縱橫匯海 2023年9月18日
縱橫匯海 2023年9月18日
關注焦點：
星期一
美國9月NAHB房屋市場指數(22:00)
星期二：
美國8月新屋動工(20：30)
星期三：
美聯儲議息決議(深夜02：00)
星期四：
瑞士央行議息決議(15：30)
英國央行議息決議(19：00)
美國8月成屋銷售(22：00)
星期五
日本央行議息決議(11：00)
今日重要經濟數據：
22：00 美國9月NAHB房屋市場指數‧預測50‧前值50
9月19日(星期二)
04：00 美國7月整體資本流動‧前值淨流入1,478億
04：00 美國7月外資購買美國公債‧前值凈買入664億
本週要聞
9月15日 /
美國8月產能利用率為+79.7%
美國8月工業生產較前月增長0.4%
美國8月製造業產出較前月增長0.1%
美國8月進口物價較前月上升0.5%
美國8月出口物價較前月上升1.3%
密西根大學9月美國消費者現況指數初值為69.8
密西根大學9月美國消費者信心指數初值為67.7
密西根大學9月美國消費者預期指數初值為66.3
XAU 倫敦黃金- 金價力守千九關口，呈初步回穩態勢
上周公佈的美國數據表現強勁，歐洲央行暗示其加息週期可能已經結束，這均對美元造成支撐，美元指數週五觸及105.40上方的六個月高位。市場對美聯儲的看法基本保持不變，根據芝商所的FedWatch工具顯示，市場預期美聯儲在9月19-20日政策會議結束時維持利率不變的機率為97%。在歐洲央行加息後美元已見明顯走高，隨後公佈的美國經濟數據則為美元給予進一步提振，不僅零售銷售遠高於預期，而且PPI也趨於上行，再加上初請失業金人數低於預期，這表明美國經濟仍然火熱。數據顯示美國8月零售銷售較前月增加0.6%，遠優於預估的增加0.2%；扣除汽車的零售銷售較前月增加0.6%。美國8月PPI較前月上升0.7%，預估為+0.4%，較上年同期上升1.6%，預估為+1.2%；扣除食品和能源的最終需求PPI較前月上升0.2%，較上年同期上升2.2%。歐洲方面，歐洲央行週四將存款利率從3.75%提高到4%，創下歷史新高。央行在聲明中表示，根據目前的評估，歐洲央行管理委員會認為，歐洲央行的關鍵利率已經達到了能夠在足夠長的時間內維持的水準，這將為通脹及時回歸目標做出重大貢獻。來到本週將會迎來美聯儲、日本央行和英國央行議息決議，數據面則會關注日本、英國、歐元區和加拿大通脹數據，以及日本、歐洲多國和美國製造業、服務業和綜合PMI。
倫敦黃金走勢，金價上週四跌見1900.80，險守住1900美元關口，然而，在1932為原先支持而現演變成阻力的情況下，金價居於此區下方則尚未擺脫弱勢局面，即使剛在上週五晚的反彈，亦是僅僅未可破位。不過，技術圖表可見，RSI及隨機指數剛有著初步的回升跡象，再而若金價能夠守住1900美元關口，可望金價短線有望築底走穩。上試較大阻力料會看至100天平均線1947及1965，關鍵參考7月20日高位1987.40以至2000美元關口。至於下方較大支撐估計為250天平均線1879及1867美元。
倫敦黃金9月18日– 9月22日預測波幅：
阻力： 1928 – 1938 – 1949 – 1964
支持： 1919 – 1908 – 1899 – 1889
倫敦黃金9月18日
預測早段波幅：1921 – 1928
阻力：1934 – 1942 – 1952
支持：1918 – 1913 – 1900
SPDR Gold Trust黃金持有量：
9月4日–890.97噸
9月5日–889.81噸
9月6日–886.64噸
9月7日–886.64噸
9月8日–886.64噸
9月11日–884.89噸
9月12日–884.89噸
9月13日–882.01噸
9月14日–879.70噸
9月15日–880.27噸
9月15日上午定盤價：1918.70
9月15日下午定盤價：1927.70
XAG倫敦白銀- 銀價築構底步，醞釀回升動力
倫敦白銀方面，圖表同樣亦見RSI及隨機指數剛有著初步的回升跡象，銀價暫為勉力守住250天平均線，目前位於22.88美元；同時亦力守著延伸自今年三月的上升趨向線支持，故此，銀價短期有頗大機會迎來反彈。黃金比率計算， 38.2%的反彈幅度在23.32美元，50%及61.8%則會達至23.65及23.98美元。關鍵阻力將參考8月底高位25關口。至於較大支撐看至8月低位22.20以至22美元關口。
倫敦白銀9月18日– 9月22日預測波幅：
阻力： 23.20 – 23.50 – 23.90 – 24.40
支持： 22.90 – 22.65 – 22.50 – 21.90
倫敦白銀9月18日
預測早段波幅：22.80 – 23.15
阻力：23.35 – 23.65 – 24.00
支持：22.65 – 22.30 – 21.95
iShares Silver Trust白銀持有量：
9月4日–13,619.95噸
9月5日–13,577.23噸
9月6日–13,577.23噸
9月7日–13,577.23噸
9月8日–13,677.06噸
9月11日–13,677.06噸
9月12日–13,708.43噸
9月13日–13,675.63噸
9月14日–13,675.63噸
9月15日–13,726.96噸
EUR 歐元- 歐元錄得連續九週下跌，呈現技術超賣
美元上週五下跌，此前數據顯示美國消費者信心指數下滑。9月密西根大學消費者信心指數初值從8月終值69.5降至67.7，低於預測的69.1。不過，消費者的一年和五年通脹預期均有所下降。美國勞工部稍早公佈的數據顯示，燃料價格上漲之際，8月進口物價攀升0.5%，但核心物價壓力仍受抑。紐約聯儲的另一份報告顯示，9月紐約州製造業活動有所回升。美聯儲將於本週召開政策會議，根據芝商所(CME)的FedWatch工具，預計聯儲將在很大程度上維持利率不變，不採取任何行動的可能性有97%。歐元兌美元持穩於1.06區間，從週四觸及的六個月低位1.0629小幅回升。歐洲央行週四將利率上調至4%的紀錄高位，但同時暗示可能不會再加息。不過，歐洲央行決策者淡化了已完成加息行動的看法，稱利率將在較長時間內保持高位，甚至在必要時可能再次加息。歐元兌美元上週已錄得連續第九週下跌。
技術走勢而言，自七月以來匯價走低所形成的下降趨向線目前位於1.0830水平，加上25天平均線正處於相若位置的1.0815，故若後市匯價可突破此區，才可望歐元重新走穩。而MACD指標正上破訊號線，匯價在5月31日跌至1.0633，若後市仍可守住此區，則尚見歐元有回穩的傾向。黃金比率計算， 38.2%的反彈幅度為1.0925，擴展至50%及61.8%的幅為1.0990及1.1060水準。至於下方較關鍵支撐將指向1.05關口，這是今年2月至3月歐元堅守著的支持關口；若再而破位，進一步將參考去年11月30日低位1.0288。
預估波幅：
阻力1.0815/40 - 1.0925 - 1.0990 – 1.1060
支持1.0670* - 1.0500** - 1.0288
本週要聞：
9月15日/法國財長勒梅爾表示，歐洲央行不應再提高利率
9月18日/歐洲央行管委史托納拉斯呼籲各國政府協助降低通脹
關注焦點：
週二：歐元區8月通脹數據
週四：歐元區9月消費者信心指數(22：00)
週五：歐元區9月PMI (16：00)
JPY 日圓- 日圓反彈受制
美元兌日圓走勢，技術走勢而言，RSI及隨機指數呈初步回落，以至MACD指標亦見重新下破訊號線，需慎防美元兌日圓正醞釀回跌風險。當前支持先會留意25天平均線146.55水平，其後則會矚目於144.40及143.20水平，下個關鍵指向100天平均線141.90。至於當前阻力位料為148，上週已連日受限此區，故需特別留意，進一步預料為150關口以至去年日本作出乾預前的最高水準151.94。
預估波幅：
阻力148.00* – 150.00** - 151.94
支持146.55 – 144.40 – 143.20 – 141.90
關注焦點：
週五：日本8月CPI (07：30)
日本央行議息決議(11：00)
GBP 英鎊- 英鎊尚為受制下降趨向線
技術走勢而言，英鎊兌美元尚見受制於延伸自七月的下降趨向線阻力，目前位於1.2580水平，暫見未有脫離弱勢下行的跡象；匯價後市需要明確突破此區，才可望英鎊有著觸底回升的傾向。其後阻力位預估在1.2710，下一級指向1.28及1.2880水平。至於支持位則預估在200天平均線1.2430，週三低位正觸及此區，進一步支撐料為1.24及5月25日低位1.2306。
預估波幅：
阻力1.2580* – 1.2710 - 1.2800 - 1.2880
支持1.2430 – 1.2400 - 1.2306
關注焦點：
週三：
英國8月通脹數據(14：00)
週四：
英國央行議息決議(19：00)
週五：
英國8月零售銷售(14：00)
英國9月PMI (16：30)
CHF 瑞郎- 美元/瑞郎0.90關口遇阻
美元兌瑞郎走勢，暫見匯價上週於0.90關口遇阻。技術圖表可見， RSI及隨機指數自超買區域已見出現回落，估計美元兌瑞郎短線有機會迎來調整。下方支持回看25天平均線0.8820，延伸目標將會關注0.86及0.8550水平。至於向上阻力將繼續留意0.90關口以至200天平均線0.9050，其後關鍵指向250天平均線0.9190水準。
預估波幅：
阻力0.9000** – 0.9050 - 0.9200
支持0.8810 – 0.8600 - 0.8550
關注焦點：
週四：
瑞士央行議息決議(15：30)
AUD 澳元- 憧憬中國經濟回穩，澳元脫離低位
中國央行上周宣佈降準，加上最新公佈的經濟數據明顯有起色，市場信心獲得提振，人民幣週五升至兩周高點，澳元、紐元等商品貨幣亦同樣受惠續為走高。澳元兌美元近兩週均在0.6350附近多番探底而未破，再者，圖表見RSI及隨機指數正自嚴重超賣區域回升，預料澳元兌美元已呈現著觸底回升的傾向。黃金比率計算，38.2%的反彈幅度為0.6560，若擴展至50%及61.8%的幅度則為0.6625及0.6690水平；估計之後較關鍵阻力在0.7820。至於下方較近支持先參考0.6350，進一步則看至0.6270以至2022年10月低位0.6170，關鍵直指0.60的心理關口。
預估波幅：
阻力0.6560 – 0.6625 - 0.6690
支持0.6350** – 0.6270 – 0.6170* - 0.6000*
關注焦點：
週二：澳洲央行9月會議紀錄(09：30)
週五：澳洲9月PMI (07：00)
NZD 紐元- 紐元續見呈現觸底態勢
紐元兌美元走勢，技術圖表可見，紐元兌美元上週二挫跌至0.5857，為去年11月以來最低水準，之後匯價保持在此區之上窄幅爭持。技術走勢而言，MACE指標剛上破訊號線，預料紐元兌美元短線仍稍呈回升傾向。較近阻力預估在25天平均線0.5930及0.60關口，下一級看至0.6070及0.6135水平，再而指向0.62。至於下方支持回看0.5850，較大支撐將指向0.58以至0.5730水平。
預估波幅：
阻力0.5940 - 0.6000 - 0.6070 – 0.6135 – 0.6200
支持0.5850* – 0.5800 – 0.5730
關注焦點：
週四：紐西蘭第二季GDP (06：45)
CAD 加元- 通脹數據符合預期，美元續為持穩
美元兌加元8月25日昇見至1.3639，到8月29日又到訪至1.3637，此前於5月31日匯價高位1.3651，5月26日高位1.3654，4月28日高位1.3667，剛在上週四高位是1.3694，之後卻於週五有頗大步伐的撤退，故此，若然之後美元兌加元仍未可明確破位，再而配合MACD指標剛跌破訊號線，以及RSI及隨機指數顯著的調頭回落，或見匯價正醞釀著回調傾向。下方支持料為1.36及25天平均線1.3530，下個參考看至100天平均線1.34以至1.3300。阻力位預估在1.37及1.3750，下一級指向1.3810水準。
預估波幅：
阻力1.3700* – 1.3750 – 1.3810
支持1.3600 - 1.3530 - 1.3400 – 1.3300
關注焦點：
週二：加拿大8月通脹數據(20：30)
CL 紐約期油- 油價仍告衝高，因供應收緊且中國需求預期樂觀
油價週五觸及10個月最高，週線連續第三週上漲，沙特阿拉伯減產導致供應緊張，對中國需求將樂觀的預期也帶來提振。美國原油期貨上漲0.61美元，或0.7%，收報每桶90.77美元。自從沙特和俄羅斯本月宣布將130萬桶/日的供應削減聯合行動延長至年底以來，對供應的擔憂一直是推動油價上漲的動力。上周中國好於預期的工業產出和零售銷售數據也提振油價，中國的經濟狀況被認為對今年剩餘時間的石油需求至關重要。
技術圖表所見， RSI及隨機指數均居於超買區域，預料油價短線存在回調風險。以黃金比率計算，23.6%及38.2%的回調水準在88及86，延伸至50%及61.8%的幅度則為84.40及82.80美元。阻力位看至91，較大阻力位預料為92.20以至93.80美元。
預估波幅：
阻力91.50 – 92.20 – 93.80
支持88.00 – 86.00 – 84.40 – 82.80
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