縱橫匯海 2024年7月10日
縱橫匯海 2024年7月10日
關注焦點：
周二：
美聯儲主席鮑威爾國會作證 (22：00)
周三：
中國6月CPI‧PPI (09：30)
紐西蘭央行議息決議 (10：00)
周四：
美國6月CPI (20：30)
周五：
美國6月PPI (20：30)
今日重要經濟數據：
22：00 美國5月批發庫存月率修正值‧預測+0.6%‧前值+0.6%
22：00 美國5月批發銷售月率修正值‧預測+0.1%‧前值+0.1%
新聞簡要：
7月9日
美國6月NFIB小企業信心指數報91.5，為去年 12 月以來的最高水平
XAU 倫敦黃金 - 黃金稍告喘穩，關注周四美國通脹數據
倫敦黃金周二小幅上漲，儘管美元走強和美債收益率上升，投資者期待周四公佈的美國6月通脹數據能讓美聯儲利率路徑進一步明朗化。最近出爐的美國經濟數據顯示勞動力市場放緩，鞏固了美聯儲即將開始降息的預期。不過，美聯儲主席鮑威爾周二在國會作證時表示，通脹率仍高於美聯儲2%的目標，但最近幾個月一直在改善，更多良好數據將增強聯儲降息的理由。現在市場焦點轉向周四公布的消費者物價指數(CPI)數據，最近的數據顯示通脹在年初意外反彈後回落。根據CME的FedWatch工具，交易員目前預計9月降息的可能性約為75%。
金價在周二一度低見至2349水準，回朔於金價上周於2400關口受制，之後出現回跌至今，技術圖表見RSI及隨機指數均已自超買區域回跌，預料金價短線仍會偏向承壓。支持位預估在2350及2325，下一級看至2300關口，關鍵支持位將參考2285 美元。至於阻力位預估仍會先指向2400關口以至2420美元，下一級參考5月高位2449.80。
倫敦黃金7月10日
預測早段波幅：2362 - 2374
阻力 2383 – 2394 – 2405
支持 2353 – 2340 – 2289
SPDR Gold Trust黃金持有量：
7月1日–827.61噸
7月2日–833.37噸
7月3日–834.81噸
7月4日–834.81噸
7月5日–834.81噸
7月8日–834.81噸
7月9日–833.37噸
7月9日上午定盤價：2362.4
7月9日下午定盤價：2367.9
XAG倫敦白銀 - 白銀正處築底回升格局
倫敦白銀方面，由2月底低位22.25美元至5月20日高位32.51美元的累計漲幅計算，38.2%的調整幅度為28.59美元，正接近於六月下旬低位，守住了此區可望銀價暫緩弱勢。圖表亦見MACD指標正上破訊號線，而銀價此前已守住了上升趨向線，均示意著銀價正有著回穩傾向，目前趨向支撐在29.32美元，將視為另一關鍵參考，目前較近支撐料為30.70及30.40美元，下一級指向30美元關口。阻力位預料為31.00及31.50美元，延伸較大阻力看至32及5月高位32.51美元。
倫敦白銀7月10日
預測早段波幅：30.65- 30.95
阻力 31.10 – 31.45 – 32.05
支持 30.45 – 30.15 – 29.85
iShares Silver Trust白銀持有量：
7月1日–13,606.15噸
7月2日–13,586.27噸
7月3日–13,688.66噸
7月4日–13,688.66噸
7月5日–13,643.21噸
7月8日–13,572.20噸
7月9日–13,572.20噸
EUR 歐元 - 美元上漲，鮑威爾對降息持謹慎態度
美元周二上漲，此前美國聯邦儲備理事會(FED)主席鮑威爾承認通脹方面取得進展，且就業市場降溫，但並未給出美聯儲接近降息的明確信號。鮑威爾稱通脹“仍高於”美聯儲2%的目標，但近幾個月來一直在改善，“更多的良好
數據將加強”降息的理由。在國會作證時，他還指出就業市場已經降溫，並補充說“我們現在面臨兩方面的風險”
，不能再只關注通脹。但鮑威爾並沒有提出一些市場參與者所期待的那種對經濟的鴿派看法。本周美國經濟的主要焦點將是周四的6月份消費者物價指數(CPI)，預計總體物價將環比上漲0.1%，核心物價將環比上漲0.2%。同比漲幅預計將分別為3.1%和3.4%。
歐元在周一大幅波動後周二下跌，投資者開始接受法國懸峙議會的局面，這表明可能出現政治僵局，但減少了對極右翼或左翼獲勝所帶來的財政問題的擔憂。在周日的法國議會選舉中拔得頭籌的左翼聯盟政治領導人表示，他們打算按照他們的稅收和支出計劃執政，但中間派聲稱也要發揮作用。另外，歐洲央行管委帕內塔周二表示，歐洲央行可以在不危及當前通脹下降的情況下，繼續逐步降低利率。歐洲央行在 6 月份首次將利率從歷史高位下調，但並未明確承諾後續行動。
歐元兌美元走勢，技術圖表所見，RSI及隨機指數正處上行，同時MACD指標亦剛上破訊號線，可望歐元正醞釀著築底回升，而底部就是1.0660水平，在6月14日低位見於1.0666，6月21日低位在1.0668，以至最近是6月26日低位1.0664，一再守住此區支撐下，已見歐元之後穩步走高。預計當前阻力會先看1.0850，較大阻力則會回看6月高位1.0915以至1.10關口。至於較近支持預估在1.08及1.0720，關鍵繼續留意1.0660水準。
預估波幅：
阻力 1.0850 – 1.0915 – 1.1000
支持 1.0800 - 1.0720 - 1.0660*
新聞簡要
7月8日
歐洲央行管委克諾特：下一個有再度降息可能的會議將是在9月
歐元區7月SENTIX投資者信心指數為負7.3，打破連續回升勢頭
7月9日
歐洲央行管委納格爾：最遲2025年底通脹率將回落至2%目標
JPY 日圓 - 市場認為鮑威爾證詞沒有預期那麼鴿派，美元再為走高
美國聯邦儲備理事會(FED)主席鮑威爾在國會作證時的語氣沒有預期鴿派，他稱通脹方面取得進一步進展將讓今年晚些時候降息的理由更加充分。鮑威爾在為美國參議院金融委員會準備的證詞中表示，在美聯儲對通脹持續朝著2%的目標靠攏有 "更大信心"之前，下調政策利率是不合適的。他指出，通脹仍高於2%的目標，但最近的月度讀數顯示出進一步的小幅進展。根據倫敦證交所集團(LSEG)的計算，期貨市場預計美聯儲到12月底將降息50個基點，第一次降息可能在9月。
美元兌日圓周一持於161水準，上周創下161.99的38年新高。技術圖表所見，RSI及隨機指數已在超買區域呈初步回跌，MACD指標亦正下破訊號線，需慎防匯價回跌風險已顯然加劇。當前下方支持預料為160關口及25天平均線159，較大支持看至158及157.50。阻力位則預估在161.50及162，關鍵指向165水準。
預估波幅：
阻力 161.50 - 162.00 – 165.00
支持 160.00 – 159.00 – 158.00 – 157.50
GBP 英鎊 - 英鎊續為走檼，上探1.30關口
周二英鎊從周一的一個月高點1.2846 美元回落。英國工黨在大選中以壓倒性優勢上台執政，承諾在經歷了五年內四任保守黨首相的動盪時期後實現穩定。英鎊是今年表現最好的貨幣之一，這主要是因為英國央行在年初將利率維持在高於預期的水平，因工資和服務業通脹居高不下。最近幾天，美國經濟增長放緩的跡象令美元承壓，這支撐了英鎊。技術圖表所見，RSI及隨機指數正為上揚，預料英鎊兌美元短線可稍告走穩，支持位先會留意1.2750及1.26水準，之後將參考1.25。另外，倘若以自4月下旬的累計升幅計算，38.2%及50%的回吐水準為1.2645及1.2580，擴展至61.8%的幅度則為1.2510。阻力位則預料在1.2850，較大阻力看至1.29及1.30關口，關鍵則會指向去年7月高位1.3144，自從英鎊自此區回落後，直至目前英鎊亦未能扳回至1.30關口之上。
預估波幅：
阻力 1.2850 - 1.2900 – 1.3000*
支持 1.2750 – 1.2645 - 1.2600 - 1.2500
本週要聞：
7月8日
英國央行委員哈斯克爾：就業市場仍緊張，希望維持利率不變
CHF 瑞郎 - 數據提振美聯儲降息預期
美元兌瑞郎走勢，技術圖表見，RSI及隨機指數剛自超買區域回跌，而匯價此前三日正止步於0.9050之下，預料美元兌瑞郎正醞釀回跌。下方支持先回看25天平均線0.8950及0.89水準，關鍵料為6月下旬守穩著的0.88關口。而上方阻力除了0.9050，較大阻力預估在0.9160及5月高位0.9220。
預估波幅：
阻力 0.9050* - 0.9160 - 0.9220
支持 0.8950 – 0.8900 - 0.8800*
AUD 澳元 - 鐵礦石下跌拖累澳元回跌
澳元兌美元周一曾創六個月高點 0.6761，但隨後受鐵礦石價格下跌影響而回落，鐵礦石是澳洲的主要出口收入來源。技術走勢而言，澳元兌美元在過去一個多月的時間大致處於0.6570至0.67水準上落。圖表見MACD指標上破訊號線，10天平均線亦剛上破25天平均線，或見澳元中短線可再復上揚。預計延伸較大阻力為0.68及0.6870水準，再而將指向0.70關口。支持位則會回看50天平均線0.6640，下一級參考100天平均線0.6590及0.65水準。
預估波幅：
阻力 0.6800 - 0.6870 – 0.7000*
支持 0.6640 – 0.6590 - 0.6500
本週要聞：
7月9日
NAB：澳洲6月企業現況指數為+4.0
NAB：澳洲6月企業信心指數為+4.0
NZD 紐元 - 美元低位盤旋，聚焦美國通脹數據
紐元兌美元近幾日仍可守住關注的0.60關口，而RSI及隨機指數均已告走升，或見紐元可暫為喘穩。阻力位估計為25天平均線0.6130及0.6220，下一級參考0.6280及0.6350水準。另外，倘若以黃金比率計算，38.2%及50%的回吐水準在0.6075及0.6030，擴展至61.8%幅度則為0.5990。另一支撐關鍵預估在4月低位0.5850。
預估波幅：
阻力 0.6130 - 0.6220 - 0.6280 – 0.6350
支持 0.6075 – 0.6030 - 0.5990 - 0.5850
CAD 加元 - 美元/加元呈築底階段
美元兌加元走勢，RSI及隨機指數正自超賣區域回升，而匯價此前在1.36水準附近築起小型底部，剛在上周五觸低於1.3600，之後亦稍作回升；預料美元兌加元或正在醞釀反彈動力。當前阻力位預料在1.38，下一級指向1.3850以至1.40水準。而關鍵支撐仍會矚目於1.36水準，但亦需慎防倘若失守將見美元兌加元或要扭轉年初以來的升勢，其後支持位留意250天平均線1.3560及1.3450水平。
預估波幅：
阻力 1.3800 - 1.3850 – 1.4000*
支持 1.3600* - 1.3560 – 1.3450
CL 紐約期油 - 油價續告回跌，原油樞紐未受貝里爾颶風嚴重破壞
石油價格周二下跌超過1%，因為交易商獲悉，颶風貝里爾不太可能造成長期的供應中斷，此前美國德克薩斯州的一個石油生產中心遭受的風暴破壞程度比擔心的要小。美國原油期貨報收每桶81.41美元，下跌0.92美元，跌幅為1.1%。儘管美國一些近海生產基地被疏散，港口關閉，煉油速度放緩，但在貝里爾減弱為熱帶風暴後，美國墨西哥灣沿岸的主要煉油廠似乎受到的影響甚小。德克薩斯州的原油供應量佔美國原油供應量的40%以上，而美國是世界第一大原油生產國。德克薩斯州的主要石油運輸港口將於周二重新開放，一些設施正在再次提高產量。
技術走勢而言， RSI及隨機指數回跌，預料油價將有調整傾向。下方支持先關注25天平均線82.20，倘若失守料下跌壓力更呈明顯，其後支撐預估在81.70以至81.20美元，下一級指向100天平均線80.40。當前阻力位預計在83.30及84.00美元，較大阻力參考84.50及85美元。
預估波幅：
阻力 83.30 – 84.00 – 84.50 - 85.00*
支持 82.20* - 81.70 – 81.20 – 80.40
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