
周三：歐元區7月工業生產 (17：00)
周四：歐洲央行議息決議 (20：15)
JPY 日圓 - 日圓反彈受制
日圓周二回落，此前受日本央行總裁的言論帶動，創下自7月中旬以來的最大單日百分比升幅；而美元上漲，投資者等待美國最新通脹數據。然而，周二有影響力的執政黨議員、自民黨參議院幹事長世耕弘成表示，他傾向於採取超寬鬆貨幣政策。自日圓8月走軟突破145日圓的門檻以來，交易員們一直在密切關注日本是否會採取任何干預措施來支撐日圓。一年前，這一水平促使日本央行自1998年以來首次入市購買日圓進行干預。
技術走勢而言，RSI及隨機指數已告處於回落，以至MACD指標亦見重新下破訊號線，需慎防美元兌日圓正醞釀回跌風險。當前支持先會留意25天平均線146水平，其後則會矚目於144.40及143.20水平，下個關鍵指向100天平均線141.40。至於當前阻力位料為148，上周連日受限此區，故需特別留意，進一步預料為150關口以至去年日本作出干預前的最高水準151.94。
預估波幅：
阻力 148.00* – 150.00** - 151.94
支持 146.00 – 144.40 – 143.20 – 141.40
本週要聞：
9月9日/
日本央行總裁植田和男受訪時稱：若央行判斷有可能實現通脹目標，就可能結束負利率
9月11日/
日本內閣官房長官松野博一：期望日本央行與政府密切溝通，適當地執行政策
9月12日/
路透短觀調查：日本9月製造業景氣判斷指數為正4
路透短觀調查：日本9月非製造業景氣判斷指數為正23，創2020年5月以來最大降幅
路透短觀調查：日本12月製造業景氣判斷指數料為正4，非製造業景氣判斷指數料為正21
關注焦點：
周四：日本7月工業產出 (12：30)
GBP 英鎊 - 英鎊維持低位盤整，就業數據提振有限
英鎊兌美元周二又復回落，此前數據顯示截至7月止的三個月內，英國勞動市場出現更多降溫跡象，不過數據顯示薪資再度強勁增長，使英國央行有可能在下個月進一步加息。市場認為英國央行下周連續第15次加息的可能性為80%，按兵不動的可能性為20%。數據顯示，截至7月的三個月，英國就業人數減少了20.7萬人，降幅超過預期，這是截至2020年10月的三個月以來的最大降幅，該數據打壓英鎊跌向上周所及的13周低點1.2444。而在截至7月的三個月里，不包括獎金在內的英國薪資比去年同期增長了7.8%，增幅持平於6月創下史上最大漲幅
技術走勢而言，英鎊兌美元尚見受制於延伸自七月的下降趨向線阻力，目前位於1.2630水平，暫見未有脫離弱勢下行的跡象；匯價後市需要明確突破此區，才可望英鎊有著觸底回升的傾向。其後阻力位預估在1.2710，下一級指向1.28及1.2880水平。至於支持位則預估在200天平均線1.2420，進一步料為1.24及5月25日低位1.2306。
預估波幅：
阻力 1.2630* – 1.2710 - 1.2800 - 1.2880
支持 1.2420 – 1.2400 - 1.2306
本週要聞：
9月11日/
英國央行曼恩：與過早停止加息相比，寧可偏向過度收緊政策
英國財政大臣亨特將在秋季聲明中重點關注降低通脹
9月11日/
英國8月請領失業金人數較前月增加900人
英國截至7月的三個月ILO失業率為4.3%
英國截至7月的三個月平均每周所得較上年同期增加8.5%
英國截至7月的三個月扣除奬金後平均每周所得較上年同期增加7.8%
關注焦點：
周三：英國7月GDP (14：00)
CHF 瑞郎 - 美元/瑞郎0.90關口遇阻
美元兌瑞郎走勢，暫見匯價上周於0.90關口遇阻。技術圖表可見， RSI及隨機指數自超買區域已見出現回落，估計美元兌瑞郎短線有機會迎來調整。下方支持回看25天平均線0.8820，延伸目標將會關注0.86及0.8550水平。至於向上阻力將繼續留意0.90關口以至200天平均線0.9050，其後關鍵指向250天平均線0.9190水準。
預估波幅：
阻力 0.9000** – 0.9050 - 0.9200
支持 0.8810 – 0.8600 - 0.8550
關注焦點：
周四：瑞士8月PPI (14：30)
AUD 澳元 - 美元爭持待變，關注周三通脹數據
美元在本周初窄幅上落，市場正謹慎以待即將於三公佈的美國8月通脹數據，以認清美國是否正步入“軟著陸”軌道，以及美國聯邦儲備理事會(FED)是否還會進一步升息。市場普遍預計美國聯邦儲備理事會(FED)將在下周的政策會議上暫停加息，但如果數據顯示經濟和通脹降溫速度不夠快，今年仍有可能加息。根據CME的FedWatch工具，美聯儲下周維持利率穩定的預期為93%，11月會議加息25個基點的可能性約為40%。除了周三公佈消費者物價數據外，投資者還將在周四看到生產者物價和零售銷售數據。
澳元兌美元上周三跌見至0.6355，跟周二低位一致，之前8月17日觸低於0.6363，到隨後在周四及周五低位分別觸見0.6360及0.6365，故此，可留意若匯價短線仍未有明確下破此區，再而技術圖表RSI及隨機指數正自嚴重超賣區域回升，預料澳元兌美元短線尚有回穩傾向。黃金比率計算，38.2%的反彈幅度為0.6560，若擴展至50%及61.8%的幅度則為0.6625及0.6690水平；估計之後較關鍵阻力在0.7820。至於下方較近支持先參考0.6350，進一步則看至0.6270以至2022年10月低位0.6170，關鍵直指0.60的心理關口。
預估波幅：
阻力 0.6560 – 0.6625 - 0.6690
支持 0.6350** – 0.6270 – 0.6170* - 0.6000*
關注焦點：
周四：澳洲8月就業數據 (09：30)
NZD 紐元 - 紐元續見呈現觸底態勢
紐西蘭方面，市場普遍預期紐西蘭央行已經完成了加息，將利率上調到了更具限制性的5.5%，該國經濟已經處於技術性衰退之中。市場暗示紐西蘭央行有可能從明年7月開始降息，但預計到明年年底只有16個基點的降息幅度。技術走勢而言，紐元兌美元上周二挫跌至0.5857，為去年11月以來最低水準，之後匯價保持在此區之上窄幅爭持。技術走勢而言，MACE指標剛上破訊號線，預料紐元兌美元短線仍稍呈回升傾向。較近阻力預估在25天平均線0.5940及0.60關口，下一級看至0.6070及0.6135水平，再而指向0.62。至於下方支持回看0.5850，較大支撐將指向0.58以至0.5730水平。
預估波幅：
阻力 0.5940 - 0.6000 - 0.6070 – 0.6135 – 0.6200
支持 0.5850* – 0.5800 – 0.5730
本週要聞：
9月12日/
紐西蘭8月實際電子卡零售銷售較上年同期+3.7%
紐西蘭8月經季節調整電子卡零售銷售較前月+0.7%
CAD 加元 - 加元延續反彈勢頭
美元兌加元8月25日升見至1.3639，到8月29日又到訪至1.3637，此前於5月31日匯價高位1.3651，5月26日高位1.3654，4月28日高位1.3667，剛在上周四高位是1.3694，之後卻於周五有頗大步伐的撤退，故此，若然之後美元兌加元仍未可明確破位，再而配合MACD指標剛跌破訊號線，以及RSI及隨機指數顯著的調頭回落，或見匯價正醞釀著回調傾向。下方支持料為1.36及25天平均線1.3530，下個參考看至100天平均線1.34以至1.3300。阻力位預估在1.37及1.3750，下一級指向1.3810水準。
預估波幅：
阻力 1.3700* – 1.3750 – 1.3810
支持 1.3600 - 1.3530 - 1.3400 – 1.3300
CL 紐約期油 - 油價跳漲至近10個月高點，OPEC預測石油供應緊張
油價周二跳漲約2%至近10個月高點，由於供應前景趨緊以及OPEC對主要經濟體能源需求的韌性持樂觀態度。美國原油上漲1.55美元或1.8%，報收於88.84美元。石油輸出國組織(OPEC)堅持其對2023年和2024年全球石油需求強勁增長的預測，理由是有跡象表明主要經濟體比預期更強勁。OPEC的月度報告預測，2024年全球石油需求將增加225萬桶/日。
技術圖表所見， RSI及隨機指數均已告回落，預料油價短線存在回調風險。以黃金比率計算，23.6%及38.2%的回調水準在86.60及84.90，延伸至50%及61.8%的幅度則為83.50及82.10美元。阻力位看至89.20，較大阻力位預料為90關口以至92.20美元。
預估波幅：
阻力 89.20 – 90.00* - 92.20
支持 85.60 – 84.90 – 83.50 – 82.10
英皇金融集團 縱橫匯海分析部
縱橫匯海財經網站 www.MW801.com
手機網站 www.92621888.com
香港 2574 2229中國 135 6070 1133
WhatsApp/微信： +852 9262 1888
QQ：627616688
APP：http://www.mw801.com/platform/MW801_app
EMPEROR VIP 英皇尊貴理財中心
香港灣仔軒尼詩道288號 英皇集團中心8樓801室
(以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)