縱橫匯海 2023年9月19日
縱橫匯海 2023年9月19日
關注焦點：
星期二：
美國8月新屋動工(20：30)
星期三：
美聯儲議息決議(深夜02：00)
星期四：
瑞士央行議息決議(15：30)
英國央行議息決議(19：00)
美國8月成屋銷售(22：00)
星期五
日本央行議息決議(11：00)
今日重要經濟數據：
16：00 歐元區7月未經季節調整經常帳收支·前值盈餘367.7億
16：00 歐元區7月經季節調整經常帳收支·前值盈餘358.4億
17：00 歐元區8月消費者物價調和指數(HICP)月率終值·預測+0.6%·前值-0.1%
17：00 歐元區8月消費者物價調和指數(HICP)年率終值·預測+5.3%·前值+5.3%
20：30 美國8月建築許可年化總數·預測144.3萬戶·前值144.3萬戶
20：30 美國8月建築許可月率‧前值+0.1%
20：30 美國8月房屋開工年化總數·預測144.0萬戶·前值145.2萬戶
20：30 美國8月房屋開工月率‧前值+3.9%
20：30 加拿大8月消費者物價指數(CPI)月率·預測+0.3%·前值+0.6%
20：30 加拿大8月消費者物價指數(CPI)年率·預測+3.8%·前值+3.3%
20：30 加拿大8月央行核心CPI月率‧前值+0.5%
20：30 加拿大8月央行核心CPI年率‧前值+3.2%
9月20日(星期三)
07：50 日本8月出口年率·預測-1.7%·前值-0.3%
07：50 日本8月進口年率·預測-19.4%·前值-13.6%
07：50 日本8月貿易收支·預測逆差6,591億·前值逆差663億
本週要聞
9月18日 /
美國7月整體資本淨流入1,406億美元，中國持有美債規模降至逾14年最低
XAU 倫敦黃金- 金價上探趨向線阻力，可望擴大反撲態勢
金價週一上漲，受助美元小幅回落，投資者等待本週一系列關鍵的央行政策會議，市場普遍預期美國聯邦儲備理事會(FED)將暫停升息。美聯儲的政策決定將於週三公佈，根據芝商所(CME)的FedWatch工具，交易員認為將利率目標區間維持在5.25%-5.5%不變的可能性為99%。另外，預計英國央行週四將升息25個基點至5.5%。日本央行將於週五召開會議，在最近做出結束負利率的發言後，投資者將從總裁植田和男口中尋求更多有關前景的線索。
倫敦黃金走勢， 1,932美元為原先支持而現演變成阻力的情況下，金價暫在本周初呈破位，而延伸自4月的下降趨向線亦位於不遠處的1935美元，若後市可順利跨過，可望金價再而進一步反撲。上試較大阻力料會看至100天平均線1946及1965，關鍵參考7月20日高點1987.40以至2000美元關口。至於下方支持料為1920及1900，較大支撐估計為250天平均線1881及1867美元。
SPDR Gold Trust黃金持有量：
9月11日–884.89噸
9月12日–884.89噸
9月13日–882.01噸
9月14日–879.70噸
9月15日–880.27噸
9月18日–880.27噸
9月18日上午定盤價：1926.40
9月18日下午定盤價：1923.50
倫敦黃金9月19日
預測早期波幅：1930 – 1935
阻力1939 – 1943 – 1956
支持1926 – 1918 – 1911
XAG倫敦白銀- 銀價築構底步，醞釀回升動力
倫敦白銀方面，銀價暫為勉力守住250天平均線，目前位於22.90美元；同時亦力守著延伸自今年三月的上升趨向線支持，故此，銀價短期有頗大機會迎來反彈。黃金比率計算， 38.2%的反彈幅度在23.35美元，50%及61.8%則達至23.67及24.00美元。關鍵阻力將參考8月底高位25關口。至於下方支援預估為22.90及22.60，較大支撐看至8月低點22.20以至22美元關口。
iShares Silver Trust白銀持有量：
9月11日–13,677.06噸
9月12日–13,708.43噸
9月13日–13,675.63噸
9月14日–13,675.63噸
9月15日–13,726.96噸
9月18日–14,000.73噸
倫敦白銀9月19日
預測早期波幅：23.15 – 23.40
阻力23.50 – 23.80 – 24.05
支援23.05 – 22.85 – 22.50
EUR 歐元- 歐元初步形成雙底形態，呈現技術反彈傾向
歐洲央行管委卡日米爾表示，歐洲央行上週四的升息目前而言可能是最後一次，但決策者需要等到明年3月才能確定，而且還不能排除進一步升息的可能性。
美元兌一籃子貨幣週一回落，但仍接近六個月高點，市場交投清淡，投資者在等待美國聯邦儲備理事會(FED)、英國央行和日本央行本周公布利率決定。美國財政部長耶倫週一表示，她沒有看到美國經濟進入衰退的跡象。美國經濟成長的韌性推動美元在最近幾週反彈，但這波漲勢可能會受到一系列數據和周三美聯儲利率決定的考驗。聯邦基金利率期貨顯示，投資人預計美聯儲週三將把利率目標區間維持在5.25%-5.5%。
歐元兌美元回升到接近1.07關口。歐洲央行上週將利率上調至4%，但表示這可能是本週期最後一次升息。技術走勢而言，自七月以來匯價走低所形成的下降趨向線目前位於1.0810水平，若後市匯價可突破此區，才可望歐元重新走穩。而MACD指標正上破訊號線，匯價在5月31日跌至1.0633，若後市仍可守住此區，則尚見歐元有回穩的傾向。黃金比率計算， 38.2%的反彈幅度為1.0925，擴展至50%及61.8%的幅為1.0990及1.1060水準。至於下方較關鍵支撐將指向1.05關口，這是今年2月至3月歐元堅守著的支持關口；若再而破位，進一步將參考去年11月30日低位1.0288。
預估波幅：
阻力1.0810 - 1.0925 - 1.0990 – 1.1060
支援1.0633* - 1.0500** - 1.0288
本週要聞：
9月18日/
歐洲央行管委史托納拉斯呼籲各國政府協助降低通脹
德國央行月報：德國經濟第三季恐出現萎縮，因工業衰退且消費不振
關注焦點：
週二：歐元區8月通脹數據
週四：歐元區9月消費者信心指數(22：00)
週五：歐元區9月PMI (16：00)
JPY 日圓- 日圓維持低位徘徊，關注週五議息
市場人士普遍預計日本央行週五將按兵不動，維持負0.1%的利率不變，但將密切關注日本央行總裁植田和男對政策前景的暗示，此前他的言論激起了市場對該行即將放棄超寬鬆政策的猜測。
美元兌日圓走勢，技術走勢而言，RSI及隨機指數呈初步回落，以至MACD指標亦見重新下破訊號線，需慎防美元兌日圓正醞釀回跌風險。當前支援先會留意25天平均線146.60水平，其後則會矚目於144.40及143.20水平，下個關鍵指向100天平均線142。至於當前阻力位料為148，上週已連日受限此區，故需特別留意，進一步預料為150關口以至去年日本作出乾預前的最高水準151.94。
預估波幅：
阻力148.00* – 150.00** - 151.94
支援146.60 – 144.40 – 143.20 – 142.00
關注焦點：
週五：
日本8月CPI (07：30)
日本央行議息決議(11：00)
GBP 英鎊- 英鎊續處承壓，關注本週議息決議
英鎊兌美元在周一依然承壓，跌見至1.2370水平下方，為6月以來最低。過去一周公佈的大部分數據都凸顯出英國央行總裁貝利本月的評論，即英國央行「更接近」結束緊縮週期。自7月中旬以來，英鎊兌美元已下跌近6%。除了關注週四英國央行的利率決議，市場亦矚目將於週三公佈的英國通脹數據，這可能會在英國央行決議前對英鎊產生影響，預計CPI年增7.1%。
技術走勢而言，英鎊兌美元尚見受制於延伸自七月的下降趨向線阻力，目前位於1.2580水平，暫見未有脫離弱勢下行的跡象；匯價後市需要明確突破此區，才可望英鎊有著觸底回升的傾向。其後阻力位預估在1.2710，下一級指向1.28及1.2880水平。至於支援位則會參考5月25日低位1.2306以及250天平均線1.2275，下個關鍵指向1.20關口。
預估波幅：
阻力1.2580* – 1.2710 - 1.2800 - 1.2880
支持1.2430 – 1.2400 - 1.2306
關注焦點：
週三：
英國8月通脹數據(14：00)
週四：
英國央行議息決議(19：00)
週五：
英國8月零售銷售(14：00)
英國9月PMI (16：30)
CHF 瑞郎- 美元高位爭持，關注本周美英議息
美元週一持於六個月高點附近，在美國聯邦儲備理事會(FED)、英國央行和日本央行本週的利率決定之前，市場大致持觀望態度。由於美國經濟持續走強，美元指數上週連續第九週上漲；美指上週四觸及105.43，為3月中旬以來的最高水準。投資人預計美聯儲週三將把利率目標區間維持在5.25%-5.5%不變，而英國央行週四料將上調利率25個基點至5.5%，但這可能是本輪緊縮週期的最後一次升息，至於日本央行週五估計將按兵不動，維持負0.1%的利率水平，但將密切關注有關政策前景的線索，此前日本央行總裁植田和男的言論引發央行即將撤出超寬鬆政策的臆測。
美元兌瑞郎走勢，暫見匯價於0.90關口遇阻，上週五觸高至0.8977，而剛在本週一曾爭持在0.8979水準附近。技術圖表可見， RSI及隨機指數自超買區域已見處於超買區域，估計美元兌瑞郎短線有機會迎來調整。下方支援回看0.8930及25天平均線0.8850，延伸目標將會關注0.86及0.8550水準。至於向上阻力將繼續留意0.90關口以至200天平均線0.9040，其後關鍵指向250天平均線0.9180水準。
預估波幅：
阻力0.9000** – 0.9050 - 0.9200
支持0.8810 – 0.8600 - 0.8550
關注焦點：
週四：瑞士央行議息決議(15：30)
AUD 澳元- 憧憬中國經濟回穩，澳元脫離低位
中國央行上周宣佈降準，加上最新公佈的經濟數據明顯有起色，市場信心獲得提振，人民幣週五升至兩周高點，澳元、紐元等商品貨幣亦同樣受惠續為走高。澳元兌美元近兩週均在0.6350附近多番探底而未破，再者，圖表見RSI及隨機指數正自嚴重超賣區域回升，預料澳元兌美元已呈現著觸底回升的傾向。黃金比率計算，38.2%的反彈幅度為0.6560，若擴展至50%及61.8%的幅度則為0.6625及0.6690水平；估計之後較關鍵阻力在0.7820。至於下方較近支持先參考0.6350，進一步則看至0.6270以至2022年10月低位0.6170，關鍵直指0.60的心理關口。
預估波幅：
阻力0.6560 – 0.6625 - 0.6690
支持0.6350** – 0.6270 – 0.6170* - 0.6000*
關注焦點：
週二：澳洲央行9月會議紀錄(09：30)
週五：澳洲9月PMI (07：00)
NZD 紐元- 紐元續見呈現觸底態勢
紐元兌美元走勢，技術圖表可見，紐元兌美元上週二挫跌至0.5857，為去年11月以來最低水準，之後匯價保持在此區之上窄幅爭持。技術走勢而言，MACE指標剛上破訊號線，預料紐元兌美元短線仍稍呈回升傾向。較近阻力預估在25天平均線0.5930及0.60關口，下一級看至0.6070及0.6135水平，再而指向0.62。至於下方支持回看0.5850，較大支撐將指向0.58以至0.5730水平。
預估波幅：
阻力0.5940 - 0.6000 - 0.6070 – 0.6135 – 0.6200
支持0.5850* – 0.5800 – 0.5730
關注焦點：
週四：紐西蘭第二季GDP (06：45)
CAD 加元- 通脹數據符合預期，美元續為持穩
美元兌加元8月25日昇見至1.3639，到8月29日又到訪至1.3637，此前於5月31日匯價高位1.3651，5月26日高位1.3654，4月28日高位1.3667，剛在上週四高位是1.3694，之後卻於週五有頗大步伐的撤退，故此，若然之後美元兌加元仍未可明確破位，再而配合MACD指標剛跌破訊號線，以及RSI及隨機指數顯著的調頭回落，或見匯價正醞釀著回調傾向。下方支持料為1.36及25天平均線1.3530，下個參考看至100天平均線1.34以至1.3300。阻力位預估在1.37及1.3750，下一級指向1.3810水準。
預估波幅：
阻力1.3700* – 1.3750 – 1.3810
支持1.3600 - 1.3530 - 1.3400 – 1.3300
關注焦點：
週二：加拿大8月通脹數據(20：30)
CL 紐約期油- 油價昂然闖高，供應緊張的預期蓋過需求疲軟擔憂
油價本週一繼續上漲，沙烏地阿拉伯和俄羅斯延長減產行動預計將導致供應短缺，以及頁岩油生產疲軟，蓋過了對需求的擔憂。美國原油期貨上漲0.71美元，報91.48美元。美國能源資訊署(EIA)週一在其月度鑽井生產率報告(Drilling Productivity Report)中稱，10月美國最大頁岩油產區的石油產量勢將連續第三個月下降，觸及2023年5月以來的最低水平。兩大指標原油連續三週攀升，觸及11月以來的最高水平，可望創下2022年第一季俄羅斯入侵烏克蘭以來的最大季度漲幅。
技術圖表所見， RSI及隨機指數均居於超買區域，預料油價短線存在回調風險。以黃金比率計算，23.6%及38.2%的回調水準在88.95及86.75，延伸至50%及61.8%的幅度則為85.00及83.25美元。阻力位看至92.50，較大阻力位預料93.80以至95.00美元。
預估波幅：
阻力91.50 – 93.80 – 95.00
支援88.95 – 86.75 – 85.00 – 83.25
英皇金融集團 縱橫匯海分析部
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